Scheda identificativa
- Società di gestione
- Fundrock Management Company SA
- Gestione per delega
- Fundsmith Investment Services [...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI World Index
- Categoria Quantalys
- Azionario globale
- Benchmark Quantalys
- MSCI World NR
- Gestore
- Terry Smith
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
17/07/2025
60,47 EUR
17/07/2025
Performance
| Perf. 17/07/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,15 % | 0,18 % |
| Perf. 4 settimane | 0,15 % | 2,37 % |
| Perf. YTD | -5,78 % | -0,81 % |
| Perf. 1 anno | -1,89 % | 3,93 % |
| Perf. 3 anni | 19,80 % | 27,82 % |
| Perf. 5 anni | 40,31 % | 50,55 % |
| Perf. 8 anni | 101,15 % | 77,47 % |
| Perf. 10 anni | 154,92 % | 87,16 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 13,61 % | 16,60 % |
| Perf. 2023 | 13,38 % | 14,15 % |
| Perf. 2022 | -17,34 % | -16,06 % |
| Dati 3 anni al 30/06/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 7,35 % | 9,21 % |
| Volatilità | 13,32 % | 12,32 % |
| Sharpe ratio | 0,34 | 0,52 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/06/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 1660 / 2117 | 4 | |
| 3 mesi | 1447 / 2107 | 3 | |
| 6 mesi | 1705 / 2089 | 4 | |
| YTD | 1615 / 2089 | 4 | |
| 1 anno | 1867 / 2037 | 4 | |
| 3 anni | 1152 / 1657 | 3 | |
| 5 anni | 859 / 1231 | 3 | |
| 8 anni | 225 / 738 | 2 | |
| 10 anni | 44 / 581 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 13,32 % | Buono | |
| Max drawdown | -20,89 % | Scarso | |
| DSR | 9,65 % | Buono | |
| Beta bear | 0,70 | Buono | |
| VAR 95 | -2,77 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,34 | Scarso | |
| Information ratio | -0,62 | Scarso | |
| Sortino | 0,47 | Scarso | |
| Omega | 1,15 | Scarso | |
| Calmar ratio | 0,21 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 17/07/2025 | 1.035,54 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -0,70 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,09 % |
| Commissioni di Gestione | 1,08 % |
| Costi di Transazione | 0,01 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Fundsmith Equity Fund Euro T Acc |
|
-5,78%
|
-1,89%
|
19,80%
|
13,32% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Heptagon F Kopernik GACE F C Acc USD |
|
17,83%
|
23,90%
|
57,63%
|
13,24% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | UBS MSCI Wld exUSA Cli Par Ali USD acc |
|
-0,98%
|
6,70%
|
42,93%
|
13,68% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Payden Global Eq INex Capitalome USD |
|
-5,71%
|
0,00%
|
25,94%
|
13,37% | ||
| ETF | UBS MSCI ACWI Uni hEUR acc |
|
5,86%
|
8,24%
|
50,48%
|
14,27% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR