Scheda identificativa
- Società di gestione
- Schroder Investment Mgt (Europ[...]
- Gestione per delega
- Schroder Investment Management[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari energia e materie prime
- Benchmark
- MSCI Global Alternative Energy (Net TR) Index
- Categoria Quantalys
- Azionario energia, materie prime, oro
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Materials NR
- Gestore
- Mark Lacey, Alex Monk, Felix Odey
NAV
05/09/2025
154,46 USD
= 132,05 EUR
05/09/2025
Performance
| Perf. 05/09/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 1,57 % | 0,66 % |
| Perf. 4 settimane | 3,55 % | 4,11 % |
| Perf. YTD | 10,79 % | 10,13 % |
| Perf. 1 anno | -2,67 % | 13,79 % |
| Perf. 3 anni | -28,85 % | 8,03 % |
| Perf. 5 anni | 4,92 % | 80,36 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | -23,65 % | 2,15 % |
| Perf. 2023 | -13,17 % | -2,05 % |
| Perf. 2022 | -0,11 % | 11,17 % |
| Dati 3 anni al 31/08/2025 | ||
| Perf. annualizzata | -11,23 % | 2,01 % |
| Volatilità | 20,90 % | 14,30 % |
| Sharpe ratio | -0,68 | -0,07 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/08/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 102 / 206 | 2 | |
| 3 mesi | 42 / 206 | 1 | |
| 6 mesi | 32 / 204 | 1 | |
| YTD | 63 / 204 | 2 | |
| 1 anno | 171 / 202 | 4 | |
| 3 anni | 154 / 174 | 4 | |
| 5 anni | 104 / 107 | 4 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 20,90 % | Scarso | |
| Max drawdown | -51,56 % | Pessimo | |
| DSR | 16,20 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,76 | Buono | |
| VAR 95 | -5,04 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,68 | Pessimo | |
| Information ratio | -1,02 | Pessimo | |
| Sortino | -0,88 | Pessimo | |
| Omega | 0,82 | Pessimo | |
| Calmar ratio | -0,27 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 05/09/2025 | 132,77 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 9,56 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,84 % |
| Commissioni di Gestione | 1,84 % |
| Costi di Transazione | 0,39 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| SISF Global Alt Energy A Acc USD |
|
10,79%
|
-2,67%
|
-28,85%
|
20,90% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Amundi STOXX Eur 600 E ESG S UCITS ETF C |
|
27,86%
|
31,49%
|
33,55%
|
20,23% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Pictet Clean Energy Transition P USD |
|
0,96%
|
10,72%
|
23,28%
|
21,02% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Ofi Invest Energy Strategic Metals XL |
|
13,10%
|
14,34%
|
14,44%
|
20,60% | ||
| ETF | SPDR S&P US Energy Select Sector EUR Acc |
|
-8,91%
|
-2,85%
|
1,11%
|
25,76% | ||
| Fondo più consultato | BGF Sustainable Energy Fund E2 EUR |
|
6,14%
|
6,38%
|
8,41%
|
17,64% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR