Serie storica base 100 dal 19/03/2023 al 18/03/2026

Alger Weatherbie Specializ Gwth Fd I-3US
Az. USA small cap
MSCI USA Small Cap NR

Performance

Perf. 18/03/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -1,24 % -0,91 %
Perf. 4 settimane -7,77 % -4,11 %
Perf. YTD -9,27 % 2,18 %
Perf. 1 anno -1,13 % 12,55 %
Perf. 3 anni 6,68 % 27,84 %
Perf. 5 anni -23,69 % 20,39 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2025 -10,46 % -4,02 %
Perf. 2024 21,39 % 17,33 %
Perf. 2023 7,26 % 12,14 %
Dati 3 anni al 28/02/2026
Perf. annualizzata 1,14 % 7,31 %
Volatilità 21,39 % 18,18 %
Sharpe ratio -0,09 0,23

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 28/02/2026

Rank Quartile
1 mese 103 / 103 4
3 mesi 101 / 102 4
6 mesi 92 / 94 4
YTD 101 / 103 4
1 anno 77 / 92 4
3 anni 69 / 75 4
5 anni 65 / 68 4
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 21,39 %
Scarso
Max drawdown -32,78 %
Scarso
DSR 15,16 %
Scarso
Beta bear 0,89
Buono
VAR 95 -4,45 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,09
Pessimo
Information ratio -0,99
Scarso
Sortino -0,13
Pessimo
Omega 1,01
Scarso
Calmar ratio -0,06
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 18/03/2026 2,57 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -9,25 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 0,85 %
Performance fee Nessuno
Costi correnti PRIIPS 1,7 %
Commissioni di Gestione 1,05 %
Costi di Transazione 0,65 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Alger Weatherbie Specializ Gwth Fd I-3US
-9,27%
-1,13%
6,68%
21,39%
Miglior fondo - miglior rating Heptagon Driehaus US Micro Cap Equity C
5,66%
50,87%
80,72%
25,78%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente GS US Sm Acc CORE Eq Pf Base Acc Snap
3,55%
20,37%
51,71%
20,98%
Miglior fondo RSI - miglior rating FII US Small Cap Core Eq Selection USD
5,21%
18,96%
26,76%
22,46%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro GS US Sm Acc CORE Eq Pf Base Acc Snap
3,55%
20,37%
51,71%
20,98%
ETF VanEck Morningstar US SMID Moat ETF $A -
-1,75%
0,78%
-
-
Fondo più consultato SS SPDR MSCI USA SmCap Val Wght ETF USD
4,57%
17,07%
48,11%
20,03%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA small cap è MSCI USA Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Small Cap NR