Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/03/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,93 % 3,43 % -0,77 % 10,45 % 9,07 % 10,75 % 13,33 % 40,09 % - -
Categoria 0,65 % 1,54 % -5,07 % 5,55 % 8,02 % 5,65 % 11,62 % 27,98 % 38,28 % 90,82 %
Delta 0,28 % 1,89 % 4,30 % 4,90 % 1,05 % 5,10 % 1,72 % 12,11 % - -
Benchmark* 1,48 % 3,64 % -1,28 % 11,17 % 13,95 % 11,26 % 19,58 % 45,71 % 64,97 % 129,91 %
Delta -0,55 % -0,22 % 0,51 % -0,72 % -4,88 % -0,51 % -6,25 % -5,63 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 1,91 % 29,98 % -10,69 % 8,00 % - - - -
Categoria 5,48 % 10,18 % 6,22 % -8,97 % 23,98 % 0,94 % 27,64 % -5,15 %
Delta -3,57 % 19,81 % -16,92 % 16,97 % - - - -
Benchmark* 10,30 % 20,15 % -3,21 % 1,24 % 19,00 % -4,10 % 24,88 % 6,81 %
Delta -8,39 % 9,84 % -7,48 % 6,76 % - - - -
Benchmark*: MSCI World Utilities NR

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 8,44 % 12,42 % -
Categoria 14,73 % 10,18 % 9,25 %
Delta -6,30 % 2,24 % -
Benchmark* 19,19 % 14,62 % 13,06 %
Delta -10,75 % -2,20 % -
Rischio
Volatilità 15,99 % 15,88 % -
Volatilità Categoria 10,32 % 10,19 % 10,81 %
Volatilità Benchmark 13,31 % 13,67 % 14,25 %
Max drawdown -10,68 % -15,08 % -
Tempo di recupero 149 j 378 j -
DSR 12,02 % 11,10 % -
Sortino 0,53 0,84 -
VAR 95 -4,82 % -3,61 % -
VAR 99 -6,57 % -6,20 % -
Benchmark*: MSCI World Utilities NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,40 0,59 -
TEV 5,35 % 5,62 % -
Information ratio (IR) -2,01 -0,39 -
Up Capture Ratio 0,98 1,07 -
Down Capture Ratio 1,28 1,16 -
Indice Omega 1,18 1,23 -
Reattività
Beta 1,14 1,09 -
90,18 88,06 -
Beta bull 1,09 1,04 -
Beta bear 1,18 1,06 -
Asimmetria
Skewness -0,93 -0,43 -
Kurtosis 1,38 0,26 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario servizi di pubblica utilità è MSCI World Utilities NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Utilities NR