Serie storica base 100 dal 27/08/2022 al 26/08/2025

M&G Lux Global Dividend Fund A USD Acc
Az. globale
MSCI World NR

Performance

Perf. 26/08/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,34 % -0,20 %
Perf. 4 settimane -0,68 % -0,12 %
Perf. YTD -3,94 % 0,92 %
Perf. 1 anno 5,33 % 6,93 %
Perf. 3 anni 20,90 % 22,76 %
Perf. 5 anni 76,34 % 49,50 %
Perf. 8 anni 98,25 % 85,86 %
Perf. 10 anni 145,64 % 117,23 %
Perf. annue
Perf. 2024 22,34 % 16,61 %
Perf. 2023 9,77 % 14,13 %
Perf. 2022 -2,10 % -16,05 %
Dati 3 anni al 31/07/2025
Perf. annualizzata 7,31 % 7,24 %
Volatilità 13,21 % 11,95 %
Sharpe ratio 0,34 0,36

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/07/2025

Rank Quartile
1 mese 1344 / 2132 3
3 mesi 1263 / 2118 3
6 mesi 1673 / 2100 4
YTD 1680 / 2091 4
1 anno 998 / 2043 2
3 anni 828 / 1672 2
5 anni 201 / 1240 1
8 anni 263 / 733 2
10 anni 202 / 583 2

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 13,21 %
Buono
Max drawdown -21,16 %
Scarso
DSR 9,90 %
Buono
Beta bear 0,75
Buono
VAR 95 -2,72 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,34
Medio
Information ratio -0,42
Medio
Sortino 0,45
Medio
Omega 1,14
Medio
Calmar ratio 0,20
Medio

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 26/08/2025 118,28 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -0,23 %
Spese Massime
Sottoscrizione 4 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,75 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,94 %
Commissioni di Gestione 1,92 %
Costi di Transazione 0,07 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
M&G Lux Global Dividend Fund A USD Acc
-3,94%
5,33%
20,90%
13,21%
Miglior fondo - miglior rating Pictet Digital P USD
0,67%
14,14%
58,86%
20,20%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Artisan Partners Gbl Equity Fund I USD
19,82%
31,31%
58,54%
13,63%
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Payden Global Eq INex Capitalome USD
-1,24%
6,73%
22,11%
13,16%
ETF Amundi Global Gender Equality Acc EUR
3,64%
8,36%
24,12%
12,91%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR