Scheda identificativa
- Società di gestione
- J Safra Sarasin Fund Managemen[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- -
- Categoria Quantalys
- Azionario beni di consumo
- Benchmark Quantalys
- MSCI World NR
- Gestore
- Jean-Charles Belvo ; Kaisa Paavilainen ; Thomas Godziek
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
05/06/2025
145,21 USD
= 127,12 EUR
05/06/2025
Performance
| Perf. 05/06/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,37 % | -0,83 % |
| Perf. 4 settimane | 3,16 % | 2,47 % |
| Perf. YTD | -7,29 % | -3,23 % |
| Perf. 1 anno | -2,93 % | 4,05 % |
| Perf. 3 anni | 28,17 % | 15,79 % |
| Perf. 5 anni | 44,01 % | 30,15 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 21,25 % | 14,40 % |
| Perf. 2023 | 19,89 % | 10,39 % |
| Perf. 2022 | -23,65 % | -20,73 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 8,79 % | 5,19 % |
| Volatilità | 16,64 % | 13,69 % |
| Sharpe ratio | 0,36 | 0,18 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 59 / 132 | 2 | |
| 3 mesi | 95 / 132 | 3 | |
| 6 mesi | 93 / 131 | 3 | |
| YTD | 106 / 132 | 4 | |
| 1 anno | 101 / 131 | 4 | |
| 3 anni | 31 / 116 | 2 | |
| 5 anni | 32 / 89 | 2 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 16,64 % | Medio | |
| Max drawdown | -23,85 % | Medio | |
| DSR | 11,69 % | Medio | |
| Beta bear | 0,95 | Scarso | |
| VAR 95 | -3,57 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,36 | Buono | |
| Information ratio | -0,32 | Medio | |
| Sortino | 0,52 | Buono | |
| Omega | 1,17 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,25 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 05/06/2025 | 3,19 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 2,55 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,6 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 2,22 % |
| Commissioni di Gestione | 1,6 % |
| Costi di Transazione | 1,07 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| JSS Sust Eq Next-Gen Consumer P USD Acc |
|
-7,29%
|
-2,93%
|
28,17%
|
16,64% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | iShares S&P 500 € Consumer Stap ETF USD |
|
-3,27%
|
5,42%
|
18,09%
|
12,52% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Robeco Global Consumer Trends M EUR Acc |
|
-2,04%
|
3,57%
|
33,59%
|
16,86% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | FF Global Consumer Brands Fund A USD Acc |
|
-8,49%
|
-1,56%
|
25,21%
|
17,27% | ||
| ETF | iShares MSCI EM Consumer Growth ETF USD |
|
0,69%
|
13,90%
|
17,10%
|
17,56% | ||
| Fondo più consultato | Invesco Gbl Consumer Trends C Acc EUR |
|
-1,72%
|
23,67%
|
26,50%
|
24,52% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario beni di consumo è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR