Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 02/01/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -2,74 % 0,31 % 9,85 % 17,37 % 26,67 % -2,74 % 47,29 % 27,59 % - -
Categoria 1,02 % 0,96 % 1,72 % 6,98 % 21,50 % 1,02 % 23,88 % 25,60 % 79,80 % 83,81 %
Delta -3,76 % -0,65 % 8,13 % 10,38 % 5,17 % -3,76 % 23,41 % 1,99 % - -
Benchmark* 0,97 % 0,00 % 3,85 % 5,77 % 12,58 % 0,98 % 11,81 % 24,85 % 49,37 % 78,57 %
Delta -3,72 % 0,31 % 6,00 % 11,60 % 14,09 % -3,72 % 35,48 % 2,74 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 50,20 % 2,46 % -14,76 % - - - - -
Categoria 24,40 % 2,13 % -2,09 % 11,01 % 28,89 % 0,24 % 18,88 % -13,91 %
Delta 25,80 % 0,33 % -12,67 % - - - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta 38,98 % 1,95 % -25,54 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/12/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 50,20 % 9,47 % -
Categoria 24,40 % 7,55 % 12,22 %
Delta 25,80 % 1,92 % -
Benchmark* 11,22 % 7,39 % 8,15 %
Delta 38,98 % 2,08 % -
Rischio
Volatilità 21,43 % 20,10 % -
Volatilità Categoria 14,81 % 13,74 % 15,35 %
Volatilità Benchmark 15,16 % 15,12 % 16,43 %
Max drawdown -14,35 % -24,11 % -
Tempo di recupero 90 j 480 j -
DSR 15,90 % 14,44 % -
Sortino 3,02 0,44 -
VAR 95 -3,19 % -4,13 % -
VAR 99 -11,14 % -9,72 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,24 0,32 -
TEV 17,04 % 16,79 % -
Information ratio (IR) 2,29 0,12 -
Up Capture Ratio 1,24 0,89 -
Down Capture Ratio 0,46 0,82 -
Indice Omega 1,98 1,14 -
Reattività
Beta 0,87 0,77 -
37,62 33,29 -
Beta bull 0,25 0,41 -
Beta bear 1,15 0,87 -
Asimmetria
Skewness -1,93 -0,56 -
Kurtosis 6,11 1,67 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR