Scheda identificativa
- Società di gestione
- UBS Asset Management (Europe) [...]
- Gestione per delega
- UBS Asset Management (Uk) Ltd
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari internazionali
- Benchmark
- MSCI AC World (net dividend reinvested)
- Categoria Quantalys
- Azionario globale
- Benchmark Quantalys
- MSCI World NR
- Gestore
- Ian Paczek(2021-07-31) Grzegorz Ledwon(2021-07-31) Jie Song(2024-07-01)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
12/05/2025
275,25 USD
= 247,84 EUR
12/05/2025
Performance
| Perf. 12/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 3,78 % | 2,81 % |
| Perf. 4 settimane | 9,40 % | 9,90 % |
| Perf. YTD | -4,83 % | -2,68 % |
| Perf. 1 anno | 3,81 % | 4,55 % |
| Perf. 3 anni | 21,66 % | 26,05 % |
| Perf. 5 anni | 67,82 % | 58,38 % |
| Perf. 8 anni | 67,05 % | 72,01 % |
| Perf. 10 anni | 90,97 % | 88,35 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 21,69 % | 16,57 % |
| Perf. 2023 | 7,84 % | 14,07 % |
| Perf. 2022 | -0,47 % | -16,08 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 4,62 % | 4,00 % |
| Volatilità | 12,70 % | 12,71 % |
| Sharpe ratio | 0,15 | 0,11 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 2069 / 2091 | 4 | |
| 3 mesi | 872 / 2083 | 2 | |
| 6 mesi | 1391 / 2063 | 3 | |
| YTD | 1198 / 2078 | 3 | |
| 1 anno | 1008 / 2017 | 2 | |
| 3 anni | 702 / 1573 | 2 | |
| 5 anni | 538 / 1189 | 2 | |
| 8 anni | 414 / 718 | 3 | |
| 10 anni | 344 / 566 | 3 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 12,70 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -16,78 % | Buono | |
| DSR | 9,69 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,86 | Medio | |
| VAR 95 | -2,74 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,15 | Medio | |
| Information ratio | -0,51 | Scarso | |
| Sortino | 0,20 | Medio | |
| Omega | 1,08 | Medio | |
| Calmar ratio | 0,11 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 12/05/2025 | 100,06 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -7,88 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,2 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,57 % |
| Commissioni di Gestione | 1,6 % |
| Costi di Transazione | 0,3 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| UBS LES Gb High Div Sust $ P-acc |
|
-4,83%
|
3,81%
|
21,66%
|
12,70% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | H2O Multiequities FCP REUR(C) |
|
18,31%
|
10,72%
|
78,09%
|
24,12% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Wellington IE Gbl Stewards Fd USD D |
|
-2,42%
|
5,25%
|
35,45%
|
13,18% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | CB-Accent Lux World Select C Inst averti |
|
-3,76%
|
2,76%
|
9,76%
|
12,25% | ||
| ETF | Invesco MSCI World Eq Weight UCITS ETF | - |
1,10%
|
-
|
-
|
- | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR