Serie storica base 100 dal 07/03/2023 al 06/03/2026

Ofi Invest Energy Strategic Metals XL
Az. energia, materie prime, oro
MSCI World Materials NR

Performance

Perf. 06/03/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 1,89 % -0,70 %
Perf. 4 settimane 3,93 % 3,96 %
Perf. YTD 3,63 % 14,82 %
Perf. 1 anno 42,77 % 45,58 %
Perf. 3 anni 46,79 % 40,40 %
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2025 50,20 % 26,13 %
Perf. 2024 2,46 % 2,35 %
Perf. 2023 -14,76 % -1,99 %
Dati 3 anni al 28/02/2026
Perf. annualizzata 14,37 % 13,75 %
Volatilità 20,83 % 13,96 %
Sharpe ratio 0,54 0,77

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 28/02/2026

Rank Quartile
1 mese 183 / 224 4
3 mesi 98 / 224 2
6 mesi 69 / 216 2
YTD 213 / 224 4
1 anno 67 / 211 2
3 anni 62 / 179 2
5 anni - -
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 20,83 %
Scarso
Max drawdown -20,07 %
Buono
DSR 14,79 %
Medio
Beta bear 0,93
Medio
VAR 95 -4,18 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,54
Medio
Information ratio 0,13
Medio
Sortino 0,77
Medio
Omega 1,24
Buono
Calmar ratio 0,55
Buono

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 06/03/2026 301,76 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 14,18 %
Spese Massime
Sottoscrizione 2 %
Rimborso Nessuno
Gestione 0,55 %
Performance fee Nessuno
Costi correnti PRIIPS 0,55 %
Commissioni di Gestione 0,54 %
Costi di Transazione 0,01 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Ofi Invest Energy Strategic Metals XL
3,63%
42,77%
46,79%
20,83%
Miglior fondo - miglior rating Global X Silver Miners UCITS ETF
22,70%
173,51%
274,73%
38,91%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating Pictet Clean Energy Transition P USD
4,88%
27,95%
37,17%
20,06%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF VanEck S&P Global Mining ETF EUR A
18,39%
92,68%
99,84%
24,25%
Fondo più consultato BGF Sustainable Energy Fund E2 EUR
5,61%
36,07%
17,53%
16,79%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR