Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 18/05/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,85 % -2,59 % -3,24 % -7,46 % 0,17 % 0,34 % -0,43 % 26,88 % - -
Categoria -0,78 % -2,20 % -2,54 % -2,96 % 5,33 % 5,69 % 8,54 % 25,87 % 35,31 % 82,42 %
Delta -1,07 % -0,39 % -0,70 % -4,50 % -5,15 % -5,34 % -8,97 % 1,01 % - -
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 1,48 % 13,93 % 15,25 % -14,00 % - - - -
Categoria 5,51 % 10,14 % 6,13 % -8,73 % 24,04 % 0,68 % 27,70 % -4,92 %
Delta -4,03 % 3,79 % 9,12 % -5,28 % - - - -
Benchmark* 10,30 % 20,15 % -3,21 % 1,24 % 19,00 % -4,10 % 24,88 % 6,81 %
Delta -8,82 % -6,22 % 18,46 % -15,24 % - - - -
Benchmark*: MSCI World Utilities NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 9,00 % 10,81 % -
Categoria 17,31 % 9,40 % 6,82 %
Delta -8,30 % 1,41 % -
Benchmark* 22,77 % 12,96 % 10,66 %
Delta -13,77 % -2,15 % -
Rischio
Volatilità 11,66 % 12,74 % -
Volatilità Categoria 9,13 % 10,43 % 10,88 %
Volatilità Benchmark 12,86 % 13,97 % 14,40 %
Max drawdown -8,81 % -16,23 % -
Tempo di recupero - 407 j -
DSR 7,23 % 8,79 % -
Sortino 0,97 0,89 -
VAR 95 -2,11 % -2,84 % -
VAR 99 -3,39 % -5,00 % -
Benchmark*: MSCI World Utilities NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,60 0,61 -
TEV 12,78 % 13,12 % -
Information ratio (IR) -1,08 -0,16 -
Up Capture Ratio 0,55 0,57 -
Down Capture Ratio 0,55 0,44 -
Indice Omega 1,33 1,26 -
Reattività
Beta 0,42 0,48 -
21,16 27,12 -
Beta bull 0,02 0,34 -
Beta bear 0,41 0,52 -
Asimmetria
Skewness 0,11 -0,40 -
Kurtosis -0,52 0,38 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario servizi di pubblica utilità è MSCI World Utilities NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Utilities NR