Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 06/03/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,89 % -1,45 % 3,93 % 17,05 % 37,41 % 3,63 % 42,77 % 46,79 % - -
Categoria -0,70 % -2,52 % 3,96 % 16,16 % 30,90 % 14,82 % 45,58 % 40,40 % 83,82 % 127,65 %
Delta 2,59 % 1,07 % -0,02 % 0,89 % 6,50 % -11,18 % -2,81 % 6,39 % - -
Benchmark* -1,39 % -6,38 % 1,57 % 15,37 % 19,76 % 12,17 % 20,20 % 29,48 % 56,57 % 108,90 %
Delta 3,28 % 4,93 % 2,37 % 1,69 % 17,65 % -8,54 % 22,57 % 17,31 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 50,20 % 2,46 % -14,76 % - - - - -
Categoria 26,13 % 2,35 % -1,99 % 10,76 % 28,47 % 0,58 % 19,05 % -13,68 %
Delta 24,07 % 0,12 % -12,77 % - - - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta 38,98 % 1,95 % -25,54 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 52,04 % 14,37 % -
Categoria 45,11 % 13,75 % 14,17 %
Delta 6,92 % 0,62 % -
Benchmark* 26,15 % 12,25 % 11,37 %
Delta 25,88 % 2,12 % -
Rischio
Volatilità 23,83 % 20,83 % -
Volatilità Categoria 15,20 % 13,96 % 14,98 %
Volatilità Benchmark 16,37 % 15,22 % 16,30 %
Max drawdown -15,65 % -20,07 % -
Tempo di recupero - 392 j -
DSR 17,56 % 14,79 % -
Sortino 2,85 0,77 -
VAR 95 -7,83 % -4,18 % -
VAR 99 -11,14 % -9,72 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,10 0,54 -
TEV 18,33 % 16,91 % -
Information ratio (IR) 1,41 0,13 -
Up Capture Ratio 1,20 0,94 -
Down Capture Ratio 0,71 0,81 -
Indice Omega 2,01 1,24 -
Reattività
Beta 0,93 0,82 -
41,05 35,81 -
Beta bull 0,26 0,53 -
Beta bear 1,21 0,93 -
Asimmetria
Skewness -1,69 -0,61 -
Kurtosis 4,33 1,69 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR