Serie storica base 100 dal 03/07/2022 al 02/07/2025

BNY Mellon US Eq Income USD W Acc
Az. USA Value
MSCI USA Value NR

Performance

Perf. 02/07/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,23 % 0,22 %
Perf. 4 settimane 1,92 % 1,25 %
Perf. YTD -3,80 % -6,69 %
Perf. 1 anno 6,84 % 0,85 %
Perf. 3 anni 30,17 % 22,22 %
Perf. 5 anni 116,02 % 73,30 %
Perf. 8 anni 115,41 % 85,00 %
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 21,28 % 18,90 %
Perf. 2023 5,24 % 7,02 %
Perf. 2022 10,15 % -2,76 %
Dati 3 anni al 31/05/2025
Perf. annualizzata 6,73 % 4,21 %
Volatilità 15,46 % 14,24 %
Sharpe ratio 0,26 0,10

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2025

Rank Quartile
1 mese 20 / 69 2
3 mesi 29 / 69 2
6 mesi 18 / 69 1
YTD 11 / 69 1
1 anno 5 / 69 1
3 anni 12 / 57 1
5 anni 2 / 50 1
8 anni 6 / 37 1
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 15,46 %
Medio
Max drawdown -18,69 %
Eccellente
DSR 11,61 %
Medio
Beta bear 1,01
Scarso
VAR 95 -3,24 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,26
Buono
Information ratio 0,37
Medio
Sortino 0,34
Buono
Omega 1,13
Eccellente
Calmar ratio 0,21
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo ICVC
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 02/07/2025 27,69 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -38,03 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso Nessuno
Gestione 0,75 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,88 %
Commissioni di Gestione 0,84 %
Costi di Transazione 0,4 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
BNY Mellon US Eq Income USD W Acc
-3,80%
6,84%
30,17%
15,46%
Miglior fondo - miglior rating Brown Advisory US Flex Eq Fd A USD Cap
-6,91%
3,09%
50,64%
17,04%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente BNPP Resp US Value MF Eq Classic USD Acc
-7,26%
3,20%
32,70%
15,83%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro D&C Worldwide U.S. Stock Fd USD Acc
-5,13%
3,87%
31,34%
15,94%
ETF First Trust Value Line Div Ind A Acc USD
-7,24%
3,82%
8,33%
13,11%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA Value è MSCI USA Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Value NR