Serie storica base 100 dal 04/09/2022 al 03/09/2025

BNY Mellon US Eq Income USD W Acc
Az. USA Value
MSCI USA Value NR

Performance

Perf. 03/09/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,45 % -0,13 %
Perf. 4 settimane 2,16 % 1,93 %
Perf. YTD -0,71 % -4,67 %
Perf. 1 anno 6,61 % 1,17 %
Perf. 3 anni 26,83 % 17,63 %
Perf. 5 anni 120,36 % 71,77 %
Perf. 8 anni 130,29 % 95,16 %
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 21,28 % 18,90 %
Perf. 2023 5,24 % 7,02 %
Perf. 2022 10,15 % -2,76 %
Dati 3 anni al 31/08/2025
Perf. annualizzata 8,65 % 5,79 %
Volatilità 14,54 % 13,19 %
Sharpe ratio 0,39 0,22

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/08/2025

Rank Quartile
1 mese 18 / 67 2
3 mesi 10 / 67 1
6 mesi 15 / 67 1
YTD 6 / 67 1
1 anno 3 / 67 1
3 anni 9 / 62 1
5 anni 1 / 49 1
8 anni 4 / 37 1
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 14,54 %
Medio
Max drawdown -18,69 %
Eccellente
DSR 10,88 %
Medio
Beta bear 1,03
Scarso
VAR 95 -2,62 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,39
Eccellente
Information ratio 0,49
Medio
Sortino 0,52
Eccellente
Omega 1,19
Eccellente
Calmar ratio 0,30
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo ICVC
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 03/09/2025 28,33 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 3,19 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso Nessuno
Gestione 0,75 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,84 %
Commissioni di Gestione 0,84 %
Costi di Transazione 0,4 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
BNY Mellon US Eq Income USD W Acc
-0,71%
6,61%
26,83%
14,54%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente BNPP Resp US Value MF Eq Classic USD Acc
-3,41%
2,17%
29,98%
14,72%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro D&C Worldwide U.S. Stock Fd USD Acc
-3,59%
3,24%
26,36%
14,89%
ETF UBS Fac MSCI USA Prime Val Scr hGBP dis
1,01%
-1,34%
32,02%
16,14%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA Value è MSCI USA Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Value NR