Serie storica base 100 dal 29/05/2023 al 28/05/2026

Alger Weatherbie Specializ Gwth Fd I-3US
Az. USA small cap
MSCI USA Small Cap NR

Performance

Perf. 28/05/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 1,39 % 0,14 %
Perf. 4 settimane 6,63 % 4,59 %
Perf. YTD 5,95 % 16,46 %
Perf. 1 anno 11,04 % 29,38 %
Perf. 3 anni 21,34 % 44,28 %
Perf. 5 anni -11,57 % 37,41 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2025 -10,46 % -3,99 %
Perf. 2024 21,39 % 17,33 %
Perf. 2023 7,26 % 12,14 %
Dati 3 anni al 30/04/2026
Perf. annualizzata 5,30 % 12,09 %
Volatilità 21,33 % 17,85 %
Sharpe ratio 0,11 0,51

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2026

Rank Quartile
1 mese 41 / 104 2
3 mesi 102 / 104 4
6 mesi 96 / 103 4
YTD 102 / 104 4
1 anno 75 / 92 4
3 anni 61 / 75 4
5 anni 68 / 69 4
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 21,33 %
Scarso
Max drawdown -32,78 %
Scarso
DSR 14,46 %
Scarso
Beta bear 0,89
Buono
VAR 95 -4,41 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,11
Scarso
Information ratio -1,09
Pessimo
Sortino 0,16
Scarso
Omega 1,07
Pessimo
Calmar ratio 0,07
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 28/05/2026 3,01 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 10,46 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 0,85 %
Performance fee Nessuno
Costi correnti PRIIPS 1,7 %
Commissioni di Gestione 1,05 %
Costi di Transazione 0,65 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Alger Weatherbie Specializ Gwth Fd I-3US
5,95%
11,04%
21,34%
21,33%
Miglior fondo - miglior rating Heptagon Driehaus US Micro Cap Equity C
28,61%
77,22%
115,11%
25,29%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente GS US Sm Acc CORE Eq Pf Base Acc Snap
20,08%
41,19%
72,57%
20,66%
Miglior fondo RSI - miglior rating FII US Small Cap Core Eq Selection USD
21,44%
43,39%
43,02%
21,75%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro FII US Small Cap Core Eq Selection USD
21,44%
43,39%
43,02%
21,75%
ETF Amundi IS Russell 2000 UCITS ETF EUR C
19,58%
38,83%
56,73%
19,71%
Fondo più consultato SS SPDR MSCI USA SmCap Val Wght ETF USD
14,84%
31,88%
60,13%
19,18%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA small cap è MSCI USA Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Small Cap NR