Scheda identificativa
- Società di gestione
- Invesco Investment Management [...]
- Gestione per delega
- Assenagon Asset Management SA
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- STOXX® Europe 600 Optimised Utilities Total Return (Net) Index
- Categoria Quantalys
- Azionario servizi di pubblica utilità
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Utilities NR
- Gestore
- -
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
01/05/2025
312,77 EUR
01/05/2025
Performance
| Perf. 01/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,00 % | 0,18 % |
| Perf. 4 settimane | 0,98 % | 0,15 % |
| Perf. YTD | 15,63 % | -1,55 % |
| Perf. 1 anno | 21,71 % | 4,96 % |
| Perf. 3 anni | 22,82 % | 7,68 % |
| Perf. 5 anni | 62,56 % | 48,86 % |
| Perf. 8 anni | 93,10 % | 59,91 % |
| Perf. 10 anni | 81,52 % | 74,12 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 0,58 % | 9,98 % |
| Perf. 2023 | 13,83 % | 6,29 % |
| Perf. 2022 | -8,92 % | -8,87 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 6,09 % | 2,76 % |
| Volatilità | 16,27 % | 11,71 % |
| Sharpe ratio | 0,22 | 0,02 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 4 / 120 | 1 | |
| 3 mesi | 4 / 120 | 1 | |
| 6 mesi | 35 / 119 | 2 | |
| YTD | 5 / 120 | 1 | |
| 1 anno | 18 / 118 | 1 | |
| 3 anni | 12 / 99 | 1 | |
| 5 anni | 39 / 78 | 2 | |
| 8 anni | 15 / 47 | 2 | |
| 10 anni | 19 / 32 | 3 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 16,27 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -22,62 % | Pessimo | |
| DSR | 11,46 % | Pessimo | |
| Beta bear | 0,85 | Pessimo | |
| VAR 95 | -3,93 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,22 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,06 | Medio | |
| Sortino | 0,31 | Eccellente | |
| Omega | 1,11 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,15 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | ETF |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 01/05/2025 | 4,74 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -8,93 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Mediazione |
| Rimborso | Mediazione |
| Gestione | 0,2 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,3 % |
| Commissioni di Gestione | 0,2 % |
| Costi di Transazione | Nessuno |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Invesco S/E 600 Opti Utilities UCITS ETF |
|
15,63%
|
21,71%
|
22,82%
|
16,27% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | BNY Mellon Gbl Infras Income USD B Inc M |
|
9,24%
|
22,14%
|
26,96%
|
13,94% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Xtrackers MSCI Europ Util ESG Scr ETF 1C |
|
15,53%
|
23,49%
|
25,28%
|
16,11% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Xtrackers MSCI Europ Util ESG Scr ETF 1C |
|
15,53%
|
23,49%
|
25,28%
|
16,11% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | White Fleet IV Enetia En Infr Fd I EUR D |
|
-1,90%
|
8,11%
|
1,30%
|
16,54% | ||
| Fondo più consultato | Pictet Water R EUR Acc |
|
-8,39%
|
-8,33%
|
0,08%
|
14,72% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario servizi di pubblica utilità è MSCI World Utilities NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Utilities NR