Scheda identificativa
- Società di gestione
- UBS Asset Management (Europe) [...]
- Gestione per delega
- UBS Asset Management Switzerla[...]
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari internazionali corporate investment grade
- Benchmark
- Bloomberg Global Aggregate Corporate Index
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario globale
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Global Broad Market Index
- Gestore
- Clyde Fernandes(2024-08-30), Eva Zhang(2025-05-16), Riccardo Ghirlandi(2025-05-16)
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
21/05/2025
1.162,54 EUR
21/05/2025
Performance
| Perf. 21/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,94 % | -0,43 % |
| Perf. 4 settimane | 0,12 % | 0,57 % |
| Perf. YTD | -5,27 % | -1,45 % |
| Perf. 1 anno | 1,35 % | 2,83 % |
| Perf. 3 anni | 2,81 % | 4,25 % |
| Perf. 5 anni | 0,61 % | 2,87 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 7,84 % | 5,01 % |
| Perf. 2023 | 5,99 % | 4,95 % |
| Perf. 2022 | -11,12 % | -9,37 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 1,02 % | 1,05 % |
| Volatilità | 6,81 % | 3,90 % |
| Sharpe ratio | -0,24 | -0,41 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 931 / 1201 | 4 | |
| 3 mesi | 905 / 1188 | 4 | |
| 6 mesi | 813 / 1168 | 3 | |
| YTD | 912 / 1178 | 4 | |
| 1 anno | 706 / 1136 | 3 | |
| 3 anni | 430 / 887 | 2 | |
| 5 anni | 386 / 717 | 3 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 6,81 % | Medio | |
| Max drawdown | -9,25 % | Buono | |
| DSR | 5,17 % | Medio | |
| Beta bear | 1,07 | Pessimo | |
| VAR 95 | -1,35 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,24 | Medio | |
| Information ratio | 1,25 | Eccellente | |
| Sortino | -0,32 | Medio | |
| Omega | 0,92 | Medio | |
| Calmar ratio | -0,17 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 21/05/2025 | 42,75 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -6,98 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 0,35 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | Nessuno |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,03 % |
| Commissioni di Gestione | 0,1 % |
| Costi di Transazione | 0,1 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| UBS BBG Glb Agg Corp Index EUR I-B acc |
|
-5,27%
|
1,35%
|
2,81%
|
6,81% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Vontobel Fund Credit Opportunities E USD |
|
-2,87%
|
10,97%
|
51,98%
|
8,36% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | AB Global Dynamic Bond I2 |
|
0,24%
|
6,82%
|
13,90%
|
6,73% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | DPAM L Bds Climate Trends Sustainable B |
|
-0,09%
|
4,16%
|
6,09%
|
6,74% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | UBS JPM Gb Gov ESG Liquid Bd H USD A-acc |
|
-7,83%
|
-0,80%
|
-4,37%
|
8,45% | ||
| Fondo più consultato | PIMCO GIS Income E EUR h Acc |
|
1,12%
|
2,80%
|
7,60%
|
5,43% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index