Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 13/02/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,64 % 0,50 % -4,10 % 19,48 % 34,81 % 0,21 % 38,84 % 38,47 % - -
Categoria -0,34 % 1,91 % 3,99 % 16,78 % 32,21 % 12,49 % 34,37 % 35,53 % 85,00 % 122,11 %
Delta 0,98 % -1,41 % -8,09 % 2,69 % 2,60 % -12,28 % 4,46 % 2,94 % - -
Benchmark* 0,00 % 2,93 % 5,20 % 20,16 % 24,06 % 13,68 % 16,74 % 31,72 % 60,60 % 111,46 %
Delta 0,64 % -2,43 % -9,29 % -0,69 % 10,75 % -13,47 % 22,09 % 6,75 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 50,20 % 2,46 % -14,76 % - - - - -
Categoria 25,53 % 2,25 % -2,00 % 10,82 % 28,82 % 0,33 % 18,95 % -13,89 %
Delta 24,67 % 0,21 % -12,76 % - - - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta 38,98 % 1,95 % -25,54 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/01/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 47,58 % 9,34 % -
Categoria 33,49 % 9,64 % 13,88 %
Delta 14,08 % -0,31 % -
Benchmark* 13,63 % 6,92 % 9,74 %
Delta 33,95 % 2,42 % -
Rischio
Volatilità 23,90 % 21,00 % -
Volatilità Categoria 15,24 % 13,93 % 14,96 %
Volatilità Benchmark 15,80 % 15,16 % 16,21 %
Max drawdown -14,35 % -23,03 % -
Tempo di recupero 90 j 473 j -
DSR 17,65 % 15,01 % -
Sortino 2,57 0,42 -
VAR 95 -7,83 % -4,18 % -
VAR 99 -11,14 % -9,72 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,90 0,30 -
TEV 17,44 % 16,70 % -
Information ratio (IR) 1,95 0,14 -
Up Capture Ratio 1,44 0,97 -
Down Capture Ratio 0,78 0,85 -
Indice Omega 1,92 1,18 -
Reattività
Beta 1,03 0,85 -
46,78 37,87 -
Beta bull 0,50 0,62 -
Beta bear 1,17 0,91 -
Asimmetria
Skewness -1,64 -0,56 -
Kurtosis 4,14 1,52 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/01/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR