Serie storica base 100 dal 04/06/2022 al 03/06/2025

Invesco S/E 600 Opti Utilities UCITS ETF
Az. Servizi di pubblica utilità
MSCI World Utilities NR

Performance

Perf. 03/06/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,42 % 0,40 %
Perf. 4 settimane 1,90 % 2,34 %
Perf. YTD 18,25 % 2,12 %
Perf. 1 anno 18,87 % 6,15 %
Perf. 3 anni 28,20 % 12,35 %
Perf. 5 anni 47,95 % 42,96 %
Perf. 8 anni 84,94 % 62,09 %
Perf. 10 anni 82,69 % 79,73 %
Perf. annue
Perf. 2024 0,58 % 9,97 %
Perf. 2023 13,83 % 6,21 %
Perf. 2022 -8,92 % -8,75 %
Dati 3 anni al 31/05/2025
Perf. annualizzata 8,37 % 4,04 %
Volatilità 16,20 % 12,26 %
Sharpe ratio 0,35 0,11

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2025

Rank Quartile
1 mese 26 / 93 2
3 mesi 3 / 93 1
6 mesi 4 / 93 1
YTD 4 / 93 1
1 anno 6 / 92 1
3 anni 12 / 81 1
5 anni 21 / 67 2
8 anni 15 / 44 2
10 anni 17 / 29 3

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 16,20 %
Scarso
Max drawdown -21,11 %
Medio
DSR 11,29 %
Medio
Beta bear 0,81
Scarso
VAR 95 -3,93 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,35
Eccellente
Information ratio 0,30
Medio
Sortino 0,50
Eccellente
Omega 1,16
Eccellente
Calmar ratio 0,26
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 03/06/2025 6,08 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 129,41 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione 0,2 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,3 %
Commissioni di Gestione 0,2 %
Costi di Transazione Nessuno

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Invesco S/E 600 Opti Utilities UCITS ETF
18,25%
18,87%
28,20%
16,20%
Miglior fondo - miglior rating Global X U.S. Infrastr Dev ETF USD Acc
-4,90%
6,16%
55,03%
22,37%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Xtrackers MSCI Europ Util ESG Scr ETF 1C
17,85%
20,55%
31,12%
16,08%
Miglior fondo RSI - miglior rating Xtrackers MSCI Europ Util ESG Scr ETF 1C
17,85%
20,55%
31,12%
16,08%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Brookfield Gb Renewable & Sust Infra UAE
7,37%
7,50%
-1,70%
15,60%
Fondo più consultato Pictet Water R EUR Acc
-3,40%
-1,74%
10,78%
14,74%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario servizi di pubblica utilità è MSCI World Utilities NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Utilities NR