Serie storica base 100 dal 19/06/2022 al 18/06/2025

JPM IF Global Balanced T Acc EUR
Bilanc. Equil. Global
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 18/06/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,01 % -0,03 %
Perf. 4 settimane 1,04 % -0,01 %
Perf. YTD 0,28 % -0,69 %
Perf. 1 anno 2,35 % 2,54 %
Perf. 3 anni 12,94 % 15,62 %
Perf. 5 anni 14,30 % 18,96 %
Perf. 8 anni 22,43 % 21,45 %
Perf. 10 anni 27,68 % 26,74 %
Perf. annue
Perf. 2024 7,57 % 8,57 %
Perf. 2023 7,50 % 8,06 %
Perf. 2022 -18,29 % -12,93 %
Dati 3 anni al 31/05/2025
Perf. annualizzata 1,84 % 3,31 %
Volatilità 8,60 % 6,79 %
Sharpe ratio -0,11 0,08

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2025

Rank Quartile
1 mese 298 / 447 3
3 mesi 141 / 445 2
6 mesi 277 / 440 3
YTD 205 / 444 2
1 anno 219 / 432 3
3 anni 276 / 380 3
5 anni 182 / 315 3
8 anni 56 / 190 2
10 anni 41 / 152 2

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 8,60 %
Scarso
Max drawdown -11,17 %
Medio
DSR 6,32 %
Medio
Beta bear 0,74
Medio
VAR 95 -2,02 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,11
Scarso
Information ratio -0,53
Scarso
Sortino -0,14
Scarso
Omega 0,98
Scarso
Calmar ratio -0,08
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 18/06/2025 39,46 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -42,85 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,45 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 2,16 %
Commissioni di Gestione 2,15 %
Costi di Transazione 0,38 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
JPM IF Global Balanced T Acc EUR
0,28%
2,35%
12,94%
8,60%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating Groupama Future For Gene Balanced NC
-3,07%
0,59%
16,15%
8,17%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF JPM Glb Gov Bond Active - EUR H (acc) -
-
-
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati equilibrati globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market