Scheda identificativa
- Società di gestione
- Invesco Investment Management [...]
- Gestione per delega
- Assenagon Asset Management SA
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- STOXX® Europe 600 Optimised Travel & Leisure Total Return (Net) Index
- Categoria Quantalys
- Azionario beni di consumo
- Benchmark Quantalys
- MSCI World NR
- Gestore
- -
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
02/07/2025
262,23 EUR
02/07/2025
Performance
| Perf. 02/07/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,39 % | 0,15 % |
| Perf. 4 settimane | 2,84 % | -1,36 % |
| Perf. YTD | 0,23 % | -3,74 % |
| Perf. 1 anno | 17,23 % | 4,22 % |
| Perf. 3 anni | 58,89 % | 21,12 % |
| Perf. 5 anni | 72,65 % | 29,57 % |
| Perf. 8 anni | 27,55 % | 56,85 % |
| Perf. 10 anni | 32,76 % | 69,45 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 14,92 % | 14,40 % |
| Perf. 2023 | 24,28 % | 10,39 % |
| Perf. 2022 | -15,34 % | -20,73 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 9,67 % | 5,19 % |
| Volatilità | 21,38 % | 13,69 % |
| Sharpe ratio | 0,32 | 0,18 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 11 / 132 | 1 | |
| 3 mesi | 40 / 132 | 2 | |
| 6 mesi | 55 / 131 | 2 | |
| YTD | 62 / 132 | 2 | |
| 1 anno | 33 / 131 | 1 | |
| 3 anni | 22 / 116 | 1 | |
| 5 anni | 10 / 89 | 1 | |
| 8 anni | 48 / 59 | 4 | |
| 10 anni | 36 / 45 | 4 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 21,38 % | Scarso | |
| Max drawdown | -24,80 % | Medio | |
| DSR | 15,28 % | Pessimo | |
| Beta bear | 0,95 | Scarso | |
| VAR 95 | -4,94 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,32 | Buono | |
| Information ratio | -0,09 | Medio | |
| Sortino | 0,45 | Buono | |
| Omega | 1,17 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,27 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | ETF |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 02/07/2025 | 4,49 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -0,39 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Mediazione |
| Rimborso | Mediazione |
| Gestione | 0,2 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,3 % |
| Commissioni di Gestione | 0,2 % |
| Costi di Transazione | Nessuno |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Invesco S/E 600 Opti Tr & Lei. UCITS ETF |
|
0,23%
|
17,23%
|
58,89%
|
21,38% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | iShares S&P 500 € Consumer Stap ETF USD |
|
-5,50%
|
2,67%
|
12,12%
|
12,52% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Invesco Con. Disc. S&P US Sel. Sec. ETF |
|
-12,71%
|
11,33%
|
48,72%
|
22,28% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Fondo più consultato | Invesco Gbl Consumer Trends C Acc EUR |
|
-1,33%
|
20,14%
|
39,23%
|
24,52% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario beni di consumo è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR