Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 20/04/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,13 % 1,58 % 10,91 % 0,06 % 24,27 % 4,55 % 51,26 % 41,46 % - -
Categoria 0,42 % 0,19 % 6,31 % 9,93 % 24,73 % 18,70 % 60,46 % 49,18 % 89,86 % 122,08 %
Delta -1,55 % 1,39 % 4,59 % -9,87 % -0,46 % -14,15 % -9,20 % -7,71 % - -
Benchmark* -0,19 % 0,20 % 12,00 % 7,38 % 20,99 % 16,40 % 39,30 % 37,07 % 52,35 % 112,73 %
Delta -0,94 % 1,37 % -1,09 % -7,32 % 3,27 % -11,85 % 11,96 % 4,39 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 50,20 % 2,46 % -14,76 % - - - - -
Categoria 25,70 % 2,38 % -1,98 % 11,19 % 28,49 % 0,08 % 19,15 % -13,44 %
Delta 24,50 % 0,08 % -12,78 % - - - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta 38,98 % 1,95 % -25,54 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 31,12 % 10,25 % -
Categoria 44,85 % 13,59 % 12,91 %
Delta -13,74 % -3,34 % -
Benchmark* 23,05 % 9,54 % 8,11 %
Delta 8,06 % 0,71 % -
Rischio
Volatilità 24,69 % 21,02 % -
Volatilità Categoria 15,45 % 13,67 % 15,03 %
Volatilità Benchmark 19,10 % 15,77 % 16,84 %
Max drawdown -18,58 % -20,07 % -
Tempo di recupero - 392 j -
DSR 18,71 % 15,10 % -
Sortino 1,55 0,48 -
VAR 95 -7,83 % -4,23 % -
VAR 99 -11,14 % -9,72 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,18 0,34 -
TEV 18,14 % 17,09 % -
Information ratio (IR) 0,44 0,04 -
Up Capture Ratio 1,12 0,91 -
Down Capture Ratio 0,94 0,83 -
Indice Omega 1,51 1,16 -
Reattività
Beta 0,88 0,80 -
46,83 36,16 -
Beta bull 0,12 0,49 -
Beta bear 0,98 0,87 -
Asimmetria
Skewness -1,42 -0,58 -
Kurtosis 3,03 1,57 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR