Scheda identificativa
- Società di gestione
- M&G Luxembourg SA
- Gestione per delega
- M&G Investment Management Ltd
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari flessibili
- Benchmark
- Bloomberg Global Aggregate Index
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario globale
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Global Broad Market Index
- Gestore
- Jim Leaviss, Eva Sun-Wai
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
28/04/2025
13,51 EUR
28/04/2025
Performance
| Perf. 28/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,03 % | 0,09 % |
| Perf. 4 settimane | -2,49 % | -1,02 % |
| Perf. YTD | -3,24 % | -1,45 % |
| Perf. 1 anno | 1,16 % | 3,58 % |
| Perf. 3 anni | -8,46 % | 2,82 % |
| Perf. 5 anni | -11,19 % | 3,43 % |
| Perf. 8 anni | -2,57 % | 4,82 % |
| Perf. 10 anni | -0,34 % | 5,36 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 0,36 % | 5,04 % |
| Perf. 2023 | 0,48 % | 4,92 % |
| Perf. 2022 | -8,85 % | -9,31 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | -2,23 % | 1,13 % |
| Volatilità | 7,08 % | 3,72 % |
| Sharpe ratio | -0,68 | -0,39 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 759 / 1185 | 3 | |
| 3 mesi | 578 / 1172 | 2 | |
| 6 mesi | 809 / 1156 | 3 | |
| YTD | 708 / 1172 | 3 | |
| 1 anno | 963 / 1105 | 4 | |
| 3 anni | 772 / 883 | 4 | |
| 5 anni | 574 / 709 | 4 | |
| 8 anni | 290 / 460 | 3 | |
| 10 anni | 174 / 333 | 3 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 7,08 % | Scarso | |
| Max drawdown | -12,79 % | Scarso | |
| DSR | 5,37 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,91 | Pessimo | |
| VAR 95 | -1,69 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,68 | Scarso | |
| Information ratio | -0,35 | Medio | |
| Sortino | -0,90 | Scarso | |
| Omega | 0,80 | Scarso | |
| Calmar ratio | -0,37 | Pessimo | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 24/04/2025 | 88,62 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -7,74 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 4 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,25 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,48 % |
| Commissioni di Gestione | 1,49 % |
| Costi di Transazione | 0,28 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| M&G Lux Global Macro Bond Fd A EUR Acc |
|
-3,24%
|
1,16%
|
-8,46%
|
7,08% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Vontobel Fund Credit Opportunities E USD |
|
-4,75%
|
10,23%
|
45,44%
|
7,86% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | BNY Mellon Targeted Ret Bd GBP W Acc H |
|
-1,22%
|
8,28%
|
21,53%
|
7,11% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | AMSelect Robeco Global Cdt Inc I Acc |
|
-5,47%
|
4,04%
|
6,97%
|
6,83% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Payden Global Short Bond USD |
|
-6,65%
|
0,50%
|
2,17%
|
7,31% | ||
| ETF | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Fondo più consultato | PIMCO GIS Income E EUR h Acc |
|
2,38%
|
6,01%
|
7,58%
|
5,30% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index