Scheda identificativa
- Società di gestione
- M&G Luxembourg SA
- Gestione per delega
- M&G Investment Management Ltd
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- Bloomberg Barclays Global Aggregate
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario globale
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Global Broad Market Index
- Gestore
- Jim Leaviss, Claudia Calich, Laura Frost
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
24/09/2021
15,01 EUR
24/09/2021
Performance
| Perf. 24/09/2021 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,50 % | -0,21 % |
| Perf. 4 settimane | -0,04 % | -0,17 % |
| Perf. YTD | 0,48 % | 1,38 % |
| Perf. 1 anno | -1,33 % | 2,21 % |
| Perf. 3 anni | 17,42 % | 9,74 % |
| Perf. 5 anni | 11,57 % | 7,31 % |
| Perf. 8 anni | 37,30 % | 24,42 % |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2020 | 2,96 % | 0,37 % |
| Perf. 2019 | 9,82 % | 7,50 % |
| Perf. 2018 | 1,77 % | -0,79 % |
| Dati 3 anni al 31/08/2021 | ||
| Perf. annualizzata | 4,96 % | 3,02 % |
| Volatilità | 5,03 % | 3,94 % |
| Sharpe ratio | 1,07 | 0,88 |
Barometro Quantalys su
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/08/2021
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 260 / 744 | 2 | |
| 3 mesi | 209 / 740 | 2 | |
| 6 mesi | 330 / 709 | 2 | |
| YTD | 412 / 704 | 3 | |
| 1 anno | 558 / 676 | 4 | |
| 3 anni | 86 / 543 | 1 | |
| 5 anni | 109 / 425 | 2 | |
| 8 anni | 59 / 269 | 1 | |
| 10 anni | 36 / 200 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 5,03 % | Buono | |
| Max drawdown | -6,34 % | Eccellente | |
| DSR | 3,11 % | Buono | |
| Beta bear | 0,70 | Scarso | |
| VAR 95 | -0,97 % | Medio | |
SRRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 1,07 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,34 | Medio | |
| Sortino | 1,74 | Eccellente | |
| Omega | 1,47 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,86 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 24/09/2021 | 234,86 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 0,96 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 4 % |
| Rimborso | 0 % |
| Gestione | 1,25 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Correnti | 1,48 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| M&G Lux Global Macro Bond Fd A EUR Acc |
|
0,48%
|
-1,33%
|
17,42%
|
5,03% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | DPAM L Bonds Universalis Unc B |
|
0,32%
|
1,91%
|
17,95%
|
4,91% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Allianz Green Bond AT EUR Acc |
|
-1,69%
|
-0,25%
|
9,15%
|
4,84% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | SSgA Glb Aggregate Bd Idx Fd I USD Acc |
|
1,53%
|
-0,11%
|
13,66%
|
5,15% | ||
| ETF | iShares Glbl Gvt Bd UCITS ETF USD H Acc |
|
3,08%
|
-1,87%
|
-
|
- | ||
| Fondo più consultato | H2O Multibonds FCP R(C) |
|
16,18%
|
9,65%
|
8,76%
|
31,52% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2021. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. .Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index