Scheda identificativa
- Società di gestione
- MSIM Fund Management (Ireland)[...]
- Gestione per delega
- Morgan Stanley IM Ltd
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari altre specializzazioni
- Benchmark
- Refinitiv Global Convertible Index Global Focus Hedged USD (a postériori)
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario convertibili globale
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market
- Gestore
- Andrew Cohen,Tom D. Wills
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
02/07/2025
67,48 USD
= 57,41 EUR
02/07/2025
Performance
| Perf. 02/07/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,48 % | -0,01 % |
| Perf. 4 settimane | -2,07 % | 0,24 % |
| Perf. YTD | -6,60 % | 1,47 % |
| Perf. 1 anno | 0,98 % | 7,48 % |
| Perf. 3 anni | 12,85 % | 15,81 % |
| Perf. 5 anni | 25,58 % | 15,46 % |
| Perf. 8 anni | 46,98 % | 25,88 % |
| Perf. 10 anni | 45,07 % | 29,27 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 12,05 % | 8,73 % |
| Perf. 2023 | 8,08 % | 4,77 % |
| Perf. 2022 | -7,56 % | -12,73 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 4,22 % | 3,40 % |
| Volatilità | 8,58 % | 6,43 % |
| Sharpe ratio | 0,17 | 0,10 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 81 / 119 | 3 | |
| 3 mesi | 101 / 119 | 4 | |
| 6 mesi | 100 / 119 | 4 | |
| YTD | 99 / 119 | 4 | |
| 1 anno | 102 / 119 | 4 | |
| 3 anni | 30 / 108 | 2 | |
| 5 anni | 15 / 95 | 1 | |
| 8 anni | 5 / 58 | 1 | |
| 10 anni | 7 / 46 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 8,58 % | Medio | |
| Max drawdown | -13,26 % | Scarso | |
| DSR | 6,25 % | Medio | |
| Beta bear | 0,73 | Scarso | |
| VAR 95 | -1,72 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,17 | Buono | |
| Information ratio | -0,14 | Medio | |
| Sortino | 0,24 | Buono | |
| Omega | 1,08 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,11 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 02/07/2025 | 113,40 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -2,55 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 4 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,24 % |
| Commissioni di Gestione | 1,25 % |
| Costi di Transazione | 0,04 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| MSIF Global Convert Bond Fd A USD Cap |
|
-6,60%
|
0,98%
|
12,85%
|
8,58% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Schroder Global Sust Conv Bd A Acc |
|
6,53%
|
12,15%
|
16,06%
|
8,72% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Ellipsis Global Convertible Fund Y EUR |
|
6,68%
|
11,98%
|
20,72%
|
8,41% | ||
| ETF | SPDR FTSE Global Conv Bond ETF EUR Acc H |
|
7,40%
|
13,04%
|
28,81%
|
7,87% | ||
| Fondo più consultato | Mediolanum BB Convert Strat Collect LCA |
|
-4,43%
|
2,64%
|
5,32%
|
8,00% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario convertibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market