Serie storica base 100 dal 01/05/2022 al 30/04/2025

M&G Lux Global Dividend Fund A USD Acc
Az. globale
MSCI World NR

Performance

Perf. 30/04/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,58 % 0,30 %
Perf. 4 settimane -6,05 % -3,81 %
Perf. YTD -10,58 % -7,96 %
Perf. 1 anno 2,82 % 1,32 %
Perf. 3 anni 11,50 % 12,51 %
Perf. 5 anni 72,62 % 50,10 %
Perf. 8 anni 75,40 % 64,51 %
Perf. 10 anni 87,87 % 77,80 %
Perf. annue
Perf. 2024 22,34 % 16,57 %
Perf. 2023 9,77 % 14,06 %
Perf. 2022 -2,10 % -16,08 %
Dati 3 anni al 31/03/2025
Perf. annualizzata 5,84 % 4,02 %
Volatilità 12,68 % 11,70 %
Sharpe ratio 0,26 0,12

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2025

Rank Quartile
1 mese 1705 / 2093 4
3 mesi 975 / 2083 2
6 mesi 686 / 2056 2
YTD 983 / 2084 2
1 anno 151 / 1936 1
3 anni 542 / 1564 2
5 anni 125 / 1182 1
8 anni 258 / 711 2
10 anni 182 / 560 2

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 12,68 %
Buono
Max drawdown -14,77 %
Buono
DSR 9,30 %
Buono
Beta bear 0,74
Buono
VAR 95 -2,71 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,26
Buono
Information ratio -0,26
Medio
Sortino 0,35
Buono
Omega 1,14
Buono
Calmar ratio 0,22
Buono

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 24/04/2025 110,28 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -16,05 %
Spese Massime
Sottoscrizione 4 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,75 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,94 %
Commissioni di Gestione 1,92 %
Costi di Transazione 0,07 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
M&G Lux Global Dividend Fund A USD Acc
-10,58%
2,82%
11,50%
12,68%
Miglior fondo - miglior rating H2O Multiequities FCP REUR(C)
10,77%
8,35%
66,15%
22,23%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente UBS ETF MSCI World USD A-acc
-9,24%
6,45%
40,04%
12,38%
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Payden Global Eq INex Capitalome USD
-9,71%
1,85%
16,73%
12,87%
ETF WT Renewable Energy UCITS ETF $ GBP Acc -
-12,48%
-21,55%
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR