Serie storica base 100 dal 13/06/2022 al 12/06/2025

Invesco Zod European Senior Loan ESG G
Obblig. globale
ICE BofA Global Broad Market Index

Performance

Perf. 12/06/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,03 % -0,27 %
Perf. 4 settimane 0,37 % -0,11 %
Perf. YTD 2,24 % -1,15 %
Perf. 1 anno 5,79 % 2,77 %
Perf. 3 anni 16,70 % 5,91 %
Perf. 5 anni 26,27 % 2,37 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 5,26 % 5,02 %
Perf. 2023 13,08 % 4,95 %
Perf. 2022 -9,29 % -9,32 %
Dati 3 anni al 31/05/2025
Perf. annualizzata 5,11 % 1,63 %
Volatilità 4,56 % 3,80 %
Sharpe ratio 0,52 -0,29

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2025

Rank Quartile
1 mese 339 / 1203 2
3 mesi 413 / 1188 2
6 mesi 34 / 1166 1
YTD 81 / 1174 1
1 anno 165 / 1137 1
3 anni 73 / 886 1
5 anni 35 / 716 1
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 4,56 %
Buono
Max drawdown -7,36 %
Buono
DSR 3,48 %
Buono
Beta bear 0,25
Eccellente
VAR 95 -1,08 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,52
Eccellente
Information ratio 0,81
Buono
Sortino 0,68
Eccellente
Omega 1,24
Eccellente
Calmar ratio 0,31
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 12/06/2025 48,17 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -29,78 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 0,6 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,8 %
Commissioni di Gestione 0,83 %
Costi di Transazione 0,18 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Invesco Zod European Senior Loan ESG G
2,24%
5,79%
16,70%
4,56%
Miglior fondo - miglior rating Vontobel Fund Credit Opportunities E USD
-4,38%
7,66%
48,61%
8,24%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Placement Mem Amundi Bk Loa Eur D1 EUR D
5,60%
8,92%
20,80%
4,62%
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Amundi RI Just Trans For Clim I EUR C
1,81%
7,21%
10,74%
4,57%
ETF -
-
-
-
-
Fondo più consultato PIMCO GIS Income E EUR h Acc
2,60%
4,31%
12,11%
5,37%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index