Scheda identificativa
- Società di gestione
- BNY Mellon Fund Management Lux
- Gestione per delega
- Mellon Investments Corp
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari altri settori
- Benchmark
- S&P Global Infrastructure Index
- Categoria Quantalys
- Azionario servizi di pubblica utilità
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Utilities NR
- Gestore
- Brock Campbell,
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
22/04/2026
1,47 USD
= 1,25 EUR
22/04/2026
Performance
| Perf. 22/04/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,48 % | 0,13 % |
| Perf. 4 settimane | -0,82 % | 2,10 % |
| Perf. YTD | 10,42 % | 7,94 % |
| Perf. 1 anno | 26,48 % | 19,41 % |
| Perf. 3 anni | 61,39 % | 28,99 % |
| Perf. 5 anni | 88,08 % | 36,94 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | 21,21 % | 5,52 % |
| Perf. 2024 | 18,59 % | 10,15 % |
| Perf. 2023 | 5,63 % | 6,14 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2026 | ||
| Perf. annualizzata | 18,63 % | 8,40 % |
| Volatilità | 12,27 % | 10,26 % |
| Sharpe ratio | 1,27 | 0,52 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2026
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 19 / 118 | 1 | |
| 3 mesi | 12 / 118 | 1 | |
| 6 mesi | 6 / 111 | 1 | |
| YTD | 11 / 118 | 1 | |
| 1 anno | 12 / 110 | 1 | |
| 3 anni | 4 / 102 | 1 | |
| 5 anni | 2 / 82 | 1 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 12,27 % | Buono | |
| Max drawdown | -10,17 % | Eccellente | |
| DSR | 8,00 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,77 | Scarso | |
| VAR 95 | -2,32 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 1,27 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,81 | Buono | |
| Sortino | 1,95 | Eccellente | |
| Omega | 1,51 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 1,49 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | ICVC |
| Acc/Distri | Distribuzione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 22/04/2026 | 14,03 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 121,53 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,4 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Costi correnti PRIIPS | 1,91 % |
| Commissioni di Gestione | 1,56 % |
| Costi di Transazione | 0,35 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| BNY Mellon Gbl Infras Income USD B Inc M |
|
10,42%
|
26,48%
|
61,39%
|
12,27% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | BNY Mellon Gbl Infras Income USD B Inc M |
|
10,42%
|
26,48%
|
61,39%
|
12,27% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Xtrackers S&P Gbl Infra Sw UCITS ETF 1C |
|
8,78%
|
21,01%
|
39,76%
|
11,87% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Regnan Sustainable Water & Waste € A Acc |
|
4,04%
|
10,31%
|
35,23%
|
12,61% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Kempen (Lux) Gbl Listed Infrastructure I |
|
11,27%
|
16,65%
|
23,54%
|
12,18% | ||
| ETF | SS SPDR S&P US Utilities Sel Sector ETF |
|
5,84%
|
15,04%
|
30,01%
|
16,53% | ||
| Fondo più consultato | Pictet Water R EUR Acc |
|
0,76%
|
3,95%
|
12,84%
|
13,10% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario servizi di pubblica utilità è MSCI World Utilities NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Utilities NR