Scheda identificativa
- Società di gestione
- M&G Luxembourg SA
- Gestione per delega
- M&G Investment Management Ltd
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- Bloomberg Barclays Global Aggregate
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario globale
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Global Broad Market Index
- Gestore
- Jim Leaviss, Claudia Calich, Laura Frost
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
30/07/2021
14,96 EUR
30/07/2021
Performance
| Perf. 30/07/2021 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,08 % | -0,08 % |
| Perf. 4 settimane | 0,33 % | 0,22 % |
| Perf. YTD | 0,15 % | 1,15 % |
| Perf. 1 anno | -2,00 % | 2,30 % |
| Perf. 3 anni | 14,71 % | 8,60 % |
| Perf. 5 anni | 10,31 % | 6,93 % |
| Perf. 8 anni | 34,75 % | 23,43 % |
| Perf. 10 anni | - | 33,14 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2020 | 2,96 % | 0,37 % |
| Perf. 2019 | 9,82 % | 7,46 % |
| Perf. 2018 | 1,77 % | -0,86 % |
| Dati 3 anni al 30/06/2021 | ||
| Perf. annualizzata | 4,49 % | 2,74 % |
| Volatilità | 5,09 % | 3,95 % |
| Sharpe ratio | 0,97 | 0,80 |
Barometro Quantalys su
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/06/2021
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 183 / 739 | 1 | |
| 3 mesi | 580 / 734 | 4 | |
| 6 mesi | 438 / 707 | 3 | |
| YTD | 449 / 707 | 3 | |
| 1 anno | 558 / 676 | 4 | |
| 3 anni | 86 / 544 | 1 | |
| 5 anni | 138 / 423 | 2 | |
| 8 anni | 61 / 264 | 1 | |
| 10 anni | 27 / 198 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 5,09 % | Buono | |
| Max drawdown | -6,34 % | Eccellente | |
| DSR | 3,21 % | Buono | |
| Beta bear | 0,71 | Scarso | |
| VAR 95 | -1,01 % | Medio | |
SRRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,97 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,30 | Medio | |
| Sortino | 1,53 | Eccellente | |
| Omega | 1,39 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,78 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 30/07/2021 | 233,32 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -0,71 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 4 % |
| Rimborso | 0 % |
| Gestione | 1,25 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Correnti | 1,48 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| M&G Lux Global Macro Bond Fd A EUR Acc |
|
0,15%
|
-2,00%
|
14,71%
|
5,09% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Candriam Sustainab Bd Gbl C EUR C |
|
0,80%
|
-0,63%
|
11,19%
|
4,86% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | SSgA Glb Aggregate Bd Idx Fd I USD Acc |
|
1,25%
|
-0,39%
|
11,75%
|
5,17% | ||
| ETF | Xtrackers II Gb Ag Bd Swap UCITS ETF 2C |
|
2,84%
|
-1,14%
|
12,65%
|
6,70% | ||
| Fondo più consultato | H2O Multibonds FCP R(C) | - |
14,36%
|
9,85%
|
5,22%
|
- | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2021. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. .Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index