Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 16/07/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,14 % -0,50 % -5,40 % -11,27 % -13,61 % -6,84 % 17,96 % 37,79 % - -
Categoria -1,30 % -0,22 % -4,11 % -4,44 % 5,03 % 13,50 % 36,61 % 44,72 % 74,84 % 107,66 %
Delta 1,45 % -0,28 % -1,29 % -6,83 % -18,64 % -20,34 % -18,65 % -6,93 % - -
Benchmark* -1,30 % 0,31 % -5,05 % -3,63 % 2,22 % 11,26 % 25,18 % 32,68 % 42,27 % 100,68 %
Delta 1,44 % -0,81 % -0,35 % -7,64 % -15,83 % -18,10 % -7,22 % 5,12 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 50,20 % 2,46 % -14,76 % - - - - -
Categoria 25,77 % 2,39 % -1,98 % 11,20 % 28,53 % 0,09 % 19,30 % -13,47 %
Delta 24,43 % 0,08 % -12,78 % - - - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta 38,98 % 1,95 % -25,54 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 21,50 % 12,69 % -
Categoria 41,45 % 13,75 % 11,40 %
Delta -19,96 % -1,06 % -
Benchmark* 28,49 % 10,37 % 7,78 %
Delta -7,00 % 2,32 % -
Rischio
Volatilità 23,05 % 21,25 % -
Volatilità Categoria 11,47 % 13,67 % 14,98 %
Volatilità Benchmark 17,08 % 15,96 % 16,75 %
Max drawdown -21,39 % -21,39 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 16,74 % 15,12 % -
Sortino 1,17 0,65 -
VAR 95 -6,65 % -4,23 % -
VAR 99 -9,72 % -9,72 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,85 0,46 -
TEV 16,99 % 17,05 % -
Information ratio (IR) -0,41 0,14 -
Up Capture Ratio 1,06 0,94 -
Down Capture Ratio 1,24 0,84 -
Indice Omega 1,40 1,22 -
Reattività
Beta 0,92 0,82 -
46,07 37,57 -
Beta bull 0,30 0,52 -
Beta bear 0,80 0,87 -
Asimmetria
Skewness -0,94 -0,61 -
Kurtosis 1,60 1,53 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR