Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 05/06/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,43 % -0,68 % -3,07 % -5,51 % -0,85 % 0,43 % 1,30 % 27,96 % - -
Categoria 0,30 % 0,33 % 0,14 % -0,22 % 7,36 % 7,99 % 12,03 % 28,36 % 37,12 % 85,97 %
Delta 0,13 % -1,01 % -3,21 % -5,29 % -8,21 % -7,56 % -10,72 % -0,40 % - -
Benchmark* 0,72 % -0,23 % -0,61 % -3,34 % 6,90 % 7,52 % 15,05 % 40,28 % 59,84 % 113,47 %
Delta -0,29 % -0,46 % -2,46 % -2,16 % -7,75 % -7,09 % -13,75 % -12,31 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 1,48 % 13,93 % 15,25 % -14,00 % - - - -
Categoria 5,51 % 10,14 % 6,13 % -8,73 % 24,04 % 0,68 % 27,70 % -4,92 %
Delta -4,03 % 3,79 % 9,12 % -5,28 % - - - -
Benchmark* 10,30 % 20,15 % -3,21 % 1,24 % 19,00 % -4,10 % 24,88 % 6,81 %
Delta -8,82 % -6,22 % 18,46 % -15,24 % - - - -
Benchmark*: MSCI World Utilities NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 1,56 % 8,73 % -
Categoria 11,26 % 9,13 % 6,38 %
Delta -9,71 % -0,40 % -
Benchmark* 13,55 % 12,40 % 10,02 %
Delta -11,99 % -3,66 % -
Rischio
Volatilità 11,15 % 12,67 % -
Volatilità Categoria 9,04 % 10,47 % 10,94 %
Volatilità Benchmark 13,99 % 14,21 % 14,63 %
Max drawdown -8,81 % -16,23 % -
Tempo di recupero - 407 j -
DSR 7,30 % 8,78 % -
Sortino -0,06 0,66 -
VAR 95 -2,11 % -2,84 % -
VAR 99 -3,39 % -5,00 % -
Benchmark*: MSCI World Utilities NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,04 0,46 -
TEV 13,84 % 13,27 % -
Information ratio (IR) -0,87 -0,28 -
Up Capture Ratio 0,37 0,53 -
Down Capture Ratio 0,46 0,45 -
Indice Omega 1,01 1,19 -
Reattività
Beta 0,33 0,46 -
16,99 26,80 -
Beta bull -0,04 0,32 -
Beta bear 0,37 0,51 -
Asimmetria
Skewness 0,36 -0,34 -
Kurtosis -0,11 0,39 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario servizi di pubblica utilità è MSCI World Utilities NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Utilities NR