Serie storica base 100 dal 26/04/2021 al 25/04/2024

Wellington IE Gbl Stewards Fd USD D
Az. globale
MSCI World NR

Performance

Perf. 25/04/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,71 % -0,72 %
Perf. 4 settimane -2,79 % -3,08 %
Perf. YTD 7,08 % 5,31 %
Perf. 1 anno 18,24 % 15,05 %
Perf. 3 anni 32,79 % 12,48 %
Perf. 5 anni 80,98 % 45,39 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 14,24 % 14,14 %
Perf. 2022 -6,28 % -16,36 %
Perf. 2021 31,59 % 23,31 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata 11,56 % 5,85 %
Volatilità 11,71 % 11,59 %
Sharpe ratio 0,88 0,40

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 359 / 1938 1
3 mesi 698 / 1931 2
6 mesi 453 / 1893 1
YTD 698 / 1931 2
1 anno 722 / 1806 2
3 anni 137 / 1381 1
5 anni 38 / 938 1
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 11,71 %
Eccellente
Max drawdown -12,79 %
Eccellente
DSR 7,49 %
Eccellente
Beta bear 0,81
Buono
VAR 95 -2,58 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,88
Eccellente
Information ratio 0,00
Medio
Sortino 1,38
Eccellente
Omega 1,37
Eccellente
Calmar ratio 0,80
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo OEIC
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 25/04/2024 29,29 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 45,75 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso 0 %
Gestione 0,4 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,15 %
Commissioni di Gestione 1,15 %
Costi di Transazione 0,32 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Wellington IE Gbl Stewards Fd USD D
7,08%
18,24%
32,79%
11,71%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR