Serie storica base 100 dal 06/06/2022 al 05/06/2025

Invesco S/E 600 Opti Utilities UCITS ETF
Az. Servizi di pubblica utilità
MSCI World Utilities NR

Performance

Perf. 05/06/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,27 % -0,33 %
Perf. 4 settimane 3,84 % 1,80 %
Perf. YTD 18,12 % 1,70 %
Perf. 1 anno 18,06 % 5,74 %
Perf. 3 anni 28,06 % 11,88 %
Perf. 5 anni 49,13 % 42,16 %
Perf. 8 anni 84,49 % 61,59 %
Perf. 10 anni 87,86 % 81,96 %
Perf. annue
Perf. 2024 0,58 % 9,97 %
Perf. 2023 13,83 % 6,21 %
Perf. 2022 -8,92 % -8,75 %
Dati 3 anni al 31/05/2025
Perf. annualizzata 8,37 % 4,04 %
Volatilità 16,20 % 12,26 %
Sharpe ratio 0,35 0,11

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2025

Rank Quartile
1 mese 34 / 118 2
3 mesi 3 / 118 1
6 mesi 5 / 118 1
YTD 4 / 118 1
1 anno 6 / 117 1
3 anni 12 / 98 1
5 anni 21 / 77 2
8 anni 15 / 46 2
10 anni 17 / 31 3

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 16,20 %
Pessimo
Max drawdown -21,11 %
Medio
DSR 11,29 %
Medio
Beta bear 0,81
Pessimo
VAR 95 -3,93 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,35
Eccellente
Information ratio 0,30
Medio
Sortino 0,50
Eccellente
Omega 1,16
Eccellente
Calmar ratio 0,26
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 05/06/2025 6,07 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 129,16 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione 0,2 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,3 %
Commissioni di Gestione 0,2 %
Costi di Transazione Nessuno

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Invesco S/E 600 Opti Utilities UCITS ETF
18,12%
18,06%
28,06%
16,20%
Miglior fondo - miglior rating Global X U.S. Infrastr Dev ETF USD Acc
-5,15%
6,50%
54,62%
22,37%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Xtrackers MSCI Europ Util ESG Scr ETF 1C
17,67%
19,40%
30,93%
16,08%
Miglior fondo RSI - miglior rating Xtrackers MSCI Europ Util ESG Scr ETF 1C
17,67%
19,40%
30,93%
16,08%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Brookfield Gb Renewable & Sust Infra UAE
6,81%
6,21%
-2,22%
15,60%
Fondo più consultato Pictet Water R EUR Acc
-3,64%
-0,89%
10,51%
14,74%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario servizi di pubblica utilità è MSCI World Utilities NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Utilities NR