Scheda identificativa
- Società di gestione
- Van Lanschot Kempen Invest Mgt[...]
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- FTSE Global Core Infrastructure 50/50 Index
- Categoria Quantalys
- Azionario servizi di pubblica utilità
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Utilities NR
- Gestore
- Lampros Smailis (2023-11-01), Jags Walia (2019-02-01), Todor Ristov (2019-09-01), Ludovico Cappelli (2022-09-01)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
31/07/2025
1.674,17 EUR
31/07/2025
Performance
| Perf. 31/07/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,07 % | 0,22 % |
| Perf. 4 settimane | 1,29 % | 2,07 % |
| Perf. YTD | -2,96 % | 3,62 % |
| Perf. 1 anno | 2,56 % | 4,78 % |
| Perf. 3 anni | 4,07 % | 11,50 % |
| Perf. 5 anni | 46,62 % | 49,36 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 15,83 % | 9,97 % |
| Perf. 2023 | -0,61 % | 6,25 % |
| Perf. 2022 | 3,32 % | -8,84 % |
| Dati 3 anni al 30/06/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 3,03 % | 5,79 % |
| Volatilità | 14,09 % | 11,58 % |
| Sharpe ratio | 0,02 | 0,26 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/06/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 102 / 118 | 4 | |
| 3 mesi | 110 / 118 | 4 | |
| 6 mesi | 91 / 118 | 4 | |
| YTD | 90 / 118 | 4 | |
| 1 anno | 64 / 118 | 3 | |
| 3 anni | 76 / 107 | 3 | |
| 5 anni | 42 / 77 | 3 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 14,09 % | Buono | |
| Max drawdown | -19,71 % | Buono | |
| DSR | 10,25 % | Medio | |
| Beta bear | 0,78 | Pessimo | |
| VAR 95 | -3,02 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,02 | Scarso | |
| Information ratio | -0,28 | Medio | |
| Sortino | 0,02 | Scarso | |
| Omega | 1,03 | Scarso | |
| Calmar ratio | 0,01 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 31/07/2025 | 58,73 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -13,55 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,7 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,91 % |
| Commissioni di Gestione | 0,91 % |
| Costi di Transazione | 0,01 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Kempen (Lux) Gbl Listed Infrastructure I |
|
-2,96%
|
2,56%
|
4,07%
|
14,09% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Global X U.S. Infrastr Dev ETF USD Acc |
|
2,68%
|
8,66%
|
57,44%
|
21,75% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | BNY Mellon Gbl Infras Income USD B Inc M |
|
18,22%
|
24,82%
|
35,64%
|
14,13% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | KBI Water Fund A USD |
|
2,59%
|
1,53%
|
23,74%
|
14,48% | ||
| ETF | Invesco US Utilities Sector ETF |
|
3,88%
|
14,05%
|
11,49%
|
17,29% | ||
| Fondo più consultato | Pictet Water R EUR Acc |
|
-0,99%
|
-3,08%
|
7,94%
|
14,14% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario servizi di pubblica utilità è MSCI World Utilities NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Utilities NR