Serie storica base 100 dal 04/09/2022 al 03/09/2025

Invesco Zod European Senior Loan ESG G
Obblig. globale
ICE BofA Global Broad Market Index

Performance

Perf. 03/09/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,01 % 0,10 %
Perf. 4 settimane -0,01 % -0,24 %
Perf. YTD 2,52 % -0,61 %
Perf. 1 anno 5,18 % 1,48 %
Perf. 3 anni 18,51 % 6,02 %
Perf. 5 anni 22,95 % 2,14 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 5,26 % 5,02 %
Perf. 2023 13,08 % 5,02 %
Perf. 2022 -9,29 % -9,36 %
Dati 3 anni al 31/08/2025
Perf. annualizzata 5,68 % 1,94 %
Volatilità 3,96 % 3,59 %
Sharpe ratio 0,69 -0,28

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/08/2025

Rank Quartile
1 mese 601 / 1163 3
3 mesi 661 / 1160 3
6 mesi 534 / 1145 2
YTD 285 / 1133 2
1 anno 106 / 1109 1
3 anni 93 / 896 1
5 anni 47 / 713 1
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 3,96 %
Buono
Max drawdown -5,71 %
Buono
DSR 3,02 %
Buono
Beta bear 0,22
Eccellente
VAR 95 -0,65 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,69
Eccellente
Information ratio 1,06
Eccellente
Sortino 0,91
Eccellente
Omega 1,36
Eccellente
Calmar ratio 0,47
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 03/09/2025 17,83 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -62,85 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 0,6 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,92 %
Commissioni di Gestione 0,92 %
Costi di Transazione 0,18 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Invesco Zod European Senior Loan ESG G
2,52%
5,18%
18,51%
3,96%
Miglior fondo - miglior rating Vontobel Fund Credit Opportunities E USD
-2,49%
7,95%
48,50%
7,97%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF Amundi Gbl Aggr Green Bd UE Acc GBP
-0,63%
0,74%
2,82%
6,13%
Fondo più consultato PIMCO GIS Income E EUR h Acc
4,99%
4,52%
12,61%
4,94%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index