Scheda identificativa
- Società di gestione
- Allianz Global Investors GmbH
- Gestione per delega
- Allianz Global Investors US LL[...]
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- Bilanciati
- Benchmark
- -
- Categoria Quantalys
- Flessibili Dollaro US
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market
- Gestore
- Justin Kass (2022-03-01), Michael Yee (2022-03-01), David Oberto (2022-03-01), Ethan Turner (2023-03-15), Brit Stickney (2022-03-01)
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
04/06/2025
2.357,37 EUR
04/06/2025
Performance
| Perf. 04/06/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,49 % | 0,43 % |
| Perf. 4 settimane | 3,18 % | 2,36 % |
| Perf. YTD | 1,29 % | -1,18 % |
| Perf. 1 anno | 7,44 % | 6,16 % |
| Perf. 3 anni | 17,75 % | 10,12 % |
| Perf. 5 anni | 34,80 % | 17,11 % |
| Perf. 8 anni | 54,21 % | 25,96 % |
| Perf. 10 anni | 66,27 % | 33,47 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 9,05 % | 12,66 % |
| Perf. 2023 | 15,55 % | 4,65 % |
| Perf. 2022 | -21,33 % | -12,29 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 5,30 % | 2,98 % |
| Volatilità | 10,17 % | 7,43 % |
| Sharpe ratio | 0,25 | 0,03 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 19 / 48 | 2 | |
| 3 mesi | 36 / 48 | 3 | |
| 6 mesi | 42 / 48 | 4 | |
| YTD | 42 / 48 | 4 | |
| 1 anno | 26 / 48 | 3 | |
| 3 anni | 12 / 46 | 1 | |
| 5 anni | 10 / 46 | 1 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 10,17 % | Scarso | |
| Max drawdown | -12,69 % | Scarso | |
| DSR | 7,28 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,72 | Scarso | |
| VAR 95 | -2,21 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,25 | Buono | |
| Information ratio | -0,03 | Medio | |
| Sortino | 0,35 | Buono | |
| Omega | 1,11 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,20 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | Si |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 04/06/2025 | 150,16 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 1,71 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 2 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,84 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,85 % |
| Commissioni di Gestione | 0,85 % |
| Costi di Transazione | 0,24 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Allianz Income and Growth ITH2 EUR |
|
1,29%
|
7,44%
|
17,75%
|
10,17% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | JH Global Adaptive Multi-Asset A2 USD |
|
-5,08%
|
2,62%
|
14,93%
|
10,41% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | FF Asia Pac MultAss Gw&Inc A Acc USD |
|
-3,42%
|
2,31%
|
-2,16%
|
10,10% | ||
| ETF | Invesco M II Preferr Shares ETF CHFh Acc |
|
-3,63%
|
-0,62%
|
-3,46%
|
13,97% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili Dollaro US è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market