Serie storica base 100 dal 03/01/2023 al 02/01/2026

Ofi Invest Energy Strategic Metals XL
Az. energia, materie prime, oro
MSCI World Materials NR

Performance

Perf. 02/01/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -2,74 % 1,02 %
Perf. 4 settimane 9,85 % 1,72 %
Perf. YTD -2,74 % 1,02 %
Perf. 1 anno 47,29 % 23,88 %
Perf. 3 anni 27,59 % 25,60 %
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2025 50,20 % 24,40 %
Perf. 2024 2,46 % 2,13 %
Perf. 2023 -14,76 % -2,09 %
Dati 3 anni al 31/12/2025
Perf. annualizzata 9,47 % 7,55 %
Volatilità 20,10 % 13,74 %
Sharpe ratio 0,32 0,33

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/12/2025

Rank Quartile
1 mese 1 / 213 1
3 mesi 4 / 212 1
6 mesi 51 / 212 1
YTD 36 / 207 1
1 anno 36 / 207 1
3 anni 52 / 176 2
5 anni - -
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 20,10 %
Scarso
Max drawdown -24,11 %
Medio
DSR 14,44 %
Medio
Beta bear 0,87
Buono
VAR 95 -4,13 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,32
Buono
Information ratio 0,12
Medio
Sortino 0,44
Buono
Omega 1,14
Buono
Calmar ratio 0,26
Buono

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 02/01/2026 257,11 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 22,99 %
Spese Massime
Sottoscrizione 2 %
Rimborso Nessuno
Gestione 0,55 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,64 %
Commissioni di Gestione 0,54 %
Costi di Transazione 0,01 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Ofi Invest Energy Strategic Metals XL
-2,74%
47,29%
27,59%
20,10%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating Pictet Clean Energy Transition P USD
3,47%
12,09%
53,42%
20,34%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF iShares MSCI Wrld Enrg Sctr ETF USD Dist
3,34%
-2,46%
2,63%
21,13%
Fondo più consultato BGF Sustainable Energy Fund E2 EUR
2,49%
18,34%
24,00%
17,05%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR