Serie storica base 100 dal 29/04/2023 al 28/04/2026

BNY Mellon US Eq Income USD W Acc
Az. USA Value
MSCI USA Value NR

Performance

Perf. 28/04/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,42 % 0,21 %
Perf. 4 settimane 3,00 % 4,37 %
Perf. YTD 7,68 % 5,80 %
Perf. 1 anno 25,64 % 21,05 %
Perf. 3 anni 49,41 % 36,96 %
Perf. 5 anni 85,98 % 51,62 %
Perf. 8 anni 147,35 % 104,99 %
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2025 4,67 % 0,60 %
Perf. 2024 21,28 % 18,93 %
Perf. 2023 5,24 % 7,07 %
Dati 3 anni al 31/03/2026
Perf. annualizzata 12,74 % 9,58 %
Volatilità 13,06 % 12,18 %
Sharpe ratio 0,74 0,54

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2026

Rank Quartile
1 mese 11 / 68 1
3 mesi 14 / 68 1
6 mesi 8 / 67 1
YTD 14 / 68 1
1 anno 8 / 67 1
3 anni 6 / 63 1
5 anni 1 / 53 1
8 anni 2 / 38 1
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 13,06 %
Buono
Max drawdown -18,69 %
Eccellente
DSR 9,51 %
Buono
Beta bear 1,02
Scarso
VAR 95 -2,09 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,74
Eccellente
Information ratio 0,58
Buono
Sortino 1,02
Eccellente
Omega 1,33
Eccellente
Calmar ratio 0,51
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo ICVC
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 28/04/2026 33,14 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 9,00 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso Nessuno
Gestione 0,75 %
Performance fee Nessuno
Costi correnti PRIIPS 1,25 %
Commissioni di Gestione 0,84 %
Costi di Transazione 0,41 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
BNY Mellon US Eq Income USD W Acc
7,68%
25,64%
49,41%
13,06%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente iShares MSCI USA Qual Div Adv ETF $ Dis
6,79%
24,99%
46,91%
13,23%
Miglior fondo RSI - miglior rating DWS Invest II ESG US Top Dividend NC
3,15%
11,98%
25,51%
10,63%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro D&C Worldwide U.S. Stock Fd USD Acc
2,69%
13,37%
39,63%
13,49%
ETF iShares Edg MSCI USVal Fct ETF Dis GBP
19,24%
54,51%
66,81%
15,24%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA Value è MSCI USA Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Value NR