Serie storica base 100 dal 14/05/2022 al 13/05/2025

iShares S&P 500 Utilit Sect ETF CHF Acc
Az. Servizi di pubblica utilità
MSCI World Utilities NR

Performance

Perf. 13/05/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,19 % -0,10 %
Perf. 4 settimane 4,17 % 6,08 %
Perf. YTD -1,17 % 1,31 %
Perf. 1 anno 11,23 % 3,79 %
Perf. 3 anni 12,46 % 13,49 %
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 29,98 % 9,98 %
Perf. 2023 -10,69 % 6,29 %
Perf. 2022 8,00 % -8,87 %
Dati 3 anni al 30/04/2025
Perf. annualizzata 3,37 % 2,47 %
Volatilità 18,31 % 12,21 %
Sharpe ratio 0,04 -0,02

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2025

Rank Quartile
1 mese 116 / 119 4
3 mesi 72 / 119 3
6 mesi 69 / 119 3
YTD 78 / 119 3
1 anno 26 / 117 1
3 anni 33 / 99 2
5 anni 29 / 78 2
8 anni 10 / 47 1
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 18,31 %
Pessimo
Max drawdown -28,77 %
Pessimo
DSR 13,22 %
Pessimo
Beta bear 1,09
Pessimo
VAR 95 -3,67 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,04
Buono
Information ratio -0,17
Medio
Sortino 0,05
Buono
Omega 1,05
Buono
Calmar ratio 0,02
Buono

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 13/05/2025 528,15 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 8,55 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione 0,15 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti -
Commissioni di Gestione 0,15 %
Costi di Transazione 0,01 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
iShares S&P 500 Utilit Sect ETF CHF Acc
-1,17%
11,23%
12,46%
18,31%
Miglior fondo - miglior rating Global X U.S. Infrastr Dev ETF USD Acc
-3,09%
4,53%
59,27%
22,26%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente SPDR S&P US Utilities Sel Sector ETF Acc
-1,07%
11,31%
12,74%
18,56%
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro White Fleet IV Enetia En Infr Fd I EUR D
2,74%
7,00%
6,83%
16,74%
Fondo più consultato Pictet Water R EUR Acc
-3,05%
-5,42%
11,30%
15,13%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario servizi di pubblica utilità è MSCI World Utilities NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Utilities NR