Serie storica base 100 dal 28/03/2021 al 27/03/2024

BGF Sustainable Energy Fund E2 EUR
Az. energia, materie prime, oro
MSCI World Materials NR

Performance

Perf. 27/03/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,29 % -0,19 %
Perf. 4 settimane 2,78 % 5,32 %
Perf. YTD -1,08 % 1,03 %
Perf. 1 anno 1,03 % 1,63 %
Perf. 3 anni 8,31 % 23,48 %
Perf. 5 anni 83,51 % 44,92 %
Perf. 8 anni 120,10 % 81,70 %
Perf. 10 anni 143,16 % 56,11 %
Perf. annue
Perf. 2023 8,38 % -2,91 %
Perf. 2022 -13,77 % 10,63 %
Perf. 2021 24,45 % 28,60 %
Dati 3 anni al 29/02/2024
Perf. annualizzata 3,57 % 6,80 %
Volatilità 17,31 % 15,40 %
Sharpe ratio 0,14 0,37

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 29/02/2024

Rank Quartile
1 mese 37 / 213 1
3 mesi 23 / 210 1
6 mesi 55 / 208 2
YTD 96 / 211 2
1 anno 56 / 188 2
3 anni 80 / 118 3
5 anni 4 / 90 1
8 anni 9 / 75 1
10 anni 1 / 60 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 17,31 %
Eccellente
Max drawdown -24,64 %
Medio
DSR 12,22 %
Eccellente
Beta bear 0,70
Buono
VAR 95 -4,12 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,14
Scarso
Information ratio -0,33
Medio
Sortino 0,20
Scarso
Omega 1,08
Scarso
Calmar ratio 0,10
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 26/03/2024 -
Variazione dell'AUM 3 mesi -
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso 0 %
Gestione 1,65 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 2,46 %
Commissioni di Gestione 2,48 %
Costi di Transazione 0,35 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
BGF Sustainable Energy Fund E2 EUR
-1,08%
1,03%
8,31%
17,31%
Miglior fondo - miglior rating iShares S&P 500 Energy ETF USD Acc
13,22%
20,45%
122,61%
31,25%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Invesco Commodity Composite UCITS ETF
3,41%
0,35%
40,76%
17,03%
Miglior fondo RSI - miglior rating Allianz GIF Smart Energy AT EUR Acc
-0,26%
-7,16%
-10,01%
17,57%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro T.Rowe Price Global Nat Res Eq I
8,98%
15,30%
40,61%
17,70%
ETF Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc -
-17,87%
-41,50%
-
-
Fondo più consultato BGF Sustainable Energy Fund E2 EUR
-1,08%
1,03%
8,31%
17,31%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 29/02/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR