Scheda identificativa
- Società di gestione
- Waystone Management Company IE[...]
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI ACWI
- Categoria Quantalys
- Azionario globale
- Benchmark Quantalys
- MSCI World NR
- Gestore
- Mark L. Yockey,Charles-Henri Hamker, Andrew J. Euretig
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
03/06/2025
42,08 USD
= 36,96 EUR
03/06/2025
Performance
| Perf. 03/06/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,25 % | 0,54 % |
| Perf. 4 settimane | 5,93 % | 4,16 % |
| Perf. YTD | 8,61 % | -2,39 % |
| Perf. 1 anno | 23,37 % | 4,96 % |
| Perf. 3 anni | 50,55 % | 22,16 % |
| Perf. 5 anni | 68,31 % | 51,23 % |
| Perf. 8 anni | 151,24 % | 73,33 % |
| Perf. 10 anni | 158,96 % | 87,15 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 28,28 % | 16,56 % |
| Perf. 2023 | 8,07 % | 14,12 % |
| Perf. 2022 | -14,91 % | -16,07 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 14,75 % | 6,74 % |
| Volatilità | 14,70 % | 12,86 % |
| Sharpe ratio | 0,82 | 0,31 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 81 / 1742 | 1 | |
| 3 mesi | 74 / 1735 | 1 | |
| 6 mesi | 53 / 1719 | 1 | |
| YTD | 47 / 1727 | 1 | |
| 1 anno | 29 / 1671 | 1 | |
| 3 anni | 29 / 1401 | 1 | |
| 5 anni | 350 / 1096 | 2 | |
| 8 anni | 13 / 691 | 1 | |
| 10 anni | 25 / 550 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 14,70 % | Medio | |
| Max drawdown | -15,91 % | Eccellente | |
| DSR | 10,22 % | Buono | |
| Beta bear | 0,86 | Medio | |
| VAR 95 | -3,09 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,82 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,49 | Medio | |
| Sortino | 1,18 | Eccellente | |
| Omega | 1,37 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,74 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | OEIC |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR | - |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | - |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,75 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,86 % |
| Commissioni di Gestione | 0,83 % |
| Costi di Transazione | 0,73 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Artisan Partners Gbl Equity Fund I USD |
|
8,61%
|
23,37%
|
50,55%
|
14,70% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Pictet Digital P USD |
|
-2,07%
|
11,41%
|
60,00%
|
21,01% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | UBS MSCI World USD acc |
|
-3,39%
|
9,02%
|
49,07%
|
14,51% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | BNPP Easy Low Carb 300 Wld PAB Clc € Acc |
|
-1,70%
|
2,79%
|
50,21%
|
14,73% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Payden Global Eq INex Capitalome USD |
|
-4,72%
|
4,14%
|
22,54%
|
14,05% | ||
| ETF | JPM Carbon Trans Global Equity EUR Acc | - |
-3,88%
|
-
|
-
|
- | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR