Serie storica base 100 dal 17/05/2021 al 16/05/2024

Invesco US Value Equity A Acc USD
Az. USA Value
MSCI USA Value NR

Performance

Perf. 16/05/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,37 % 0,20 %
Perf. 4 settimane 2,71 % 4,31 %
Perf. YTD 10,51 % 11,11 %
Perf. 1 anno 22,80 % 22,70 %
Perf. 3 anni 40,88 % 31,37 %
Perf. 5 anni 68,21 % 66,08 %
Perf. 8 anni 129,01 % 120,89 %
Perf. 10 anni 168,61 % 183,48 %
Perf. annue
Perf. 2023 6,74 % 7,60 %
Perf. 2022 5,06 % -2,62 %
Perf. 2021 40,94 % 34,94 %
Dati 3 anni al 30/04/2024
Perf. annualizzata 12,21 % 8,98 %
Volatilità 13,63 % 12,56 %
Sharpe ratio 0,79 0,61

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2024

Rank Quartile
1 mese 11 / 66 1
3 mesi 10 / 66 1
6 mesi 18 / 65 2
YTD 13 / 65 1
1 anno 14 / 64 1
3 anni 7 / 54 1
5 anni 14 / 47 2
8 anni 8 / 33 1
10 anni 12 / 23 2

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 13,63 %
Buono
Max drawdown -12,78 %
Eccellente
DSR 9,35 %
Medio
Beta bear 0,80
Eccellente
VAR 95 -2,81 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,79
Eccellente
Information ratio 0,27
Medio
Sortino 1,16
Eccellente
Omega 1,34
Eccellente
Calmar ratio 0,84
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 16/05/2024 112,56 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 7,05 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso 0 %
Gestione 1,4 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,74 %
Commissioni di Gestione 1,72 %
Costi di Transazione 0,15 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Invesco US Value Equity A Acc USD
10,51%
22,80%
40,88%
13,63%
Miglior fondo - miglior rating BNY Mellon US Eq Income USD W Acc
10,64%
21,57%
47,13%
14,15%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente BNY Mellon US Eq Income USD W Acc
10,64%
21,57%
47,13%
14,15%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro BNY Mellon US Eq Income USD W Acc
10,64%
21,57%
47,13%
14,15%
ETF SPDR S&P US Div Arist UCITS ETF GBP Dis
7,62%
8,44%
16,21%
13,31%
Fondo più consultato GS US Equity Income X Cap USD
12,58%
25,74%
47,28%
12,41%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA Value è MSCI USA Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Value NR