Scheda identificativa
- Società di gestione
- Schroder Investment Mgt (Europ[...]
- Gestione per delega
- Schroder Investment Management[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari energia e materie prime
- Benchmark
- MSCI Global Alternative Energy (Net TR) Index
- Categoria Quantalys
- Azionario energia, materie prime, oro
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Materials NR
- Gestore
- Mark Lacey, Alex Monk, Felix Odey
NAV
09/05/2025
124,14 USD
= 110,33 EUR
09/05/2025
Performance
| Perf. 09/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 1,61 % | 1,20 % |
| Perf. 4 settimane | 12,49 % | 8,72 % |
| Perf. YTD | -7,43 % | -2,66 % |
| Perf. 1 anno | -26,87 % | -6,85 % |
| Perf. 3 anni | -32,55 % | -2,55 % |
| Perf. 5 anni | 13,71 % | 71,86 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | -23,65 % | 2,23 % |
| Perf. 2023 | -13,17 % | -2,36 % |
| Perf. 2022 | -0,11 % | 11,13 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | -15,35 % | -3,02 % |
| Volatilità | 21,57 % | 16,07 % |
| Sharpe ratio | -0,83 | -0,35 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 44 / 224 | 1 | |
| 3 mesi | 139 / 223 | 3 | |
| 6 mesi | 210 / 221 | 4 | |
| YTD | 178 / 223 | 4 | |
| 1 anno | 206 / 220 | 4 | |
| 3 anni | 134 / 146 | 4 | |
| 5 anni | 103 / 107 | 4 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 21,57 % | Medio | |
| Max drawdown | -52,56 % | Pessimo | |
| DSR | 16,85 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,72 | Buono | |
| VAR 95 | -5,22 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,83 | Pessimo | |
| Information ratio | -0,90 | Scarso | |
| Sortino | -1,07 | Pessimo | |
| Omega | 0,77 | Pessimo | |
| Calmar ratio | -0,33 | Pessimo | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 09/05/2025 | 116,80 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -13,87 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,84 % |
| Commissioni di Gestione | 1,84 % |
| Costi di Transazione | 0,43 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| SISF Global Energy Trans A Acc USD |
|
-7,43%
|
-26,87%
|
-32,55%
|
21,57% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | PIMCO GIS MLP & Energy Infra E Inc USD |
|
-6,01%
|
14,76%
|
54,21%
|
21,96% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Pictet Clean Energy Transition P USD |
|
-12,35%
|
-7,43%
|
15,18%
|
22,44% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Ofi Invest Energy Strategic Metals XL |
|
3,37%
|
-4,24%
|
-14,82%
|
21,30% | ||
| ETF | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Fondo più consultato | BGF Sustainable Energy Fund E2 EUR |
|
-4,42%
|
-9,24%
|
6,68%
|
17,98% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR