Serie storica base 100 dal 02/08/2022 al 01/08/2025

Invesco S&P 500 High Div Low Vol ETF Dis
Az. USA Value
MSCI USA Value NR

Performance

Perf. 01/08/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -1,15 % -1,31 %
Perf. 4 settimane -0,10 % 0,46 %
Perf. YTD -12,04 % -5,84 %
Perf. 1 anno -7,78 % -0,83 %
Perf. 3 anni -7,88 % 15,21 %
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 20,62 % 18,90 %
Perf. 2023 -6,66 % 7,02 %
Perf. 2022 2,93 % -2,76 %
Dati 3 anni al 30/06/2025
Perf. annualizzata -1,89 % 6,83 %
Volatilità 14,68 % 13,60 %
Sharpe ratio -0,32 0,29

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/06/2025

Rank Quartile
1 mese 69 / 69 4
3 mesi 68 / 69 4
6 mesi 64 / 69 4
YTD 62 / 69 4
1 anno 29 / 69 2
3 anni 60 / 64 4
5 anni 32 / 50 3
8 anni 33 / 37 4
10 anni 18 / 32 3

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 14,68 %
Buono
Max drawdown -24,00 %
Buono
DSR 11,23 %
Buono
Beta bear 0,97
Medio
VAR 95 -3,06 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,32
Pessimo
Information ratio -1,21
Pessimo
Sortino -0,42
Pessimo
Omega 0,90
Pessimo
Calmar ratio -0,19
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 01/08/2025 260,45 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -11,07 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione 0,3 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,3 %
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Invesco S&P 500 High Div Low Vol ETF Dis
-12,04%
-7,78%
-7,88%
14,68%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente BNY Mellon US Eq Income USD W Acc
-1,25%
6,48%
26,24%
14,87%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro BNY Mellon US Eq Income USD W Acc
-1,25%
6,48%
26,24%
14,87%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA Value è MSCI USA Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Value NR