Scheda identificativa
- Società di gestione
- Eurizon Capital SA
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari euro corporate investment grade
- Benchmark
- ICE Euro Large Cap Corporate ESG Tilt Index
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Euro corporate
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Euro Corporate Index
- Gestore
- Giannotta Andrea
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
17/07/2025
102,18 EUR
17/07/2025
Performance
| Perf. 17/07/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,07 % | 0,03 % |
| Perf. 4 settimane | 0,41 % | 0,36 % |
| Perf. YTD | 2,08 % | 1,74 % |
| Perf. 1 anno | 5,26 % | 4,55 % |
| Perf. 3 anni | 9,73 % | 10,54 % |
| Perf. 5 anni | -0,41 % | 2,10 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 4,37 % | 4,32 % |
| Perf. 2023 | 7,59 % | 7,12 % |
| Perf. 2022 | -13,87 % | -12,27 % |
| Dati 3 anni al 30/06/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 3,64 % | 3,83 % |
| Volatilità | 4,23 % | 3,59 % |
| Sharpe ratio | 0,20 | 0,28 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/06/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 233 / 384 | 3 | |
| 3 mesi | 214 / 382 | 3 | |
| 6 mesi | 194 / 375 | 3 | |
| YTD | 180 / 375 | 2 | |
| 1 anno | 155 / 370 | 2 | |
| 3 anni | 227 / 286 | 4 | |
| 5 anni | 224 / 253 | 4 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 4,23 % | Medio | |
| Max drawdown | -8,89 % | Scarso | |
| DSR | 2,90 % | Medio | |
| Beta bear | 1,02 | Pessimo | |
| VAR 95 | -0,93 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,20 | Pessimo | |
| Information ratio | -0,70 | Scarso | |
| Sortino | 0,28 | Pessimo | |
| Omega | 1,06 | Scarso | |
| Calmar ratio | 0,09 | Pessimo | |
Caratteristiche generali
| Tipo | Fondo |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 17/07/2025 | 240,35 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -1,74 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,35 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,52 % |
| Commissioni di Gestione | 0,35 % |
| Costi di Transazione | 0,35 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Eurizon Bond Corporate EUR LTE Z EUR |
|
2,08%
|
5,26%
|
9,73%
|
4,23% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Tikehau Subfin Fund RS-Acc-EUR |
|
3,90%
|
8,32%
|
28,34%
|
6,37% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Indosuez Funds Euro Bonds P |
|
2,53%
|
6,64%
|
22,53%
|
4,33% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | EdR SICAV Euro Sustainable Credit R EUR |
|
1,65%
|
4,99%
|
12,03%
|
4,43% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | iShares € Inv Grd Corp Bd (IE) D Acc |
|
2,18%
|
5,47%
|
11,31%
|
4,22% | ||
| ETF | iShares Core € Corp Bd UCITS ETF GBP Dis |
|
-1,14%
|
1,99%
|
1,00%
|
4,91% | ||
| Fondo più consultato | MSIF Euro Corpo Bond – Dur Hgd A |
|
2,77%
|
5,67%
|
23,64%
|
2,94% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro corporate è ICE BofA Euro Corporate Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Corporate Index