Scheda identificativa
- Società di gestione
- UBS Asset Management (Europe) [...]
- Gestione per delega
- UBS Asset Management Switzerla[...]
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari internazionali corporate investment grade
- Benchmark
- Bloomberg Global Aggregate Corporate Index
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario globale
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Global Broad Market Index
- Gestore
- Clyde Fernandes(2024-08-30) Eva Zhang(2025-05-16) Riccardo Ghirlandi(2025-05-16)
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
11/06/2025
1.169,81 EUR
11/06/2025
Performance
| Perf. 11/06/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,16 % | -0,03 % |
| Perf. 4 settimane | -0,24 % | 0,31 % |
| Perf. YTD | -4,68 % | -0,90 % |
| Perf. 1 anno | 0,91 % | 3,19 % |
| Perf. 3 anni | 4,94 % | 6,17 % |
| Perf. 5 anni | 1,41 % | 2,68 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 7,84 % | 5,02 % |
| Perf. 2023 | 5,99 % | 4,94 % |
| Perf. 2022 | -11,12 % | -9,33 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 1,44 % | 1,63 % |
| Volatilità | 6,70 % | 3,79 % |
| Sharpe ratio | -0,19 | -0,29 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 303 / 1203 | 2 | |
| 3 mesi | 924 / 1188 | 4 | |
| 6 mesi | 858 / 1165 | 3 | |
| YTD | 902 / 1173 | 4 | |
| 1 anno | 712 / 1136 | 3 | |
| 3 anni | 439 / 885 | 2 | |
| 5 anni | 366 / 715 | 3 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 6,70 % | Medio | |
| Max drawdown | -9,25 % | Medio | |
| DSR | 5,11 % | Medio | |
| Beta bear | 1,09 | Pessimo | |
| VAR 95 | -1,35 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,19 | Medio | |
| Information ratio | 1,35 | Eccellente | |
| Sortino | -0,25 | Medio | |
| Omega | 0,95 | Medio | |
| Calmar ratio | -0,14 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 11/06/2025 | 43,01 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -3,31 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 0,35 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | Nessuno |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,03 % |
| Commissioni di Gestione | 0,1 % |
| Costi di Transazione | 0,1 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| UBS BBG Glb Agg Corp Index EUR I-B acc |
|
-4,68%
|
0,91%
|
4,94%
|
6,70% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Vontobel Fund Credit Opportunities E USD |
|
-3,14%
|
9,00%
|
50,53%
|
8,24% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | AB Global Dynamic Bond I2 |
|
0,67%
|
5,84%
|
15,64%
|
6,49% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | DPAM L Bds Climate Trends Sustainable B |
|
1,35%
|
6,37%
|
11,09%
|
6,63% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | Xtrackers II ESG Glob Gvmt Bd ETF 1C HKD |
|
-3,02%
|
0,47%
|
-
|
- | ||
| Fondo più consultato | PIMCO GIS Income E EUR h Acc |
|
2,75%
|
4,94%
|
10,22%
|
5,37% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index