Serie storica base 100 dal 31/07/2022 al 30/07/2025

WT $ Float Rate Treas Bd ETF Acc
Obblig. Dollaro US all mat
ICE BofA US Broad Market Index

Performance

Perf. 30/07/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,04 % -0,08 %
Perf. 4 settimane 2,32 % 1,78 %
Perf. YTD -7,64 % -5,80 %
Perf. 1 anno -1,80 % -2,07 %
Perf. 3 anni 1,67 % -5,21 %
Perf. 5 anni 17,79 % -2,05 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 11,99 % 7,54 %
Perf. 2023 1,49 % 1,87 %
Perf. 2022 8,26 % -7,52 %
Dati 3 anni al 30/06/2025
Perf. annualizzata 0,63 % -0,93 %
Volatilità 7,60 % 6,92 %
Sharpe ratio -0,29 -0,54

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/06/2025

Rank Quartile
1 mese 161 / 168 4
3 mesi 109 / 167 3
6 mesi 147 / 166 4
YTD 149 / 166 4
1 anno 125 / 157 4
3 anni 30 / 124 1
5 anni 15 / 112 1
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 7,60 %
Buono
Max drawdown -11,83 %
Buono
DSR 5,90 %
Buono
Beta bear 0,57
Eccellente
VAR 95 -1,62 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,29
Buono
Information ratio 0,28
Medio
Sortino -0,37
Buono
Omega 0,91
Buono
Calmar ratio -0,18
Buono

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 30/07/2025 219,60 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -3,00 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione 0,15 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,15 %
Commissioni di Gestione 0,15 %
Costi di Transazione 0,07 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
WT $ Float Rate Treas Bd ETF Acc
-7,64%
-1,80%
1,67%
7,60%
Miglior fondo - miglior rating AB Mortgage Income A2
-6,81%
-0,54%
13,17%
7,81%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente BBay Lvrgd Finance Total Return Fd I USD
-5,58%
1,84%
14,91%
7,71%
Miglior fondo RSI - miglior rating PIMCO Fds GIS G Cdt ESG Fd E Acc USD
-6,69%
-1,86%
-3,49%
8,00%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro BBay Lvrgd Finance Total Return Fd I USD
-5,58%
1,84%
14,91%
7,71%
Fondo più consultato Pictet-Strategic Credit R EUR
-6,29%
-1,75%
6,43%
8,40%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US all maturities è ICE BofA US Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US Broad Market Index