Serie storica base 100 dal 19/06/2023 al 18/06/2026

Alger Weatherbie Specializ Gwth Fd I-3US
Az. USA small cap
MSCI USA Small Cap NR

Performance

Perf. 18/06/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 3,51 % 2,39 %
Perf. 4 settimane 8,32 % 6,70 %
Perf. YTD 12,40 % 21,16 %
Perf. 1 anno 18,62 % 34,90 %
Perf. 3 anni 24,97 % 44,69 %
Perf. 5 anni -9,75 % 42,20 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2025 -10,46 % -3,96 %
Perf. 2024 21,39 % 17,32 %
Perf. 2023 7,26 % 12,14 %
Dati 3 anni al 31/05/2026
Perf. annualizzata 6,35 % 13,06 %
Volatilità 21,47 % 17,84 %
Sharpe ratio 0,16 0,57

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2026

Rank Quartile
1 mese 24 / 105 1
3 mesi 54 / 105 3
6 mesi 101 / 104 4
YTD 100 / 105 4
1 anno 79 / 94 4
3 anni 62 / 75 4
5 anni 68 / 69 4
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 21,47 %
Scarso
Max drawdown -32,78 %
Scarso
DSR 14,51 %
Pessimo
Beta bear 0,89
Buono
VAR 95 -4,41 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,16
Pessimo
Information ratio -1,08
Pessimo
Sortino 0,23
Pessimo
Omega 1,08
Pessimo
Calmar ratio 0,10
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 18/06/2026 3,19 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 24,12 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 0,85 %
Performance fee Nessuno
Costi correnti PRIIPS 1,7 %
Commissioni di Gestione 1,05 %
Costi di Transazione 0,65 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Alger Weatherbie Specializ Gwth Fd I-3US
12,40%
18,62%
24,97%
21,47%
Miglior fondo - miglior rating Heptagon Driehaus US Micro Cap Equity C
30,50%
78,80%
109,23%
25,23%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Artemis US Smaller Companies A Acc USD
28,29%
52,31%
88,30%
20,60%
Miglior fondo RSI - miglior rating FII US Small Cap Core Eq Selection USD
28,24%
53,68%
42,14%
21,67%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro FII US Small Cap Core Eq Selection USD
28,24%
53,68%
42,14%
21,67%
ETF L&G Russell 2000 US Smll Cap Qlty ETF €
22,60%
37,23%
52,53%
18,73%
Fondo più consultato SS SPDR MSCI USA SmCap Val Wght ETF USD
18,94%
36,85%
58,12%
19,08%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA small cap è MSCI USA Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Small Cap NR