Serie storica base 100 dal 02/04/2023 al 01/04/2026

MSIF Global Convert Bond Fd A USD Cap
Obblig. Convertib. Glob.
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 01/04/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,11 % 0,77 %
Perf. 4 settimane -0,77 % -1,95 %
Perf. YTD 1,19 % 0,53 %
Perf. 1 anno 1,58 % 8,05 %
Perf. 3 anni 18,90 % 21,21 %
Perf. 5 anni 14,16 % 8,11 %
Perf. 8 anni 66,86 % 35,08 %
Perf. 10 anni 71,87 % 44,55 %
Perf. annue
Perf. 2025 -1,90 % 7,29 %
Perf. 2024 12,05 % 8,74 %
Perf. 2023 8,08 % 4,86 %
Dati 3 anni al 28/02/2026
Perf. annualizzata 5,28 % 7,37 %
Volatilità 8,31 % 5,78 %
Sharpe ratio 0,27 0,75

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 28/02/2026

Rank Quartile
1 mese 61 / 112 3
3 mesi 106 / 111 4
6 mesi 96 / 109 4
YTD 97 / 111 4
1 anno 104 / 109 4
3 anni 86 / 100 4
5 anni 22 / 89 1
8 anni 8 / 57 1
10 anni 9 / 49 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 8,31 %
Scarso
Max drawdown -13,26 %
Scarso
DSR 6,06 %
Scarso
Beta bear 0,82
Scarso
VAR 95 -1,46 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,27
Pessimo
Information ratio -0,64
Scarso
Sortino 0,37
Pessimo
Omega 1,11
Pessimo
Calmar ratio 0,16
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 01/04/2026 105,01 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -3,75 %
Spese Massime
Sottoscrizione 4 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1 %
Performance fee Nessuno
Costi correnti PRIIPS 1,34 %
Commissioni di Gestione 1,24 %
Costi di Transazione 0,1 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
MSIF Global Convert Bond Fd A USD Cap
1,19%
1,58%
18,90%
8,31%
Miglior fondo - miglior rating SISF Asian Convertible Bond A Acc USD
2,48%
20,05%
44,56%
11,67%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Ellipsis Global Convertible Fund Y EUR
1,05%
14,55%
27,70%
8,04%
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Ellipsis Global Convertible Fund Y EUR
1,05%
14,55%
27,70%
8,04%
ETF SPDR FTSE Global Conv Bond ETF GBP Hdg
5,02%
20,30%
50,95%
8,45%
Fondo più consultato Mediolanum BB Convert Strat Collect LCA
0,52%
5,41%
14,53%
7,15%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario convertibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market