Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 28/08/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,39 % -0,76 % 6,12 % -4,22 % -4,75 % 0,17 % 34,59 % 53,39 % - -
Categoria -0,36 % 0,14 % 6,95 % 0,52 % 4,20 % 22,89 % 40,87 % 58,71 % 86,52 % 128,58 %
Delta -0,03 % -0,90 % -0,83 % -4,74 % -8,95 % -22,72 % -6,28 % -5,32 % - -
Benchmark* -0,29 % 0,84 % 9,30 % 4,09 % 1,74 % 21,90 % 30,91 % 47,86 % 51,44 % 117,81 %
Delta -0,10 % -1,60 % -3,18 % -8,31 % -6,49 % -21,73 % 3,68 % 5,52 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 50,20 % 2,46 % -14,76 % - - - - -
Categoria 25,94 % 2,39 % -1,96 % 11,12 % 28,05 % 0,50 % 19,68 % -13,47 %
Delta 24,26 % 0,07 % -12,80 % - - - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta 38,98 % 1,95 % -25,54 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/07/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 30,13 % 11,34 % -
Categoria 36,24 % 12,56 % 11,77 %
Delta -6,11 % -1,22 % -
Benchmark* 25,45 % 8,75 % 6,88 %
Delta 4,68 % 2,60 % -
Rischio
Volatilità 20,42 % 21,05 % -
Volatilità Categoria 11,78 % 13,76 % 15,01 %
Volatilità Benchmark 17,30 % 15,98 % 16,84 %
Max drawdown -21,39 % -21,39 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 13,67 % 15,07 % -
Sortino 2,06 0,56 -
VAR 95 -5,64 % -4,23 % -
VAR 99 -7,83 % -9,72 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,38 0,40 -
TEV 15,37 % 17,07 % -
Information ratio (IR) 0,30 0,15 -
Up Capture Ratio 1,00 0,92 -
Down Capture Ratio 0,90 0,81 -
Indice Omega 1,58 1,22 -
Reattività
Beta 0,80 0,80 -
46,13 36,62 -
Beta bull 0,38 0,50 -
Beta bear 0,73 0,86 -
Asimmetria
Skewness -0,60 -0,64 -
Kurtosis 1,08 1,65 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR