Scheda identificativa
- Società di gestione
- J Safra Sarasin Fund Managemen[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- -
- Categoria Quantalys
- Azionario beni di consumo
- Benchmark Quantalys
- MSCI World NR
- Gestore
- Jean-Charles Belvo ; Kaisa Paavilainen ; Thomas Godziek
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
03/07/2025
148,65 USD
= 126,17 EUR
03/07/2025
Performance
| Perf. 03/07/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,43 % | 0,38 % |
| Perf. 4 settimane | -0,75 % | -0,47 % |
| Perf. YTD | -7,99 % | -3,46 % |
| Perf. 1 anno | -4,58 % | 4,17 % |
| Perf. 3 anni | 35,89 % | 21,63 % |
| Perf. 5 anni | 40,16 % | 30,06 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 21,25 % | 14,49 % |
| Perf. 2023 | 19,89 % | 10,44 % |
| Perf. 2022 | -23,65 % | -20,73 % |
| Dati 3 anni al 30/06/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 10,53 % | 6,67 % |
| Volatilità | 15,79 % | 13,15 % |
| Sharpe ratio | 0,49 | 0,29 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/06/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 42 / 130 | 2 | |
| 3 mesi | 44 / 130 | 2 | |
| 6 mesi | 100 / 130 | 4 | |
| YTD | 98 / 130 | 3 | |
| 1 anno | 108 / 129 | 4 | |
| 3 anni | 42 / 116 | 2 | |
| 5 anni | 32 / 89 | 2 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 15,79 % | Medio | |
| Max drawdown | -23,85 % | Medio | |
| DSR | 11,03 % | Buono | |
| Beta bear | 0,94 | Scarso | |
| VAR 95 | -3,37 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,49 | Buono | |
| Information ratio | -0,45 | Medio | |
| Sortino | 0,70 | Buono | |
| Omega | 1,23 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,32 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 03/07/2025 | 3,16 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 5,07 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,6 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 2,22 % |
| Commissioni di Gestione | 1,6 % |
| Costi di Transazione | 1,07 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| JSS Sust Eq Next-Gen Consumer P USD Acc |
|
-7,99%
|
-4,58%
|
35,89%
|
15,79% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Invesco S/E 600 Opti Tr & Lei. UCITS ETF |
|
-0,18%
|
13,96%
|
59,09%
|
20,88% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Robeco Global Consumer Trends M EUR Acc |
|
-2,98%
|
1,09%
|
37,15%
|
15,86% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | iShares MSCI € Consmer Staples Sectr EUR |
|
5,76%
|
3,47%
|
2,59%
|
11,05% | ||
| Fondo più consultato | Invesco Gbl Consumer Trends C Acc EUR |
|
-1,11%
|
20,57%
|
33,38%
|
23,80% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario beni di consumo è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR