Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 07/08/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,58 % 3,84 % 4,95 % -6,52 % -1,71 % -1,99 % 32,43 % 49,05 % - -
Categoria 1,01 % 3,34 % 3,96 % -1,70 % 7,45 % 18,72 % 41,43 % 51,30 % 80,39 % 116,18 %
Delta -0,43 % 0,50 % 0,99 % -4,82 % -9,16 % -20,71 % -9,00 % -2,24 % - -
Benchmark* 1,57 % 6,26 % 5,59 % 3,09 % 7,31 % 18,51 % 32,01 % 40,14 % 47,75 % 108,89 %
Delta -0,99 % -2,42 % -0,65 % -9,61 % -9,01 % -20,50 % 0,42 % 8,92 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 50,20 % 2,46 % -14,76 % - - - - -
Categoria 26,18 % 2,42 % -1,97 % 10,99 % 28,21 % 0,50 % 19,68 % -13,47 %
Delta 24,02 % 0,04 % -12,79 % - - - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta 38,98 % 1,95 % -25,54 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/07/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 30,13 % 11,34 % -
Categoria 36,44 % 12,63 % 11,80 %
Delta -6,31 % -1,29 % -
Benchmark* 25,45 % 8,75 % 6,88 %
Delta 4,68 % 2,60 % -
Rischio
Volatilità 20,42 % 21,05 % -
Volatilità Categoria 11,86 % 13,81 % 15,07 %
Volatilità Benchmark 17,30 % 15,98 % 16,84 %
Max drawdown -21,39 % -21,39 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 13,67 % 15,07 % -
Sortino 2,06 0,56 -
VAR 95 -5,64 % -4,23 % -
VAR 99 -7,83 % -9,72 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,38 0,40 -
TEV 15,37 % 17,07 % -
Information ratio (IR) 0,30 0,15 -
Up Capture Ratio 1,00 0,92 -
Down Capture Ratio 0,90 0,81 -
Indice Omega 1,58 1,22 -
Reattività
Beta 0,80 0,80 -
46,13 36,62 -
Beta bull 0,38 0,50 -
Beta bear 0,73 0,86 -
Asimmetria
Skewness -0,60 -0,64 -
Kurtosis 1,08 1,65 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR