Serie storica base 100 dal 16/07/2022 al 15/07/2025

Fundsmith Equity Fund Euro T Acc
Az. globale
MSCI World NR

Performance

Perf. 15/07/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,20 % 0,25 %
Perf. 4 settimane 0,29 % 2,05 %
Perf. YTD -5,30 % -1,00 %
Perf. 1 anno -2,79 % 3,21 %
Perf. 3 anni 20,41 % 27,59 %
Perf. 5 anni 41,53 % 50,21 %
Perf. 8 anni 102,94 % 77,18 %
Perf. 10 anni 162,42 % 89,75 %
Perf. annue
Perf. 2024 13,61 % 16,60 %
Perf. 2023 13,38 % 14,15 %
Perf. 2022 -17,34 % -16,06 %
Dati 3 anni al 30/06/2025
Perf. annualizzata 7,35 % 9,21 %
Volatilità 13,32 % 12,31 %
Sharpe ratio 0,34 0,52

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/06/2025

Rank Quartile
1 mese 1659 / 2116 4
3 mesi 1448 / 2108 3
6 mesi 1705 / 2089 4
YTD 1615 / 2089 4
1 anno 1866 / 2037 4
3 anni 1150 / 1656 3
5 anni 859 / 1231 3
8 anni 225 / 737 2
10 anni 44 / 580 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 13,32 %
Buono
Max drawdown -20,89 %
Scarso
DSR 9,65 %
Buono
Beta bear 0,70
Buono
VAR 95 -2,77 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,34
Scarso
Information ratio -0,62
Scarso
Sortino 0,47
Scarso
Omega 1,15
Scarso
Calmar ratio 0,21
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 15/07/2025 1.046,18 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 0,32 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 1 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,09 %
Commissioni di Gestione 1,08 %
Costi di Transazione 0,01 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Fundsmith Equity Fund Euro T Acc
-5,30%
-2,79%
20,41%
13,32%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Heptagon F Kopernik GACE F C Acc USD
17,83%
23,90%
57,63%
13,24%
Miglior fondo RSI - miglior rating UBS MSCI Wld exUSA Cli Par Ali USD acc
-0,50%
7,46%
45,61%
13,68%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Payden Global Eq INex Capitalome USD
-5,26%
1,14%
28,07%
13,37%
ETF -
-
-
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR