Serie storica base 100 dal 16/07/2022 al 15/07/2025

JPM IF Global Balanced T Acc EUR
Bilanc. Equil. Global
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 15/07/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,20 % 0,07 %
Perf. 4 settimane 1,46 % 0,79 %
Perf. YTD 1,72 % 0,09 %
Perf. 1 anno 2,30 % 2,39 %
Perf. 3 anni 13,35 % 14,07 %
Perf. 5 anni 13,31 % 18,31 %
Perf. 8 anni 23,54 % 23,17 %
Perf. 10 anni 28,55 % 26,31 %
Perf. annue
Perf. 2024 7,57 % 8,57 %
Perf. 2023 7,50 % 8,09 %
Perf. 2022 -18,29 % -12,97 %
Dati 3 anni al 30/06/2025
Perf. annualizzata 4,37 % 4,84 %
Volatilità 8,31 % 6,50 %
Sharpe ratio 0,19 0,31

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/06/2025

Rank Quartile
1 mese 3 / 445 1
3 mesi 30 / 443 1
6 mesi 59 / 440 1
YTD 80 / 440 1
1 anno 134 / 430 2
3 anni 181 / 399 2
5 anni 144 / 323 2
8 anni 49 / 198 1
10 anni 35 / 158 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 8,31 %
Scarso
Max drawdown -11,17 %
Medio
DSR 5,89 %
Medio
Beta bear 0,69
Buono
VAR 95 -1,94 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,19
Medio
Information ratio -0,29
Medio
Sortino 0,26
Medio
Omega 1,07
Medio
Calmar ratio 0,14
Medio

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 15/07/2025 35,85 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -32,33 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,45 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 2,16 %
Commissioni di Gestione 2,15 %
Costi di Transazione 0,38 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
JPM IF Global Balanced T Acc EUR
1,72%
2,30%
13,35%
8,31%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating Groupama Future For Gene Balanced NC
-1,89%
0,70%
15,32%
7,92%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro FIF IV MA Balanced Inc Lovewell Blake FP
-0,15%
2,05%
8,11%
8,00%
ETF JPM Glb Gov Bond Active - EUR H (acc) -
-
-
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati equilibrati globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market