Serie storica base 100 dal 31/03/2023 al 30/03/2026

BNY Mellon US Eq Income USD W Acc
Az. USA Value
MSCI USA Value NR

Performance

Perf. 30/03/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,02 % -0,07 %
Perf. 4 settimane -4,35 % -5,22 %
Perf. YTD 2,74 % 0,04 %
Perf. 1 anno 9,51 % 5,10 %
Perf. 3 anni 42,62 % 31,06 %
Perf. 5 anni 79,25 % 44,52 %
Perf. 8 anni 144,87 % 102,70 %
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2025 4,67 % 0,60 %
Perf. 2024 21,28 % 18,92 %
Perf. 2023 5,24 % 7,06 %
Dati 3 anni al 28/02/2026
Perf. annualizzata 11,77 % 9,34 %
Volatilità 13,53 % 12,55 %
Sharpe ratio 0,64 0,50

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 28/02/2026

Rank Quartile
1 mese 17 / 68 1
3 mesi 22 / 67 2
6 mesi 22 / 67 2
YTD 17 / 68 1
1 anno 11 / 67 1
3 anni 13 / 63 1
5 anni 1 / 52 1
8 anni 2 / 39 1
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 13,53 %
Buono
Max drawdown -18,69 %
Eccellente
DSR 10,02 %
Medio
Beta bear 1,02
Scarso
VAR 95 -2,13 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,64
Eccellente
Information ratio 0,39
Medio
Sortino 0,87
Eccellente
Omega 1,29
Eccellente
Calmar ratio 0,45
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo ICVC
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 30/03/2026 31,67 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 4,31 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso Nessuno
Gestione 0,75 %
Performance fee Nessuno
Costi correnti PRIIPS 1,25 %
Commissioni di Gestione 0,84 %
Costi di Transazione 0,41 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
BNY Mellon US Eq Income USD W Acc
2,74%
9,51%
42,62%
13,53%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente iShares MSCI USA Qual Div Adv ETF $ Dis
-0,17%
8,03%
38,98%
13,37%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro D&C Worldwide U.S. Stock Fd USD Acc
-2,16%
-1,77%
35,12%
13,97%
ETF SPDR S&P U.S. Div Aristocrats ETF Dist
6,16%
2,86%
19,18%
12,47%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA Value è MSCI USA Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Value NR