Serie storica base 100 dal 17/07/2023 al 16/07/2026

Ofi Invest Energy Strategic Metals XL
Az. energia, materie prime, oro
MSCI World Materials NR

Performance

Perf. 16/07/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,14 % -1,30 %
Perf. 4 settimane -5,40 % -4,11 %
Perf. YTD -6,84 % 13,50 %
Perf. 1 anno 17,96 % 36,61 %
Perf. 3 anni 37,79 % 44,72 %
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2025 50,20 % 25,77 %
Perf. 2024 2,46 % 2,39 %
Perf. 2023 -14,76 % -1,98 %
Dati 3 anni al 30/06/2026
Perf. annualizzata 12,69 % 13,75 %
Volatilità 21,25 % 13,67 %
Sharpe ratio 0,46 0,79

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/06/2026

Rank Quartile
1 mese 208 / 224 4
3 mesi 138 / 224 3
6 mesi 212 / 221 4
YTD 207 / 221 4
1 anno 181 / 212 4
3 anni 87 / 190 2
5 anni - -
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 21,25 %
Scarso
Max drawdown -21,39 %
Buono
DSR 15,12 %
Medio
Beta bear 0,87
Scarso
VAR 95 -4,23 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,46
Medio
Information ratio 0,14
Medio
Sortino 0,65
Medio
Omega 1,22
Medio
Calmar ratio 0,44
Medio

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 16/07/2026 318,72 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -1,71 %
Spese Massime
Sottoscrizione 2 %
Rimborso Nessuno
Gestione 0,55 %
Performance fee Nessuno
Costi correnti PRIIPS 0,58 %
Commissioni di Gestione 0,57 %
Costi di Transazione 0,01 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Ofi Invest Energy Strategic Metals XL
-6,84%
17,96%
37,79%
21,25%
Miglior fondo - miglior rating Global X Silver Miners UCITS ETF USD Acc
-12,91%
55,86%
164,14%
42,50%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating Pictet Clean Energy Transition P USD
27,99%
41,82%
59,58%
20,62%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Abrdn Future Minerals Fund A Acc USD
11,55%
44,75%
42,13%
21,16%
ETF First Trust Bbg Nuclear Power ETF A Acc -
-
-
-
-
Fondo più consultato BGF Sustainable Energy Fund E2 EUR
17,86%
33,91%
30,42%
17,28%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR