Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 05/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,90 % 3,75 % 4,48 % -3,10 % 13,56 % 22,73 % 20,72 % 60,59 % 50,99 % 167,89 %
Categoria 0,48 % 2,21 % 1,40 % -2,48 % 10,90 % 14,84 % 15,04 % 43,15 % 24,17 % 91,26 %
Delta 0,43 % 1,54 % 3,07 % -0,61 % 2,66 % 7,89 % 5,68 % 17,45 % 26,83 % 76,62 %
Benchmark* 0,73 % 2,23 % 2,96 % 4,00 % 18,44 % 18,41 % 21,06 % 72,02 % 82,85 % 167,45 %
Delta 0,18 % 1,52 % 1,52 % -7,10 % -4,89 % 4,32 % -0,33 % -11,43 % -31,86 % 0,44 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 5,62 % 12,34 % 13,91 % -19,09 % 27,05 % 28,04 % 36,72 % -14,95 %
Categoria 7,65 % 5,72 % 6,91 % -18,10 % 18,68 % 23,35 % 29,97 % -13,25 %
Delta -2,02 % 6,62 % 7,00 % -0,98 % 8,37 % 4,69 % 6,75 % -1,70 %
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta -1,44 % -13,88 % -5,57 % -6,01 % -4,93 % 21,94 % 6,59 % -10,57 %
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 18,76 % 14,49 % 7,56 %
Categoria 14,87 % 10,85 % 3,72 %
Delta 3,89 % 3,64 % 3,84 %
Benchmark* 19,16 % 18,63 % 12,33 %
Delta -0,40 % -4,14 % -4,77 %
Rischio
Volatilità 13,31 % 14,98 % 16,11 %
Volatilità Categoria 11,80 % 12,67 % 13,84 %
Volatilità Benchmark 10,30 % 13,02 % 13,81 %
Max drawdown -13,08 % -21,44 % -24,91 %
Tempo di recupero - 308 j 901 j
DSR 8,20 % 10,47 % 11,27 %
Sortino 2,04 1,11 0,48
VAR 95 -2,75 % -3,30 % -3,52 %
VAR 99 -3,59 % -5,34 % -5,34 %
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,26 0,78 0,34
TEV 9,60 % 8,30 % 8,81 %
Information ratio (IR) -0,04 -0,50 -0,54
Up Capture Ratio 0,88 0,95 0,97
Down Capture Ratio 0,77 1,05 1,08
Indice Omega 1,52 1,33 1,16
Reattività
Beta 0,90 0,96 0,98
R² 48,55 69,45 70,13
Beta bull 0,96 0,96 0,93
Beta bear 1,31 0,88 0,89
Asimmetria
Skewness -0,03 -0,66 -0,30
Kurtosis -0,42 1,91 0,61

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario ambiente è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR