Scheda identificativa
- Società di gestione
- Waystone Management Company (L[...]
- Tipo investitore
- Subordinato a condizione
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- RUSSELL 2500 GROWTH INDEX AND RUSSELL MID CAP GROW
- Categoria Quantalys
- Azionario USA small cap
- Benchmark Quantalys
- MSCI USA Small Cap NR
- Gestore
- -
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
02/07/2025
13,53 USD
= 11,51 EUR
02/07/2025
Performance
| Perf. 02/07/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,16 % | 0,55 % |
| Perf. 4 settimane | -1,33 % | 1,42 % |
| Perf. YTD | -15,43 % | -11,76 % |
| Perf. 1 anno | -3,45 % | -1,28 % |
| Perf. 3 anni | 8,00 % | 18,07 % |
| Perf. 5 anni | 2,85 % | 51,58 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 21,39 % | 17,42 % |
| Perf. 2023 | 7,26 % | 12,16 % |
| Perf. 2022 | -33,82 % | -16,83 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 1,40 % | 3,10 % |
| Volatilità | 23,86 % | 19,78 % |
| Sharpe ratio | -0,06 | 0,02 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 12 / 94 | 1 | |
| 3 mesi | 11 / 94 | 1 | |
| 6 mesi | 38 / 93 | 2 | |
| YTD | 61 / 94 | 3 | |
| 1 anno | 16 / 90 | 1 | |
| 3 anni | 46 / 74 | 3 | |
| 5 anni | - | - | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 23,86 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -32,78 % | Scarso | |
| DSR | 16,83 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,91 | Buono | |
| VAR 95 | -5,00 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,06 | Medio | |
| Information ratio | -0,30 | Medio | |
| Sortino | -0,08 | Medio | |
| Omega | 1,01 | Scarso | |
| Calmar ratio | -0,04 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 02/07/2025 | 2,68 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 9,54 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,85 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,1 % |
| Commissioni di Gestione | 1,2 % |
| Costi di Transazione | 0,06 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Alger Weatherbie Specializ Gwth Fd I-3US |
|
-15,43%
|
-3,45%
|
8,00%
|
23,86% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | New Capital US SmllCp Grwth Fd USD O Acc |
|
-11,44%
|
-4,57%
|
41,04%
|
23,65% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | New Capital US SmllCp Grwth Fd USD O Acc |
|
-11,44%
|
-4,57%
|
41,04%
|
23,65% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | FII US Small Cap Core Eq Selection USD |
|
-17,40%
|
-12,43%
|
5,59%
|
24,71% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | FII US Small Cap Core Eq Selection USD |
|
-17,40%
|
-12,43%
|
5,59%
|
24,71% | ||
| ETF | JPM IE BBldr US Sml Cap Eq UCETF USD Acc | - |
-9,63%
|
4,20%
|
-
|
- | ||
| Fondo più consultato | SPDR MSCI USA SmallCap Val Wghtd USD Acc |
|
-9,02%
|
4,70%
|
27,41%
|
21,32% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA small cap è MSCI USA Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Small Cap NR