Scheda identificativa
- Società di gestione
- Axiom Alternative Investments
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- 40 % ICE BofAML Euro Financial Index + 40 % ICE BofAML Euro Corporate Index + 20 % ICE BofAML Contingent Capital Index
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario globale
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Global Broad Market Index
- Gestore
- Paul Gagey
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
30/04/2025
2.156,75 EUR
30/04/2025
Performance
| Perf. 30/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,07 % | 0,05 % |
| Perf. 4 settimane | 0,51 % | -1,08 % |
| Perf. YTD | 1,84 % | -1,36 % |
| Perf. 1 anno | 10,48 % | 3,64 % |
| Perf. 3 anni | 12,65 % | 3,22 % |
| Perf. 5 anni | 24,47 % | 3,20 % |
| Perf. 8 anni | 21,33 % | 4,92 % |
| Perf. 10 anni | 27,63 % | 6,83 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 12,95 % | 5,04 % |
| Perf. 2023 | 6,92 % | 4,92 % |
| Perf. 2022 | -12,65 % | -9,31 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 4,05 % | 1,06 % |
| Volatilità | 4,70 % | 3,89 % |
| Sharpe ratio | 0,30 | -0,41 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 286 / 1138 | 2 | |
| 3 mesi | 294 / 1126 | 2 | |
| 6 mesi | 27 / 1108 | 1 | |
| YTD | 87 / 1117 | 1 | |
| 1 anno | 13 / 1083 | 1 | |
| 3 anni | 75 / 845 | 1 | |
| 5 anni | 57 / 682 | 1 | |
| 8 anni | 38 / 440 | 1 | |
| 10 anni | 26 / 323 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 4,70 % | Buono | |
| Max drawdown | -11,73 % | Scarso | |
| DSR | 3,61 % | Buono | |
| Beta bear | 0,35 | Buono | |
| VAR 95 | -1,07 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,30 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,79 | Buono | |
| Sortino | 0,38 | Eccellente | |
| Omega | 1,13 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,12 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 30/04/2025 | 133,06 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 13,13 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 2 % |
| Rimborso | 2 % |
| Gestione | 2,5 % |
| Performance fee | 0,71 % |
| Spese correnti | 2,37 % |
| Commissioni di Gestione | 1,4 % |
| Costi di Transazione | 0,28 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Axiom Obligataire RC EUR(v) |
|
1,84%
|
10,48%
|
12,65%
|
4,70% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Vontobel Fund Credit Opportunities E USD |
|
-5,08%
|
9,75%
|
46,28%
|
8,36% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Invesco Zod European Senior Loan ESG G |
|
1,30%
|
6,23%
|
11,72%
|
4,66% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Amundi RI Just Trans For Clim I EUR C |
|
0,68%
|
6,86%
|
6,20%
|
4,65% | ||
| ETF | UBS LFS Sust Dev Bank Bd ETF Hto AUD A | - |
-2,24%
|
-
|
-
|
- | ||
| Fondo più consultato | PIMCO GIS Income E EUR h Acc |
|
1,86%
|
4,74%
|
7,88%
|
5,43% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index