Scheda identificativa
- Società di gestione
- Vontobel Asset Management AG
- Gestione per delega
- Vontobel Asset Management Inc
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- Azionari energia e materie prime
- Benchmark
- MSCI World Index TR net
- Categoria Quantalys
- Azionario ambiente
- Benchmark Quantalys
- MSCI World NR
- Gestore
- Pascal Dudle(2012-10-01) Stephan Eugster(2015-09-01)
NAV
02/07/2025
650,48 EUR
02/07/2025
Performance
| Perf. 02/07/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,62 % | 0,21 % |
| Perf. 4 settimane | 1,57 % | 0,19 % |
| Perf. YTD | -2,04 % | -0,36 % |
| Perf. 1 anno | 0,33 % | 1,42 % |
| Perf. 3 anni | 29,85 % | 15,64 % |
| Perf. 5 anni | 65,26 % | 39,79 % |
| Perf. 8 anni | 101,77 % | 60,00 % |
| Perf. 10 anni | 131,56 % | 67,75 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 12,34 % | 7,19 % |
| Perf. 2023 | 13,91 % | 7,60 % |
| Perf. 2022 | -19,09 % | -18,60 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 5,62 % | 2,11 % |
| Volatilità | 17,66 % | 14,49 % |
| Sharpe ratio | 0,16 | -0,04 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 80 / 127 | 3 | |
| 3 mesi | 100 / 126 | 4 | |
| 6 mesi | 109 / 125 | 4 | |
| YTD | 89 / 126 | 3 | |
| 1 anno | 96 / 125 | 4 | |
| 3 anni | 37 / 108 | 2 | |
| 5 anni | 17 / 67 | 1 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 17,66 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -21,44 % | Medio | |
| DSR | 12,61 % | Pessimo | |
| Beta bear | 0,87 | Pessimo | |
| VAR 95 | -3,74 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,16 | Buono | |
| Information ratio | -0,65 | Scarso | |
| Sortino | 0,23 | Buono | |
| Omega | 1,09 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,13 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 02/07/2025 | 413,42 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 3,66 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | 0,3 % |
| Gestione | 0,82 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,1 % |
| Commissioni di Gestione | 1,1 % |
| Costi di Transazione | 0,01 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Vontobel Global Env Change I EUR Acc |
|
-2,04%
|
0,33%
|
29,85%
|
17,66% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | L&G US ESG Exclusions PAB ETF USD Acc |
|
-5,36%
|
4,85%
|
54,27%
|
17,83% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | L&G US ESG Exclusions PAB ETF USD Acc |
|
-5,36%
|
4,85%
|
54,27%
|
17,83% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | L&G US ESG Exclusions PAB ETF USD Acc |
|
-5,36%
|
4,85%
|
54,27%
|
17,83% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Wellington Climate Strategy USD N AccU |
|
-0,81%
|
4,67%
|
27,64%
|
17,64% | ||
| ETF | L&G US ESG Exclusions PAB ETF USD Acc |
|
-5,36%
|
4,85%
|
54,27%
|
17,83% | ||
| Fondo più consultato | Vontobel Global Env Change I EUR Acc |
|
-2,04%
|
0,33%
|
29,85%
|
17,66% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario ambiente è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR