Scheda identificativa
- Società di gestione
- Eurizon Capital SA
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari euro corporate investment grade
- Benchmark
- ICE Euro Large Cap Corporate ESG Tilt Index
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Euro corporate
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Euro Corporate Index
- Gestore
- Giannotta Andrea
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
08/05/2025
101,07 EUR
08/05/2025
Performance
| Perf. 08/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,01 % | -0,01 % |
| Perf. 4 settimane | 1,04 % | 1,04 % |
| Perf. YTD | 0,97 % | 0,70 % |
| Perf. 1 anno | 5,27 % | 4,50 % |
| Perf. 3 anni | 6,86 % | 7,07 % |
| Perf. 5 anni | 1,01 % | 3,89 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 4,37 % | 4,31 % |
| Perf. 2023 | 7,59 % | 7,20 % |
| Perf. 2022 | -13,87 % | -12,32 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 1,82 % | 1,95 % |
| Volatilità | 4,69 % | 3,96 % |
| Sharpe ratio | -0,18 | -0,18 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 222 / 380 | 3 | |
| 3 mesi | 171 / 377 | 2 | |
| 6 mesi | 145 / 371 | 2 | |
| YTD | 166 / 372 | 2 | |
| 1 anno | 130 / 359 | 2 | |
| 3 anni | 224 / 275 | 4 | |
| 5 anni | 229 / 251 | 4 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 4,69 % | Medio | |
| Max drawdown | -8,92 % | Medio | |
| DSR | 3,41 % | Medio | |
| Beta bear | 1,00 | Scarso | |
| VAR 95 | -1,05 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,18 | Scarso | |
| Information ratio | -0,54 | Scarso | |
| Sortino | -0,25 | Pessimo | |
| Omega | 0,95 | Scarso | |
| Calmar ratio | -0,09 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | Fondo |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 08/05/2025 | 245,06 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 1,63 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,35 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,52 % |
| Commissioni di Gestione | 0,35 % |
| Costi di Transazione | 0,35 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Eurizon Bond Corporate EUR LTE Z EUR |
|
0,97%
|
5,27%
|
6,86%
|
4,69% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Kempen (Lux) Euro Sustainable Credit AN |
|
1,10%
|
5,32%
|
8,30%
|
4,75% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | EdR SICAV Euro Sustainable Credit R EUR |
|
0,23%
|
4,40%
|
7,59%
|
4,84% | ||
| ETF | Invesco BulletS 2028 EUR Corp Bd Acc ETF | - |
1,54%
|
-
|
-
|
- | ||
| Fondo più consultato | MSIF Euro Corpo Bond – Dur Hgd A |
|
0,95%
|
4,76%
|
18,39%
|
3,28% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro corporate è ICE BofA Euro Corporate Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Corporate Index