Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 13/05/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 2,65 % 6,63 % 5,90 % 7,39 % 29,77 % 11,38 % 59,00 % 61,69 % - -
Categoria 0,76 % 2,21 % 4,84 % 8,86 % 27,19 % 23,95 % 54,72 % 60,40 % 92,22 % 121,88 %
Delta 1,89 % 4,42 % 1,06 % -1,47 % 2,58 % -12,57 % 4,28 % 1,29 % - -
Benchmark* 1,04 % 2,72 % 2,33 % 2,55 % 22,18 % 18,04 % 30,68 % 44,39 % 48,51 % 107,69 %
Delta 1,61 % 3,92 % 3,57 % 4,84 % 7,59 % -6,66 % 28,32 % 17,30 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 50,20 % 2,46 % -14,76 % - - - - -
Categoria 25,79 % 2,38 % -1,98 % 11,20 % 28,53 % 0,09 % 19,30 % -13,47 %
Delta 24,41 % 0,08 % -12,78 % - - - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta 38,98 % 1,95 % -25,54 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 49,21 % 12,37 % -
Categoria 59,92 % 15,54 % 13,60 %
Delta -10,71 % -3,17 % -
Benchmark* 30,27 % 10,89 % 8,10 %
Delta 18,95 % 1,48 % -
Rischio
Volatilità 22,45 % 21,26 % -
Volatilità Categoria 10,72 % 13,63 % 15,04 %
Volatilità Benchmark 16,42 % 16,02 % 16,99 %
Max drawdown -18,58 % -19,00 % -
Tempo di recupero - 414 j -
DSR 15,42 % 15,16 % -
Sortino 3,06 0,62 -
VAR 95 -6,65 % -4,23 % -
VAR 99 -9,72 % -9,72 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,10 0,44 -
TEV 18,17 % 17,10 % -
Information ratio (IR) 1,04 0,09 -
Up Capture Ratio 1,15 0,92 -
Down Capture Ratio 0,93 0,84 -
Indice Omega 1,93 1,22 -
Reattività
Beta 0,82 0,81 -
36,16 37,35 -
Beta bull 0,19 0,50 -
Beta bear 0,87 0,89 -
Asimmetria
Skewness -1,13 -0,61 -
Kurtosis 2,34 1,51 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR