Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 15/05/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,87 % -0,67 % -3,19 % -0,23 % -0,46 % 4,42 % 6,70 % 29,95 % - -
Categoria -1,15 % -1,23 % -1,53 % -1,98 % 6,11 % 6,51 % 10,39 % 25,82 % 35,38 % 84,63 %
Delta -0,71 % 0,56 % -1,66 % 1,75 % -6,57 % -2,09 % -3,70 % 4,13 % - -
Benchmark* -2,16 % -1,57 % -3,29 % -0,96 % 3,97 % 6,48 % 13,14 % 35,60 % 57,00 % 111,05 %
Delta 0,29 % 0,90 % 0,10 % 0,74 % -4,43 % -2,07 % -6,44 % -5,65 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 1,91 % 29,98 % -10,69 % 8,00 % - - - -
Categoria 5,51 % 10,14 % 6,13 % -8,73 % 24,04 % 0,68 % 27,70 % -4,92 %
Delta -3,60 % 19,84 % -16,82 % 16,73 % - - - -
Benchmark* 10,30 % 20,15 % -3,21 % 1,24 % 19,00 % -4,10 % 24,88 % 6,81 %
Delta -8,39 % 9,84 % -7,48 % 6,76 % - - - -
Benchmark*: MSCI World Utilities NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 18,03 % 11,29 % -
Categoria 17,31 % 9,40 % 6,82 %
Delta 0,73 % 1,89 % -
Benchmark* 22,77 % 12,96 % 10,66 %
Delta -4,74 % -1,67 % -
Rischio
Volatilità 14,90 % 15,85 % -
Volatilità Categoria 9,13 % 10,43 % 10,88 %
Volatilità Benchmark 12,86 % 13,97 % 14,40 %
Max drawdown -9,52 % -14,53 % -
Tempo di recupero 131 j 343 j -
DSR 10,28 % 11,32 % -
Sortino 1,56 0,73 -
VAR 95 -3,27 % -3,67 % -
VAR 99 -5,74 % -6,20 % -
Benchmark*: MSCI World Utilities NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,08 0,52 -
TEV 5,46 % 5,31 % -
Information ratio (IR) -0,87 -0,31 -
Up Capture Ratio 1,02 1,05 -
Down Capture Ratio 1,19 1,10 -
Indice Omega 1,43 1,21 -
Reattività
Beta 1,08 1,07 -
87,05 89,18 -
Beta bull 1,03 1,01 -
Beta bear 1,05 1,11 -
Asimmetria
Skewness -0,63 -0,55 -
Kurtosis 0,55 0,47 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario servizi di pubblica utilità è MSCI World Utilities NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Utilities NR