Scheda identificativa
- Società di gestione
- Adepa Asset Management SA
- Gestione per delega
- Swan Asset Management SA
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- -
- Categoria Quantalys
- Azionario globale
- Benchmark Quantalys
- MSCI World NR
- Gestore
- Roberto Malnati
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
02/07/2025
100,51 EUR
02/07/2025
Performance
| Perf. 02/07/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,82 % | 0,08 % |
| Perf. 4 settimane | 0,57 % | -0,01 % |
| Perf. YTD | -3,61 % | -2,04 % |
| Perf. 1 anno | 5,97 % | 3,57 % |
| Perf. 3 anni | 12,41 % | 29,75 % |
| Perf. 5 anni | -0,11 % | 50,99 % |
| Perf. 8 anni | -11,76 % | 77,56 % |
| Perf. 10 anni | -24,20 % | 91,02 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 10,29 % | 16,58 % |
| Perf. 2023 | 3,37 % | 14,14 % |
| Perf. 2022 | -13,12 % | -16,06 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 2,58 % | 6,76 % |
| Volatilità | 12,64 % | 12,86 % |
| Sharpe ratio | -0,01 | 0,31 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 851 / 2122 | 2 | |
| 3 mesi | 761 / 2113 | 2 | |
| 6 mesi | 1833 / 2092 | 4 | |
| YTD | 1292 / 2102 | 3 | |
| 1 anno | 1284 / 2037 | 3 | |
| 3 anni | 1361 / 1587 | 4 | |
| 5 anni | 1183 / 1204 | 4 | |
| 8 anni | 722 / 724 | 4 | |
| 10 anni | 575 / 575 | 4 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 12,64 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -18,33 % | Buono | |
| DSR | 8,99 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,62 | Eccellente | |
| VAR 95 | -2,82 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,01 | Pessimo | |
| Information ratio | -0,81 | Scarso | |
| Sortino | -0,02 | Pessimo | |
| Omega | 1,02 | Pessimo | |
| Calmar ratio | -0,01 | Pessimo | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 02/07/2025 | 9,48 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 13,39 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,25 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | Nessuno |
| Commissioni di Gestione | 2,08 % |
| Costi di Transazione | 1,25 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| CB-Accent Lux World Select C Inst averti |
|
-3,61%
|
5,97%
|
12,41%
|
12,64% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Pictet Digital P USD |
|
-0,15%
|
4,76%
|
71,73%
|
21,01% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | Vanguard PLC FTSE Dev World ETF $ Acc |
|
-2,84%
|
5,87%
|
45,88%
|
14,97% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR