Serie storica base 100 dal 04/06/2022 al 03/06/2025

BNY Mellon US Eq Income USD W Acc
Az. USA Value
MSCI USA Value NR

Performance

Perf. 03/06/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,68 % 0,86 %
Perf. 4 settimane 4,37 % 3,32 %
Perf. YTD -5,00 % -7,91 %
Perf. 1 anno 5,41 % 0,18 %
Perf. 3 anni 22,88 % 14,26 %
Perf. 5 anni 103,37 % 65,75 %
Perf. 8 anni 110,55 % 80,87 %
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 21,28 % 18,91 %
Perf. 2023 5,24 % 7,03 %
Perf. 2022 10,15 % -2,75 %
Dati 3 anni al 31/05/2025
Perf. annualizzata 6,73 % 4,22 %
Volatilità 15,46 % 14,24 %
Sharpe ratio 0,26 0,10

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2025

Rank Quartile
1 mese 20 / 62 2
3 mesi 29 / 62 2
6 mesi 18 / 62 2
YTD 11 / 62 1
1 anno 5 / 62 1
3 anni 12 / 57 1
5 anni 2 / 50 1
8 anni 6 / 37 1
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 15,46 %
Medio
Max drawdown -18,69 %
Eccellente
DSR 11,61 %
Medio
Beta bear 1,01
Scarso
VAR 95 -3,24 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,26
Buono
Information ratio 0,37
Medio
Sortino 0,34
Buono
Omega 1,13
Eccellente
Calmar ratio 0,21
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo ICVC
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 03/06/2025 26,95 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -46,81 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso Nessuno
Gestione 0,75 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,88 %
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
BNY Mellon US Eq Income USD W Acc
-5,00%
5,41%
22,88%
15,46%
Miglior fondo - miglior rating Brown Advisory US Flex Eq Fd A USD Cap
-7,77%
7,08%
41,62%
17,04%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente BNPP Resp US Value MF Eq Classic USD Acc
-5,28%
7,08%
32,58%
15,83%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro D&C Worldwide U.S. Stock Fd USD Acc
-6,12%
4,49%
23,45%
15,94%
ETF iShares Edge MSCI USA Val Fctr USD Dist
-5,82%
0,40%
0,47%
17,23%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA Value è MSCI USA Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Value NR