Serie storica base 100 dal 14/02/2023 al 13/02/2026

Ofi Invest Energy Strategic Metals XL
Az. energia, materie prime, oro
MSCI World Materials NR

Performance

Perf. 13/02/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,64 % -0,34 %
Perf. 4 settimane -4,10 % 3,99 %
Perf. YTD 0,21 % 12,49 %
Perf. 1 anno 38,84 % 34,37 %
Perf. 3 anni 38,47 % 35,53 %
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2025 50,20 % 25,53 %
Perf. 2024 2,46 % 2,25 %
Perf. 2023 -14,76 % -2,00 %
Dati 3 anni al 31/01/2026
Perf. annualizzata 9,34 % 9,64 %
Volatilità 21,00 % 13,93 %
Sharpe ratio 0,30 0,47

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/01/2026

Rank Quartile
1 mese 176 / 222 4
3 mesi 49 / 221 1
6 mesi 56 / 214 2
YTD 212 / 222 4
1 anno 53 / 209 1
3 anni 70 / 178 2
5 anni - -
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 21,00 %
Scarso
Max drawdown -23,03 %
Medio
DSR 15,01 %
Medio
Beta bear 0,91
Medio
VAR 95 -4,18 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,30
Medio
Information ratio 0,14
Medio
Sortino 0,42
Medio
Omega 1,18
Medio
Calmar ratio 0,26
Buono

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 13/02/2026 286,15 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 32,54 %
Spese Massime
Sottoscrizione 2 %
Rimborso Nessuno
Gestione 0,55 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,64 %
Commissioni di Gestione 0,54 %
Costi di Transazione 0,01 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Ofi Invest Energy Strategic Metals XL
0,21%
38,84%
38,47%
21,00%
Miglior fondo - miglior rating Global X Silver Miners UCITS ETF
15,33%
147,02%
233,19%
38,68%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating Pictet Clean Energy Transition P USD
13,02%
22,55%
48,58%
20,02%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF iShares Oil & Gas Explorat & Prod ETF $A
13,22%
2,81%
17,36%
26,30%
Fondo più consultato BGF Sustainable Energy Fund E2 EUR
12,56%
32,31%
27,44%
16,77%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/01/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR