Scheda identificativa
- Società di gestione
- UBS Asset Management (Europe) [...]
- Gestione per delega
- UBS Asset Management Switzerla[...]
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari internazionali corporate investment grade
- Benchmark
- Bloomberg Global Aggregate Corporate Index
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario globale
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Global Broad Market Index
- Gestore
- Clyde Fernandes(2024-08-30) Eva Zhang(2025-05-16) Riccardo Ghirlandi(2025-05-16)
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
13/08/2025
1.175,51 EUR
13/08/2025
Performance
| Perf. 13/08/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,02 % | -0,08 % |
| Perf. 4 settimane | 0,77 % | 0,61 % |
| Perf. YTD | -4,22 % | -0,53 % |
| Perf. 1 anno | -0,21 % | 1,72 % |
| Perf. 3 anni | 1,06 % | 4,38 % |
| Perf. 5 anni | 1,96 % | 2,68 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 7,84 % | 5,02 % |
| Perf. 2023 | 5,99 % | 4,98 % |
| Perf. 2022 | -11,12 % | -9,36 % |
| Dati 3 anni al 31/07/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 0,39 % | 1,52 % |
| Volatilità | 6,50 % | 3,60 % |
| Sharpe ratio | -0,38 | -0,38 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/07/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 266 / 1219 | 1 | |
| 3 mesi | 474 / 1212 | 2 | |
| 6 mesi | 819 / 1191 | 3 | |
| YTD | 820 / 1180 | 3 | |
| 1 anno | 776 / 1148 | 3 | |
| 3 anni | 554 / 915 | 3 | |
| 5 anni | 373 / 725 | 3 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 6,50 % | Medio | |
| Max drawdown | -9,25 % | Medio | |
| DSR | 5,11 % | Scarso | |
| Beta bear | 1,09 | Pessimo | |
| VAR 95 | -1,35 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,38 | Medio | |
| Information ratio | 1,61 | Eccellente | |
| Sortino | -0,49 | Medio | |
| Omega | 0,84 | Scarso | |
| Calmar ratio | -0,26 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 13/08/2025 | 42,33 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -2,02 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | Nessuno |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,03 % |
| Commissioni di Gestione | 0,1 % |
| Costi di Transazione | 0,1 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| UBS BBG Glb Agg Corp Index EUR I-B acc |
|
-4,22%
|
-0,21%
|
1,06%
|
6,50% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Vontobel Fund Credit Opportunities E USD |
|
-2,28%
|
8,37%
|
49,48%
|
7,85% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Swisscanto LU BF Resp Gb Cdt Opp NT USD |
|
-4,47%
|
-3,48%
|
2,28%
|
6,57% | ||
| ETF | Xtrackers II ESG Glob Gvmt Bd ETF 1D JPY |
|
-5,65%
|
-5,80%
|
-15,54%
|
7,44% | ||
| Fondo più consultato | PIMCO GIS Income E EUR h Acc |
|
4,99%
|
4,91%
|
10,32%
|
5,03% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index