Scheda identificativa
- Società di gestione
- M&G Luxembourg SA
- Gestione per delega
- M&G Investment Management Ltd
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari flessibili
- Benchmark
- Bloomberg Global Aggregate Index
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario globale
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Global Broad Market Index
- Gestore
- Jim Leaviss, Eva Sun-Wai
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
19/05/2025
13,45 EUR
19/05/2025
Performance
| Perf. 19/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,99 % | -0,21 % |
| Perf. 4 settimane | 0,15 % | 0,98 % |
| Perf. YTD | -3,73 % | -1,09 % |
| Perf. 1 anno | -0,69 % | 3,18 % |
| Perf. 3 anni | -7,68 % | 4,57 % |
| Perf. 5 anni | -11,87 % | 3,56 % |
| Perf. 8 anni | -0,99 % | 5,87 % |
| Perf. 10 anni | 1,17 % | 7,47 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 0,36 % | 5,01 % |
| Perf. 2023 | 0,48 % | 4,95 % |
| Perf. 2022 | -8,85 % | -9,35 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | -2,56 % | 1,06 % |
| Volatilità | 7,38 % | 3,89 % |
| Sharpe ratio | -0,71 | -0,41 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 891 / 1199 | 3 | |
| 3 mesi | 850 / 1186 | 3 | |
| 6 mesi | 849 / 1166 | 3 | |
| YTD | 824 / 1176 | 3 | |
| 1 anno | 937 / 1135 | 4 | |
| 3 anni | 818 / 886 | 4 | |
| 5 anni | 622 / 716 | 4 | |
| 8 anni | 296 / 461 | 3 | |
| 10 anni | 175 / 337 | 3 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 7,38 % | Scarso | |
| Max drawdown | -12,79 % | Scarso | |
| DSR | 5,77 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,96 | Pessimo | |
| VAR 95 | -1,70 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,71 | Pessimo | |
| Information ratio | -0,27 | Medio | |
| Sortino | -0,90 | Pessimo | |
| Omega | 0,78 | Pessimo | |
| Calmar ratio | -0,40 | Pessimo | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 19/05/2025 | 87,38 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -7,68 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 4 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,25 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,48 % |
| Commissioni di Gestione | 1,49 % |
| Costi di Transazione | 0,28 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| M&G Lux Global Macro Bond Fd A EUR Acc |
|
-3,73%
|
-0,69%
|
-7,68%
|
7,38% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Vontobel Fund Credit Opportunities E USD |
|
-3,13%
|
10,66%
|
50,64%
|
8,36% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | BNY Mellon Targeted Ret Bd GBP W Acc H |
|
0,55%
|
9,01%
|
25,99%
|
7,50% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | GS Global Income Bd Ptf Base M-Dist |
|
-6,03%
|
2,77%
|
12,91%
|
7,52% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Payden Global Short Bond USD |
|
-5,81%
|
2,01%
|
3,71%
|
7,44% | ||
| ETF | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Fondo più consultato | PIMCO GIS Income E EUR h Acc |
|
1,79%
|
3,64%
|
8,40%
|
5,43% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index