Scheda identificativa
- Società di gestione
- Perpetual IS Europe Limited
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI ACWI Index (N)
- Categoria Quantalys
- Azionario servizi di pubblica utilità
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Utilities NR
- Gestore
- Bertrand Lecourt, Saurabh Sharma
NAV
02/09/2025
1,17 EUR
02/09/2025
Performance
| Perf. 02/09/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,51 % | -0,38 % |
| Perf. 4 settimane | 0,17 % | -1,16 % |
| Perf. YTD | 2,18 % | 2,28 % |
| Perf. 1 anno | 3,08 % | 2,98 % |
| Perf. 3 anni | 27,31 % | 13,16 % |
| Perf. 5 anni | - | - |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 13,93 % | 9,89 % |
| Perf. 2023 | 15,25 % | 6,30 % |
| Perf. 2022 | -14,00 % | -8,91 % |
| Dati 3 anni al 31/08/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 8,31 % | 4,37 % |
| Volatilità | 12,87 % | 10,95 % |
| Sharpe ratio | 0,42 | 0,13 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/08/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 7 / 59 | 1 | |
| 3 mesi | 16 / 58 | 2 | |
| 6 mesi | 27 / 58 | 2 | |
| YTD | 31 / 58 | 3 | |
| 1 anno | 35 / 58 | 3 | |
| 3 anni | 12 / 51 | 1 | |
| 5 anni | - | - | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 12,87 % | Buono | |
| Max drawdown | -16,23 % | Buono | |
| DSR | 9,01 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,48 | Eccellente | |
| VAR 95 | -2,59 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,42 | Buono | |
| Information ratio | 0,31 | Medio | |
| Sortino | 0,60 | Buono | |
| Omega | 1,18 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,32 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | ICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 02/09/2025 | 34,22 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 8,53 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | Nessuno |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,97 % |
| Commissioni di Gestione | 0,97 % |
| Costi di Transazione | 0,18 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Regnan Sustainable Water & Waste € A Acc |
|
2,18%
|
3,08%
|
27,31%
|
12,87% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Key D EUR Acc |
|
20,11%
|
15,82%
|
29,10%
|
10,20% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Xtrackers S&P Gbl Infra Sw UCITS ETF 1C |
|
3,45%
|
11,46%
|
17,52%
|
12,46% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Amundi MSCI Water UCITS ETF D |
|
3,58%
|
4,23%
|
34,48%
|
14,12% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Kempen (Lux) Gbl Listed Infrastructure I |
|
-3,89%
|
-0,66%
|
2,23%
|
13,39% | ||
| ETF | iShares Global Water UCITS ETF USD Acc | - |
5,32%
|
4,70%
|
21,40%
|
- | ||
| Fondo più consultato | Pictet Water R EUR Acc | - |
-1,06%
|
-1,78%
|
9,84%
|
- | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario servizi di pubblica utilità è MSCI World Utilities NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Utilities NR