Scheda identificativa
- Società di gestione
- UBS Asset Management (Europe) [...]
- Gestione per delega
- UBS Asset Management (Uk) Ltd
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari internazionali
- Benchmark
- MSCI AC World (net dividend reinvested)
- Categoria Quantalys
- Azionario globale
- Benchmark Quantalys
- MSCI World NR
- Gestore
- Ian Paczek(2021-07-31) Grzegorz Ledwon(2021-07-31) Jie Song(2024-07-01)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
13/05/2025
274,86 USD
= 247,35 EUR
13/05/2025
Performance
| Perf. 13/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,20 % | 0,69 % |
| Perf. 4 settimane | 8,32 % | 9,73 % |
| Perf. YTD | -5,02 % | -2,04 % |
| Perf. 1 anno | 3,47 % | 5,33 % |
| Perf. 3 anni | 19,58 % | 24,16 % |
| Perf. 5 anni | 70,38 % | 61,45 % |
| Perf. 8 anni | 66,72 % | 73,14 % |
| Perf. 10 anni | 90,47 % | 89,73 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 21,69 % | 16,57 % |
| Perf. 2023 | 7,84 % | 14,08 % |
| Perf. 2022 | -0,47 % | -16,08 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 4,62 % | 4,00 % |
| Volatilità | 12,70 % | 12,71 % |
| Sharpe ratio | 0,15 | 0,11 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 2071 / 2093 | 4 | |
| 3 mesi | 873 / 2085 | 2 | |
| 6 mesi | 1392 / 2065 | 3 | |
| YTD | 1200 / 2080 | 3 | |
| 1 anno | 1009 / 2019 | 2 | |
| 3 anni | 703 / 1574 | 2 | |
| 5 anni | 539 / 1189 | 2 | |
| 8 anni | 414 / 718 | 3 | |
| 10 anni | 344 / 566 | 3 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 12,70 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -16,78 % | Buono | |
| DSR | 9,69 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,86 | Medio | |
| VAR 95 | -2,74 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,15 | Medio | |
| Information ratio | -0,51 | Scarso | |
| Sortino | 0,20 | Medio | |
| Omega | 1,08 | Medio | |
| Calmar ratio | 0,11 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 13/05/2025 | 99,73 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -8,18 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,2 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,57 % |
| Commissioni di Gestione | 1,6 % |
| Costi di Transazione | 0,3 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| UBS LES Gb High Div Sust $ P-acc |
|
-5,02%
|
3,47%
|
19,58%
|
12,70% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | H2O Multiequities FCP REUR(C) |
|
19,04%
|
11,35%
|
75,93%
|
24,12% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Wellington IE Gbl Stewards Fd USD D |
|
-2,19%
|
5,60%
|
32,88%
|
13,18% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | CB-Accent Lux World Select C Inst averti |
|
-3,37%
|
3,72%
|
8,25%
|
12,25% | ||
| ETF | iShares MSCI Wrld ESG Screened UCITS ETF |
|
-3,35%
|
10,81%
|
41,59%
|
15,46% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR