Serie storica base 100 dal 15/05/2022 al 14/05/2025

Invesco US Value Equity E Acc EUR
Az. USA Value
MSCI USA Value NR

Performance

Perf. 14/05/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -1,04 % -0,24 %
Perf. 4 settimane 9,33 % 9,81 %
Perf. YTD -5,69 % -6,06 %
Perf. 1 anno 2,21 % 0,93 %
Perf. 3 anni 17,02 % 16,06 %
Perf. 5 anni 109,72 % 84,08 %
Perf. 8 anni 77,38 % 81,19 %
Perf. 10 anni 92,30 % 110,74 %
Perf. annue
Perf. 2024 19,54 % 18,91 %
Perf. 2023 5,85 % 7,03 %
Perf. 2022 4,19 % -2,71 %
Dati 3 anni al 30/04/2025
Perf. annualizzata 2,88 % 2,81 %
Volatilità 15,57 % 14,16 %
Sharpe ratio 0,01 0,01

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2025

Rank Quartile
1 mese 36 / 69 3
3 mesi 33 / 69 2
6 mesi 10 / 69 1
YTD 23 / 69 2
1 anno 33 / 69 2
3 anni 19 / 57 2
5 anni 6 / 50 1
8 anni 11 / 37 2
10 anni 14 / 30 2

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 15,57 %
Medio
Max drawdown -21,29 %
Medio
DSR 11,91 %
Medio
Beta bear 0,91
Buono
VAR 95 -3,37 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,01
Buono
Information ratio -0,10
Medio
Sortino 0,02
Buono
Omega 1,03
Buono
Calmar ratio 0,01
Buono

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 14/05/2025 9,20 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -14,27 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso Nessuno
Gestione 2 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 2,42 %
Commissioni di Gestione 2,41 %
Costi di Transazione 0,13 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Invesco US Value Equity E Acc EUR
-5,69%
2,21%
17,02%
15,57%
Miglior fondo - miglior rating Brown Advisory US Flex Eq Fd A USD Cap
-5,81%
7,78%
45,02%
16,96%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente BNPP Sust US Value MF Eq Clc USD Acc
-4,29%
7,12%
30,42%
15,94%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro D&C Worldwide U.S. Stock Fd USD Acc
-4,17%
6,36%
26,69%
16,05%
ETF UBS Fac MSCI USA Prime Value Scr USD A
-6,17%
-0,81%
16,27%
15,50%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA Value è MSCI USA Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Value NR