Scheda identificativa
- Società di gestione
- MSIM Fund Management (Ireland)[...]
- Gestione per delega
- Fundlogic
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari altre specializzazioni
- Benchmark
- Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Index
- Categoria Quantalys
- Azionario servizi di pubblica utilità
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Utilities NR
- Gestore
- Mehdi Barone,Emmanuel Caro, CFA,Celine Karanci
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
06/06/2025
63,41 EUR
06/06/2025
Performance
| Perf. 06/06/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,89 % | 0,33 % |
| Perf. 4 settimane | -1,55 % | 1,82 % |
| Perf. YTD | -0,66 % | 2,07 % |
| Perf. 1 anno | 14,11 % | 6,17 % |
| Perf. 3 anni | 2,80 % | 12,13 % |
| Perf. 5 anni | 27,56 % | 42,68 % |
| Perf. 8 anni | 36,13 % | 62,66 % |
| Perf. 10 anni | 42,33 % | 82,63 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 17,16 % | 9,97 % |
| Perf. 2023 | -1,84 % | 6,21 % |
| Perf. 2022 | -3,78 % | -8,75 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 1,18 % | 4,04 % |
| Volatilità | 14,45 % | 12,26 % |
| Sharpe ratio | -0,11 | 0,11 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 117 / 118 | 4 | |
| 3 mesi | 64 / 118 | 3 | |
| 6 mesi | 60 / 118 | 3 | |
| YTD | 64 / 118 | 3 | |
| 1 anno | 9 / 117 | 1 | |
| 3 anni | 75 / 98 | 4 | |
| 5 anni | 52 / 77 | 3 | |
| 8 anni | 39 / 46 | 4 | |
| 10 anni | 26 / 31 | 4 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 14,45 % | Buono | |
| Max drawdown | -22,38 % | Pessimo | |
| DSR | 10,69 % | Medio | |
| Beta bear | 0,70 | Medio | |
| VAR 95 | -3,07 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,11 | Scarso | |
| Information ratio | -0,38 | Medio | |
| Sortino | -0,15 | Scarso | |
| Omega | 0,99 | Scarso | |
| Calmar ratio | -0,07 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 06/06/2025 | 42,50 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -4,15 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | 1 % |
| Gestione | 1,65 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,89 % |
| Commissioni di Gestione | 1,89 % |
| Costi di Transazione | 0,17 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| MSIF QuantActive Gb Infrastructure C EUR |
|
-0,66%
|
14,11%
|
2,80%
|
14,45% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Global X U.S. Infrastr Dev ETF USD Acc |
|
-4,07%
|
8,93%
|
55,10%
|
22,37% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | BNY Mellon Gbl Infras Income USD B Inc M |
|
15,12%
|
21,63%
|
30,56%
|
14,68% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Regnan Sustainable Water & Waste € A Acc |
|
0,87%
|
6,06%
|
28,48%
|
15,07% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Kempen (Lux) Gbl Listed Infrastructure I |
|
-2,84%
|
6,97%
|
5,85%
|
14,80% | ||
| ETF | Amundi MSCI Water UCITS ETF D CHF |
|
3,66%
|
8,25%
|
34,93%
|
15,27% | ||
| Fondo più consultato | Pictet Water R EUR Acc |
|
-2,19%
|
-0,39%
|
12,17%
|
14,74% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario servizi di pubblica utilità è MSCI World Utilities NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Utilities NR