Scheda identificativa
- Società di gestione
- Eurizon Capital SA
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari euro corporate investment grade
- Benchmark
- ICE Euro Large Cap Corporate ESG Tilt Index
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Euro corporate
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Euro Corporate Index
- Gestore
- Giannotta Andrea
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
10/06/2025
101,73 EUR
10/06/2025
Performance
| Perf. 10/06/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,27 % | 0,21 % |
| Perf. 4 settimane | 0,99 % | 0,84 % |
| Perf. YTD | 1,63 % | 1,33 % |
| Perf. 1 anno | 6,52 % | 5,56 % |
| Perf. 3 anni | 10,30 % | 9,75 % |
| Perf. 5 anni | -0,05 % | 2,31 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 4,37 % | 4,28 % |
| Perf. 2023 | 7,59 % | 7,16 % |
| Perf. 2022 | -13,87 % | -12,32 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 2,42 % | 2,46 % |
| Volatilità | 4,56 % | 3,89 % |
| Sharpe ratio | -0,07 | -0,07 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 199 / 381 | 3 | |
| 3 mesi | 171 / 380 | 2 | |
| 6 mesi | 204 / 374 | 3 | |
| YTD | 164 / 374 | 2 | |
| 1 anno | 121 / 363 | 2 | |
| 3 anni | 219 / 277 | 4 | |
| 5 anni | 223 / 252 | 4 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 4,56 % | Medio | |
| Max drawdown | -8,89 % | Scarso | |
| DSR | 3,27 % | Medio | |
| Beta bear | 1,01 | Scarso | |
| VAR 95 | -0,97 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,07 | Scarso | |
| Information ratio | -0,59 | Scarso | |
| Sortino | -0,10 | Scarso | |
| Omega | 1,00 | Scarso | |
| Calmar ratio | -0,04 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | Fondo |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 10/06/2025 | 256,72 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 7,89 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,35 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,52 % |
| Commissioni di Gestione | 0,35 % |
| Costi di Transazione | 0,35 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Eurizon Bond Corporate EUR LTE Z EUR |
|
1,63%
|
6,52%
|
10,30%
|
4,56% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Tikehau Subfin Fund RS-Acc-EUR |
|
2,96%
|
8,64%
|
21,41%
|
6,77% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Kempen (Lux) Euro Sustainable Credit AN |
|
1,66%
|
6,50%
|
11,30%
|
4,62% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | EdR SICAV Euro Sustainable Credit R EUR |
|
1,08%
|
5,95%
|
10,63%
|
4,77% | ||
| ETF | iShares € Corp Bd ex-Fin 1-5yr ESG CHF D |
|
0,76%
|
2,96%
|
3,57%
|
3,44% | ||
| Fondo più consultato | MSIF Euro Corpo Bond – Dur Hgd A |
|
1,94%
|
5,30%
|
19,80%
|
3,24% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro corporate è ICE BofA Euro Corporate Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Corporate Index