Scheda identificativa
- Società di gestione
- Wellington Luxembourg
- Gestione per delega
- Wellington Management Company [...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI All Country World Index
- Categoria Quantalys
- Azionario globale
- Benchmark Quantalys
- MSCI World NR
- Gestore
- Samuel Cox(2024-01-01),Yolanda Courtines(2019-01-31),Mark Mandel(2019-01-31)
NAV
28/04/2025
20,34 USD
= 17,91 EUR
28/04/2025
Performance
| Perf. 28/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,49 % | 0,28 % |
| Perf. 4 settimane | -4,27 % | -3,75 % |
| Perf. YTD | -9,99 % | -8,55 % |
| Perf. 1 anno | -0,02 % | 0,31 % |
| Perf. 3 anni | 18,14 % | 10,81 % |
| Perf. 5 anni | 80,73 % | 50,62 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 19,67 % | 16,59 % |
| Perf. 2023 | 14,24 % | 14,07 % |
| Perf. 2022 | -6,28 % | -16,09 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 7,72 % | 4,03 % |
| Volatilità | 12,19 % | 11,70 % |
| Sharpe ratio | 0,42 | 0,12 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 1521 / 2087 | 3 | |
| 3 mesi | 1026 / 2077 | 2 | |
| 6 mesi | 1464 / 2050 | 3 | |
| YTD | 1131 / 2078 | 3 | |
| 1 anno | 991 / 1932 | 3 | |
| 3 anni | 224 / 1561 | 1 | |
| 5 anni | 196 / 1182 | 1 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 12,19 % | Buono | |
| Max drawdown | -12,44 % | Eccellente | |
| DSR | 8,28 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,77 | Buono | |
| VAR 95 | -2,82 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,42 | Eccellente | |
| Information ratio | -0,15 | Medio | |
| Sortino | 0,62 | Eccellente | |
| Omega | 1,18 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,40 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | OEIC |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 28/04/2025 | 127,93 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 9,95 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,4 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,15 % |
| Commissioni di Gestione | 1,15 % |
| Costi di Transazione | 0,23 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Wellington IE Gbl Stewards Fd USD D |
|
-9,99%
|
-0,02%
|
18,14%
|
12,19% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | H2O Multiequities FCP REUR(C) |
|
11,44%
|
7,19%
|
69,34%
|
22,23% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | UBS ETF MSCI World USD A-acc |
|
-10,00%
|
4,27%
|
38,87%
|
12,38% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | iShares MSCI Wd Val FactESG ETF Acc CHF |
|
-6,19%
|
1,28%
|
16,98%
|
12,04% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | CB-Accent Lux World Select C Inst averti |
|
-10,32%
|
-3,05%
|
-3,59%
|
11,59% | ||
| ETF | Amundi MSCI World II UCITS ETF EUR H Dis |
|
-4,05%
|
7,30%
|
26,08%
|
14,59% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR