Serie storica base 100 dal 02/07/2022 al 01/07/2025

UBS BBG Glb Agg Corp Index EUR I-B acc
Obblig. globale
ICE BofA Global Broad Market Index

Performance

Perf. 01/07/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,15 % 0,13 %
Perf. 4 settimane -0,89 % -0,04 %
Perf. YTD -5,38 % -1,00 %
Perf. 1 anno 0,42 % 3,01 %
Perf. 3 anni 3,43 % 7,03 %
Perf. 5 anni -0,75 % 2,00 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 7,84 % 5,02 %
Perf. 2023 5,99 % 4,93 %
Perf. 2022 -11,12 % -9,29 %
Dati 3 anni al 31/05/2025
Perf. annualizzata 1,44 % 1,62 %
Volatilità 6,70 % 3,79 %
Sharpe ratio -0,19 -0,30

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2025

Rank Quartile
1 mese 306 / 1215 2
3 mesi 929 / 1198 4
6 mesi 866 / 1176 3
YTD 908 / 1184 4
1 anno 720 / 1147 3
3 anni 442 / 892 2
5 anni 375 / 723 3
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 6,70 %
Medio
Max drawdown -9,25 %
Medio
DSR 5,11 %
Medio
Beta bear 1,09
Pessimo
VAR 95 -1,35 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,19
Medio
Information ratio 1,35
Eccellente
Sortino -0,25
Medio
Omega 0,95
Medio
Calmar ratio -0,14
Medio

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 01/07/2025 41,82 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -2,89 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione Nessuno
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,03 %
Commissioni di Gestione 0,1 %
Costi di Transazione 0,1 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
UBS BBG Glb Agg Corp Index EUR I-B acc
-5,38%
0,42%
3,43%
6,70%
Miglior fondo - miglior rating Vontobel Fund Credit Opportunities E USD
-4,47%
7,32%
54,77%
8,24%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente AB Global Dynamic Bond I2
0,54%
6,20%
18,58%
6,49%
Miglior fondo RSI - miglior rating DPAM L Bds Climate Trends Sustainable B
1,51%
6,45%
14,69%
6,63%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF UBS JPM Glb Gov ESG Liq Bond hCHF acc
0,55%
4,36%
-0,83%
8,26%
Fondo più consultato PIMCO GIS Income E EUR h Acc
3,94%
6,48%
13,12%
5,37%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index