Scheda identificativa
- Società di gestione
- BNY Mellon Fund Management Lux
- Gestione per delega
- Mellon Investments Corp
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari altri settori
- Benchmark
- S&P Global Infrastructure Index
- Categoria Quantalys
- Azionario servizi di pubblica utilità
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Utilities NR
- Gestore
- James Lydotes
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
19/05/2025
1,26 USD
= 1,12 EUR
19/05/2025
Performance
| Perf. 19/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,03 % | -0,03 % |
| Perf. 4 settimane | 7,69 % | 7,45 % |
| Perf. YTD | 14,71 % | 2,70 % |
| Perf. 1 anno | 19,67 % | 4,59 % |
| Perf. 3 anni | 30,75 % | 15,38 % |
| Perf. 5 anni | - | - |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 18,59 % | 9,98 % |
| Perf. 2023 | 5,63 % | 6,24 % |
| Perf. 2022 | -2,54 % | -8,67 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 8,28 % | 2,44 % |
| Volatilità | 14,59 % | 12,20 % |
| Sharpe ratio | 0,39 | -0,02 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 53 / 119 | 2 | |
| 3 mesi | 17 / 119 | 1 | |
| 6 mesi | 10 / 119 | 1 | |
| YTD | 11 / 119 | 1 | |
| 1 anno | 4 / 117 | 1 | |
| 3 anni | 4 / 99 | 1 | |
| 5 anni | - | - | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 14,59 % | Buono | |
| Max drawdown | -17,41 % | Eccellente | |
| DSR | 10,33 % | Buono | |
| Beta bear | 0,75 | Scarso | |
| VAR 95 | -3,06 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,39 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,44 | Medio | |
| Sortino | 0,54 | Eccellente | |
| Omega | 1,15 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,32 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | ICVC |
| Acc/Distri | Distribuzione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 19/05/2025 | 2,73 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 277,85 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,4 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,53 % |
| Commissioni di Gestione | - |
| Costi di Transazione | - |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| BNY Mellon Gbl Infras Income USD B Inc M |
|
14,71%
|
19,67%
|
30,75%
|
14,59% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Global X U.S. Infrastr Dev ETF USD Acc |
|
-3,42%
|
5,00%
|
63,39%
|
22,26% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Kempen (Lux) Gbl Listed Infrastructure I |
|
-1,45%
|
7,42%
|
9,64%
|
14,85% | ||
| ETF | Amundi MSCI Smart Cities Filtered Index |
|
-2,15%
|
6,54%
|
-
|
- | ||
| Fondo più consultato | Pictet Water R EUR Acc |
|
-1,95%
|
-3,56%
|
14,10%
|
15,13% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario servizi di pubblica utilità è MSCI World Utilities NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Utilities NR