Serie storica base 100 dal 27/05/2022 al 26/05/2025

Fundsmith Equity Fund Euro T Acc
Az. globale
MSCI World NR

Performance

Perf. 26/05/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,06 % -0,22 %
Perf. 4 settimane 6,35 % 5,38 %
Perf. YTD -5,00 % -3,62 %
Perf. 1 anno -2,96 % 2,90 %
Perf. 3 anni 25,57 % 23,81 %
Perf. 5 anni 44,61 % 53,45 %
Perf. 8 anni 102,80 % 72,19 %
Perf. 10 anni 159,91 % 81,51 %
Perf. annue
Perf. 2024 13,61 % 16,56 %
Perf. 2023 13,38 % 14,07 %
Perf. 2022 -17,34 % -16,05 %
Dati 3 anni al 30/04/2025
Perf. annualizzata 2,34 % 4,00 %
Volatilità 14,39 % 12,71 %
Sharpe ratio -0,02 0,10

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2025

Rank Quartile
1 mese 1439 / 2099 3
3 mesi 1673 / 2091 4
6 mesi 1636 / 2069 4
YTD 1233 / 2086 3
1 anno 1818 / 2023 4
3 anni 1129 / 1576 3
5 anni 883 / 1189 3
8 anni 174 / 717 1
10 anni 31 / 564 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 14,39 %
Medio
Max drawdown -20,89 %
Scarso
DSR 10,89 %
Medio
Beta bear 0,76
Buono
VAR 95 -3,43 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,02
Scarso
Information ratio -0,55
Scarso
Sortino -0,03
Scarso
Omega 1,01
Scarso
Calmar ratio -0,01
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 26/05/2025 1.085,93 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -13,12 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 1 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,09 %
Commissioni di Gestione 1,08 %
Costi di Transazione 0,01 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Fundsmith Equity Fund Euro T Acc
-5,00%
-2,96%
25,57%
14,39%
Miglior fondo - miglior rating H2O Multiequities FCP REUR(C)
18,42%
10,50%
62,40%
24,12%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente BNPP Easy Low Carb 300 Wld PAB Clc € Acc
-2,87%
2,68%
51,43%
14,65%
Miglior fondo RSI - miglior rating BNPP Easy Low Carb 300 Wld PAB Clc € Acc
-2,87%
2,68%
51,43%
14,65%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Payden Global Eq INex Capitalome USD
-5,77%
3,73%
24,16%
14,07%
ETF -
-
-
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR