Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 31/03/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,29 % 2,73 % -0,50 % 10,33 % 9,48 % 11,08 % 12,06 % 39,45 % - -
Categoria 0,39 % 1,01 % -3,65 % 5,62 % 7,81 % 5,89 % 12,33 % 27,34 % 38,02 % 91,25 %
Delta -0,09 % 1,72 % 3,15 % 4,71 % 1,67 % 5,19 % -0,26 % 12,11 % - -
Benchmark* -0,05 % 2,51 % -0,17 % 10,74 % 13,64 % 11,21 % 19,13 % 44,73 % 63,46 % 129,80 %
Delta 0,34 % 0,22 % -0,33 % -0,42 % -4,16 % -0,13 % -7,07 % -5,28 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 1,91 % 29,98 % -10,69 % 8,00 % - - - -
Categoria 5,48 % 10,18 % 6,22 % -8,97 % 23,98 % 0,94 % 27,64 % -5,15 %
Delta -3,57 % 19,81 % -16,92 % 16,97 % - - - -
Benchmark* 10,30 % 20,15 % -3,21 % 1,24 % 19,00 % -4,10 % 24,88 % 6,81 %
Delta -8,39 % 9,84 % -7,48 % 6,76 % - - - -
Benchmark*: MSCI World Utilities NR

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 8,44 % 12,42 % -
Categoria 14,73 % 10,18 % 9,25 %
Delta -6,30 % 2,24 % -
Benchmark* 19,19 % 14,62 % 13,06 %
Delta -10,75 % -2,20 % -
Rischio
Volatilità 15,99 % 15,88 % -
Volatilità Categoria 10,32 % 10,19 % 10,81 %
Volatilità Benchmark 13,31 % 13,67 % 14,25 %
Max drawdown -10,68 % -15,08 % -
Tempo di recupero 149 j 378 j -
DSR 12,02 % 11,10 % -
Sortino 0,53 0,84 -
VAR 95 -4,82 % -3,61 % -
VAR 99 -6,57 % -6,20 % -
Benchmark*: MSCI World Utilities NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,40 0,59 -
TEV 5,35 % 5,62 % -
Information ratio (IR) -2,01 -0,39 -
Up Capture Ratio 0,98 1,07 -
Down Capture Ratio 1,28 1,16 -
Indice Omega 1,18 1,23 -
Reattività
Beta 1,14 1,09 -
90,18 88,06 -
Beta bull 1,09 1,04 -
Beta bear 1,18 1,06 -
Asimmetria
Skewness -0,93 -0,43 -
Kurtosis 1,38 0,26 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario servizi di pubblica utilità è MSCI World Utilities NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Utilities NR