Scheda identificativa
- Società di gestione
- MSIM Fund Management (Ireland)[...]
- Gestione per delega
- Morgan Stanley IM Ltd
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari altre specializzazioni
- Benchmark
- Refinitiv Global Convertible Index Global Focus Hedged USD (a postériori)
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario convertibili globale
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market
- Gestore
- Andrew Cohen,Tom D. Wills
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
30/04/2025
64,63 USD
= 56,83 EUR
30/04/2025
Performance
| Perf. 30/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,39 % | 0,21 % |
| Perf. 4 settimane | -5,29 % | -1,73 % |
| Perf. YTD | -7,54 % | -1,84 % |
| Perf. 1 anno | 0,66 % | 5,51 % |
| Perf. 3 anni | 4,66 % | 4,35 % |
| Perf. 5 anni | 30,56 % | 18,78 % |
| Perf. 8 anni | 40,40 % | 19,52 % |
| Perf. 10 anni | 42,55 % | 23,16 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 12,05 % | 8,74 % |
| Perf. 2023 | 8,08 % | 4,73 % |
| Perf. 2022 | -7,56 % | -12,77 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 3,97 % | 1,34 % |
| Volatilità | 7,80 % | 5,96 % |
| Sharpe ratio | 0,18 | -0,21 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 114 / 119 | 4 | |
| 3 mesi | 92 / 119 | 4 | |
| 6 mesi | 36 / 119 | 2 | |
| YTD | 96 / 119 | 4 | |
| 1 anno | 77 / 119 | 3 | |
| 3 anni | 18 / 108 | 1 | |
| 5 anni | 16 / 94 | 1 | |
| 8 anni | 5 / 58 | 1 | |
| 10 anni | 7 / 46 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 7,80 % | Medio | |
| Max drawdown | -9,98 % | Eccellente | |
| DSR | 5,35 % | Buono | |
| Beta bear | 0,61 | Medio | |
| VAR 95 | -1,61 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,18 | Eccellente | |
| Information ratio | -0,01 | Medio | |
| Sortino | 0,26 | Eccellente | |
| Omega | 1,10 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,14 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 30/04/2025 | 116,36 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -6,74 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 4 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,24 % |
| Commissioni di Gestione | 1,25 % |
| Costi di Transazione | 0,04 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| MSIF Global Convert Bond Fd A USD Cap |
|
-7,54%
|
0,66%
|
4,66%
|
7,80% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Swisscanto LU BF Resp CoCo AT USD |
|
-7,67%
|
3,54%
|
12,84%
|
10,01% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | CSIF 1 Bantleon Gbl Conv Inv Grad PT USD |
|
-3,58%
|
3,55%
|
9,20%
|
7,74% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Ellipsis Global Convertible Fund Y EUR |
|
0,22%
|
5,95%
|
4,43%
|
8,16% | ||
| ETF | SPDR FTSE Global Conv UCITS ETF CHF |
|
-3,53%
|
6,35%
|
9,01%
|
7,78% | ||
| Fondo più consultato | Mediolanum BB Conv Strat Collection LCA |
|
-6,47%
|
1,08%
|
-5,27%
|
7,78% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario convertibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market