Serie storica base 100 dal 29/08/2023 al 28/08/2026

Ofi Invest Energy Strategic Metals XL
Az. energia, materie prime, oro
MSCI World Materials NR

Performance

Perf. 28/08/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,39 % -0,36 %
Perf. 4 settimane 6,12 % 6,95 %
Perf. YTD 0,17 % 22,89 %
Perf. 1 anno 34,59 % 40,87 %
Perf. 3 anni 53,39 % 58,71 %
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2025 50,20 % 25,94 %
Perf. 2024 2,46 % 2,39 %
Perf. 2023 -14,76 % -1,96 %
Dati 3 anni al 31/07/2026
Perf. annualizzata 11,34 % 12,56 %
Volatilità 21,05 % 13,76 %
Sharpe ratio 0,40 0,70

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/07/2026

Rank Quartile
1 mese 93 / 224 2
3 mesi 162 / 224 3
6 mesi 172 / 222 4
YTD 195 / 220 4
1 anno 134 / 212 3
3 anni 101 / 190 3
5 anni - -
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 21,05 %
Scarso
Max drawdown -21,39 %
Buono
DSR 15,07 %
Medio
Beta bear 0,86
Medio
VAR 95 -4,23 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,40
Medio
Information ratio 0,15
Medio
Sortino 0,56
Medio
Omega 1,22
Medio
Calmar ratio 0,38
Medio

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 28/08/2026 349,58 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 3,81 %
Spese Massime
Sottoscrizione 2 %
Rimborso Nessuno
Gestione 0,55 %
Performance fee Nessuno
Costi correnti PRIIPS 0,58 %
Commissioni di Gestione 0,57 %
Costi di Transazione 0,01 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Ofi Invest Energy Strategic Metals XL
0,17%
34,59%
53,39%
21,05%
Miglior fondo - miglior rating Global X Silver Miners UCITS ETF USD Acc
18,67%
75,75%
261,43%
42,79%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Alma Recurrent Energy Infr Inc Fd I $ C
44,35%
46,13%
91,70%
20,18%
Miglior fondo RSI - miglior rating Pictet Clean Energy Transition P USD
24,79%
35,85%
58,28%
20,93%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Alma Recurrent Energy Infr Inc Fd I $ C
44,35%
46,13%
91,70%
20,18%
ETF iShares MSCI Europe Energ Sect ETF € Dis
38,62%
44,18%
58,47%
21,92%
Fondo più consultato BGF Sustainable Energy Fund E2 EUR
11,86%
25,20%
28,88%
17,22%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR