Scheda identificativa
- Società di gestione
- Invesco Investment Management [...]
- Gestione per delega
- Assenagon Asset Management SA
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- STOXX® Europe 600 Optimised Utilities Total Return (Net) Index
- Categoria Quantalys
- Azionario servizi di pubblica utilità
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Utilities NR
- Gestore
- -
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
15/05/2026
396,05 EUR
15/05/2026
Performance
| Perf. 15/05/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -3,76 % | -1,15 % |
| Perf. 4 settimane | -3,24 % | -1,53 % |
| Perf. YTD | 10,46 % | 6,51 % |
| Perf. 1 anno | 27,57 % | 10,39 % |
| Perf. 3 anni | 47,84 % | 25,82 % |
| Perf. 5 anni | 63,56 % | 35,38 % |
| Perf. 8 anni | 127,74 % | 84,63 % |
| Perf. 10 anni | 151,83 % | 105,44 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | 32,56 % | 5,51 % |
| Perf. 2024 | 0,58 % | 10,14 % |
| Perf. 2023 | 13,83 % | 6,13 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2026 | ||
| Perf. annualizzata | 17,04 % | 9,40 % |
| Volatilità | 15,73 % | 10,43 % |
| Sharpe ratio | 0,89 | 0,61 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2026
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 65 / 118 | 3 | |
| 3 mesi | 25 / 118 | 1 | |
| 6 mesi | 1 / 118 | 1 | |
| YTD | 4 / 118 | 1 | |
| 1 anno | 7 / 110 | 1 | |
| 3 anni | 9 / 102 | 1 | |
| 5 anni | 6 / 84 | 1 | |
| 8 anni | 6 / 48 | 1 | |
| 10 anni | 5 / 35 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 15,73 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -14,00 % | Buono | |
| DSR | 10,51 % | Pessimo | |
| Beta bear | 0,77 | Scarso | |
| VAR 95 | -3,93 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,89 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,37 | Medio | |
| Sortino | 1,34 | Eccellente | |
| Omega | 1,34 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,98 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | ETF |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 15/05/2026 | 6,96 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 0,85 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Mediazione |
| Rimborso | Mediazione |
| Gestione | 0,2 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Costi correnti PRIIPS | 0,2 % |
| Commissioni di Gestione | 0,2 % |
| Costi di Transazione | Nessuno |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Invesco S/E 600 Opti Utilities UCITS ETF |
|
10,46%
|
27,57%
|
47,84%
|
15,73% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Allianz Glb Intellig Cities Inc AT USD |
|
23,81%
|
39,20%
|
72,65%
|
14,17% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | SS SPDR MSCI Europe Utilities ETF EUR |
|
10,74%
|
28,51%
|
50,63%
|
15,52% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Xtrackers MSCI Europ Util ESG Scr ETF 1C |
|
9,68%
|
25,60%
|
49,29%
|
15,48% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | White Fleet IV Enetia En Infr Fd I EUR D |
|
4,60%
|
14,12%
|
23,01%
|
15,97% | ||
| Fondo più consultato | Pictet Water R EUR Acc |
|
-6,43%
|
-7,17%
|
3,97%
|
13,21% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario servizi di pubblica utilità è MSCI World Utilities NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Utilities NR