Scheda identificativa
- Società di gestione
- Adepa Asset Management SA
- Gestione per delega
- Swan Asset Management SA
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- -
- Categoria Quantalys
- Azionario globale
- Benchmark Quantalys
- MSCI World NR
- Gestore
- Roberto Malnati
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
10/09/2026
118,06 EUR
10/09/2026
Performance
| Perf. 10/09/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -1,02 % | -0,63 % |
| Perf. 4 settimane | -3,88 % | -3,38 % |
| Perf. YTD | 10,45 % | 9,75 % |
| Perf. 1 anno | 14,97 % | 14,09 % |
| Perf. 3 anni | 25,48 % | 40,45 % |
| Perf. 5 anni | 15,67 % | 35,34 % |
| Perf. 8 anni | 3,65 % | 93,96 % |
| Perf. 10 anni | 3,65 % | 131,25 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | 2,51 % | 5,71 % |
| Perf. 2024 | 10,29 % | 16,43 % |
| Perf. 2023 | 3,37 % | 14,09 % |
| Dati 3 anni al 31/08/2026 | ||
| Perf. annualizzata | 8,76 % | 12,61 % |
| Volatilità | 12,35 % | 10,98 % |
| Sharpe ratio | 0,48 | 0,89 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/08/2026
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 1446 / 2440 | 3 | |
| 3 mesi | 1518 / 2422 | 3 | |
| 6 mesi | 1016 / 2384 | 2 | |
| YTD | 1013 / 2355 | 2 | |
| 1 anno | 1159 / 2256 | 3 | |
| 3 anni | 1420 / 1819 | 4 | |
| 5 anni | 1131 / 1394 | 4 | |
| 8 anni | 796 / 799 | 4 | |
| 10 anni | 615 / 617 | 4 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 12,35 % | Buono | |
| Max drawdown | -18,33 % | Buono | |
| DSR | 8,46 % | Buono | |
| Beta bear | 0,64 | Buono | |
| VAR 95 | -2,82 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,48 | Scarso | |
| Information ratio | -0,94 | Scarso | |
| Sortino | 0,70 | Scarso | |
| Omega | 1,23 | Scarso | |
| Calmar ratio | 0,31 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 10/09/2026 | 7,00 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 1,68 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,25 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Costi correnti PRIIPS | 3,09 % |
| Commissioni di Gestione | 2,45 % |
| Costi di Transazione | 0,64 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| CB-Accent Lux World Select C Inst averti |
|
10,45%
|
14,97%
|
25,48%
|
12,35% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | FT Global Equity Income UCITS ETF A Acc |
|
21,53%
|
29,98%
|
74,19%
|
10,98% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | iShares MSCI Wd Val FactESG ETF Acc CHF |
|
27,80%
|
41,16%
|
83,47%
|
12,52% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Payden Global Eq INex Capitalome USD |
|
14,57%
|
19,90%
|
49,76%
|
11,88% | ||
| ETF | Xtrackers MSCI EM ex China UCITS ETF |
|
41,10%
|
59,16%
|
87,16%
|
16,45% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR