Serie storica base 100 dal 31/10/2023 al 30/10/2026

Ofi Invest Energy Strategic Metals XL
Az. energia, materie prime, oro
MSCI World Materials NR

Performance

Perf. 30/10/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -2,26 % -1,69 %
Perf. 4 settimane -6,24 % -2,50 %
Perf. YTD -11,82 % 16,93 %
Perf. 1 anno 4,91 % 22,46 %
Perf. 3 anni 38,18 % 60,56 %
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2025 50,20 % 27,47 %
Perf. 2024 2,46 % 2,75 %
Perf. 2023 -14,76 % -1,44 %
Dati 3 anni al 30/09/2026
Perf. annualizzata 13,56 % 15,74 %
Volatilità 20,94 % 13,97 %
Sharpe ratio 0,51 0,92

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/09/2026

Rank Quartile
1 mese 93 / 203 2
3 mesi 112 / 203 3
6 mesi 164 / 203 4
YTD 181 / 199 4
1 anno 137 / 192 3
3 anni 73 / 168 2
5 anni - -
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 20,94 %
Medio
Max drawdown -21,39 %
Buono
DSR 14,84 %
Medio
Beta bear 0,89
Scarso
VAR 95 -4,23 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,51
Medio
Information ratio 0,12
Medio
Sortino 0,72
Medio
Omega 1,27
Medio
Calmar ratio 0,49
Medio

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 30/10/2026 340,53 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 4,15 %
Spese Massime
Sottoscrizione 2 %
Rimborso Nessuno
Gestione 0,55 %
Performance fee Nessuno
Costi correnti PRIIPS 0,58 %
Commissioni di Gestione 0,57 %
Costi di Transazione 0,01 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Ofi Invest Energy Strategic Metals XL
-11,82%
4,91%
38,18%
20,94%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Alma Recurrent Energy Infr Inc Fd I $ C
47,82%
51,16%
90,68%
20,76%
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Alma Recurrent Energy Infr Inc Fd I $ C
47,82%
51,16%
90,68%
20,76%
ETF Amundi STOXX Europe 600 Energ Scr UE Acc
44,77%
50,21%
113,51%
19,07%
Fondo più consultato BGF Sustainable Energy Fund E2 EUR
12,82%
12,10%
42,32%
17,29%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR