Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 23/01/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 3,46 % 6,34 % 14,60 % 32,11 % 37,38 % 11,11 % 61,00 % 42,83 % - -
Categoria 0,95 % 2,55 % 10,85 % 16,24 % 30,51 % 10,92 % 32,88 % 32,37 % 85,11 % 98,17 %
Delta 2,51 % 3,79 % 3,75 % 15,87 % 6,87 % 0,19 % 28,12 % 10,47 % - -
Benchmark* 0,74 % 2,18 % 9,36 % 15,62 % 21,50 % 10,42 % 17,24 % 27,46 % 56,83 % 90,40 %
Delta 2,72 % 4,15 % 5,25 % 16,49 % 15,88 % 0,69 % 43,77 % 15,37 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 50,20 % 2,46 % -14,76 % - - - - -
Categoria 25,16 % 2,18 % -2,06 % 10,93 % 28,85 % 0,24 % 18,88 % -13,91 %
Delta 25,04 % 0,29 % -12,70 % - - - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta 38,98 % 1,95 % -25,54 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/12/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 50,20 % 9,47 % -
Categoria 25,16 % 7,80 % 12,35 %
Delta 25,04 % 1,67 % -
Benchmark* 11,22 % 7,39 % 8,15 %
Delta 38,98 % 2,08 % -
Rischio
Volatilità 21,43 % 20,10 % -
Volatilità Categoria 14,80 % 13,75 % 15,36 %
Volatilità Benchmark 15,16 % 15,12 % 16,43 %
Max drawdown -14,35 % -24,11 % -
Tempo di recupero 90 j 480 j -
DSR 15,90 % 14,44 % -
Sortino 3,02 0,44 -
VAR 95 -3,19 % -4,13 % -
VAR 99 -11,14 % -9,72 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,24 0,32 -
TEV 17,04 % 16,79 % -
Information ratio (IR) 2,29 0,12 -
Up Capture Ratio 1,24 0,89 -
Down Capture Ratio 0,46 0,82 -
Indice Omega 1,98 1,14 -
Reattività
Beta 0,87 0,77 -
37,62 33,29 -
Beta bull 0,25 0,41 -
Beta bear 1,15 0,87 -
Asimmetria
Skewness -1,93 -0,56 -
Kurtosis 6,11 1,67 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR