Scheda identificativa
- Società di gestione
- Ofi Invest Asset Management
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- S&P GSCI INDUSTRIAL METALS TR
- Categoria Quantalys
- Azionario energia, materie prime, oro
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Materials NR
- Gestore
- Benjamin LOUVET, Olivier DAGUIN, Marion Balestier
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
16/05/2025
43.401,56 EUR
16/05/2025
Performance
| Perf. 16/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -1,09 % | -0,03 % |
| Perf. 4 settimane | 0,00 % | 8,04 % |
| Perf. YTD | 3,81 % | -0,18 % |
| Perf. 1 anno | -7,96 % | -5,16 % |
| Perf. 3 anni | -10,42 % | -1,45 % |
| Perf. 5 anni | - | - |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 2,46 % | 2,22 % |
| Perf. 2023 | -14,76 % | -2,36 % |
| Perf. 2022 | - | - |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | -6,86 % | -3,01 % |
| Volatilità | 21,30 % | 16,05 % |
| Sharpe ratio | -0,45 | -0,35 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 117 / 225 | 3 | |
| 3 mesi | 27 / 224 | 1 | |
| 6 mesi | 63 / 222 | 2 | |
| YTD | 26 / 224 | 1 | |
| 1 anno | 56 / 221 | 1 | |
| 3 anni | 106 / 147 | 3 | |
| 5 anni | - | - | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 21,30 % | Medio | |
| Max drawdown | -28,06 % | Medio | |
| DSR | 15,67 % | Buono | |
| Beta bear | 0,79 | Buono | |
| VAR 95 | -4,55 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,45 | Scarso | |
| Information ratio | -0,36 | Medio | |
| Sortino | -0,61 | Scarso | |
| Omega | 0,89 | Scarso | |
| Calmar ratio | -0,33 | Pessimo | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 16/05/2025 | 144,78 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -2,93 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 2 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,55 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,6 % |
| Commissioni di Gestione | 0,5 % |
| Costi di Transazione | 0,13 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Ofi Invest Energy Strategic Metals XL |
|
3,81%
|
-7,96%
|
-10,42%
|
21,30% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | PIMCO GIS MLP & Energy Infra E Inc USD |
|
-3,32%
|
18,43%
|
54,49%
|
21,96% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | RobecoSAM Smart Materials Eq D EUR |
|
-10,89%
|
-17,11%
|
-10,41%
|
21,48% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | BNPP Easy NRJ&Mtl EnhRoll UE RH EUR Acc |
|
3,96%
|
-0,71%
|
-15,16%
|
16,98% | ||
| Fondo più consultato | BGF Sustainable Energy Fund E2 EUR |
|
-1,57%
|
-6,21%
|
4,03%
|
17,98% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR