Scheda identificativa
- Società di gestione
- Adepa Asset Management SA
- Gestione per delega
- Swan Asset Management SA
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- -
- Categoria Quantalys
- Azionario globale
- Benchmark Quantalys
- MSCI World NR
- Gestore
- Roberto Malnati
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
28/04/2025
93,51 EUR
28/04/2025
Performance
| Perf. 28/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,07 % | 0,28 % |
| Perf. 4 settimane | -3,28 % | -3,75 % |
| Perf. YTD | -10,32 % | -8,55 % |
| Perf. 1 anno | -3,05 % | 0,31 % |
| Perf. 3 anni | -3,59 % | 10,81 % |
| Perf. 5 anni | -17,90 % | 50,62 % |
| Perf. 8 anni | -17,90 % | 63,56 % |
| Perf. 10 anni | -40,46 % | 71,79 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 10,29 % | 16,59 % |
| Perf. 2023 | 3,37 % | 14,07 % |
| Perf. 2022 | -13,12 % | -16,09 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 0,17 % | 4,03 % |
| Volatilità | 11,59 % | 11,70 % |
| Sharpe ratio | -0,21 | 0,12 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 644 / 2087 | 2 | |
| 3 mesi | 1388 / 2077 | 3 | |
| 6 mesi | 1552 / 2050 | 4 | |
| YTD | 1489 / 2078 | 3 | |
| 1 anno | 1764 / 1932 | 4 | |
| 3 anni | 1336 / 1561 | 4 | |
| 5 anni | 1173 / 1182 | 4 | |
| 8 anni | 711 / 711 | 4 | |
| 10 anni | 559 / 560 | 4 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 11,59 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -13,42 % | Buono | |
| DSR | 8,46 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,69 | Buono | |
| VAR 95 | -2,82 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,21 | Pessimo | |
| Information ratio | -0,79 | Scarso | |
| Sortino | -0,29 | Pessimo | |
| Omega | 0,92 | Pessimo | |
| Calmar ratio | -0,18 | Pessimo | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 28/04/2025 | 7,93 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | - |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,25 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | Nessuno |
| Commissioni di Gestione | 2,08 % |
| Costi di Transazione | 1,25 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| CB-Accent Lux World Select C Inst averti |
|
-10,32%
|
-3,05%
|
-3,59%
|
11,59% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | H2O Multiequities FCP REUR(C) |
|
11,44%
|
7,19%
|
69,34%
|
22,23% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Wellington Dwnside Alpha Opp Fd USD N Ac |
|
-8,38%
|
3,08%
|
19,49%
|
11,90% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | iShares MSCI Wd Val FactESG ETF Acc CHF |
|
-6,19%
|
1,28%
|
16,98%
|
12,04% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | SPDR MSCI ACWI UCITS ETF EUR Acc |
|
-9,96%
|
3,49%
|
20,54%
|
13,17% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR