Serie storica base 100 dal 02/05/2021 al 01/05/2024

BNY Mellon US Eq Income USD W Acc
Az. USA Value
MSCI USA Value NR

Performance

Perf. 01/05/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,31 % -0,30 %
Perf. 4 settimane -3,06 % -2,38 %
Perf. YTD 7,04 % 7,43 %
Perf. 1 anno 17,00 % 16,70 %
Perf. 3 anni 45,90 % 29,04 %
Perf. 5 anni 70,16 % 57,17 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 5,24 % 7,59 %
Perf. 2022 10,15 % -2,63 %
Perf. 2021 40,31 % 34,97 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata 15,19 % 10,38 %
Volatilità 14,09 % 12,49 %
Sharpe ratio 0,99 0,73

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 22 / 65 2
3 mesi 28 / 64 2
6 mesi 57 / 64 4
YTD 28 / 64 2
1 anno 37 / 63 3
3 anni 3 / 53 1
5 anni 8 / 47 1
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 14,09 %
Medio
Max drawdown -13,91 %
Buono
DSR 9,23 %
Medio
Beta bear 0,93
Buono
VAR 95 -3,01 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,99
Eccellente
Information ratio 0,78
Buono
Sortino 1,51
Eccellente
Omega 1,40
Eccellente
Calmar ratio 0,99
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo ICVC
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 01/05/2024 56,21 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -1,49 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso 0 %
Gestione 0,75 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,88 %
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
BNY Mellon US Eq Income USD W Acc
7,04%
17,00%
45,90%
14,09%
Miglior fondo - miglior rating BNY Mellon US Eq Income USD W Acc
7,04%
17,00%
45,90%
14,09%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Artisan US Value Equity Fund A USD Acc
8,81%
20,44%
45,02%
14,66%
Miglior fondo RSI - miglior rating JPMF US Value A Acc USD
7,43%
14,06%
29,44%
12,30%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Robeco BP US Large Cap Eq D USD Acc
10,63%
24,19%
38,11%
14,40%
ETF iShares MSCI USA Qualit Divd ETF GBP Dis
6,59%
14,92%
26,81%
13,29%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA Value è MSCI USA Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Value NR