Serie storica base 100 dal 24/01/2023 al 23/01/2026

Ofi Invest Energy Strategic Metals XL
Az. energia, materie prime, oro
MSCI World Materials NR

Performance

Perf. 23/01/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 3,46 % 0,95 %
Perf. 4 settimane 14,60 % 10,85 %
Perf. YTD 11,11 % 10,92 %
Perf. 1 anno 61,00 % 32,88 %
Perf. 3 anni 42,83 % 32,37 %
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2025 50,20 % 25,16 %
Perf. 2024 2,46 % 2,18 %
Perf. 2023 -14,76 % -2,06 %
Dati 3 anni al 31/12/2025
Perf. annualizzata 9,47 % 7,80 %
Volatilità 20,10 % 13,75 %
Sharpe ratio 0,32 0,34

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/12/2025

Rank Quartile
1 mese 1 / 222 1
3 mesi 4 / 214 1
6 mesi 52 / 214 1
YTD 37 / 209 1
1 anno 37 / 209 1
3 anni 53 / 178 2
5 anni - -
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 20,10 %
Scarso
Max drawdown -24,11 %
Medio
DSR 14,44 %
Medio
Beta bear 0,87
Medio
VAR 95 -4,13 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,32
Buono
Information ratio 0,12
Medio
Sortino 0,44
Buono
Omega 1,14
Buono
Calmar ratio 0,26
Buono

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 23/01/2026 300,38 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 43,70 %
Spese Massime
Sottoscrizione 2 %
Rimborso Nessuno
Gestione 0,55 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,64 %
Commissioni di Gestione 0,54 %
Costi di Transazione 0,01 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Ofi Invest Energy Strategic Metals XL
11,11%
61,00%
42,83%
20,10%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating Pictet Clean Energy Transition P USD
6,80%
17,22%
45,00%
20,34%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF Amundi MSCI New Energy UCITS ETF C EUR
9,12%
46,47%
-4,13%
19,40%
Fondo più consultato BGF Sustainable Energy Fund E2 EUR
6,31%
27,15%
22,75%
17,05%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR