Scheda identificativa
- Società di gestione
- BlackRock AM Ireland
- Gestione per delega
- BlackRock AM UK
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari altre specializzazioni
- Benchmark
- Barclays Capital Euro Aggregate Corporate
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Euro corporate
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Euro Corporate Index
- Gestore
- Darren Wills
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
03/09/2025
10,87 EUR
03/09/2025
Performance
| Perf. 03/09/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,16 % | 0,09 % |
| Perf. 4 settimane | -0,30 % | -0,28 % |
| Perf. YTD | 2,17 % | 1,82 % |
| Perf. 1 anno | 4,27 % | 3,51 % |
| Perf. 3 anni | 13,06 % | 11,72 % |
| Perf. 5 anni | 1,06 % | 0,86 % |
| Perf. 8 anni | 7,76 % | 4,17 % |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 4,46 % | 4,31 % |
| Perf. 2023 | 8,24 % | 7,12 % |
| Perf. 2022 | -13,26 % | -12,31 % |
| Dati 3 anni al 31/08/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 4,31 % | 3,81 % |
| Volatilità | 3,88 % | 3,33 % |
| Sharpe ratio | 0,35 | 0,26 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/08/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 174 / 384 | 2 | |
| 3 mesi | 176 / 384 | 2 | |
| 6 mesi | 126 / 381 | 2 | |
| YTD | 130 / 375 | 2 | |
| 1 anno | 92 / 372 | 1 | |
| 3 anni | 68 / 285 | 1 | |
| 5 anni | 94 / 258 | 2 | |
| 8 anni | 33 / 179 | 1 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 3,88 % | Buono | |
| Max drawdown | -4,84 % | Medio | |
| DSR | 2,56 % | Buono | |
| Beta bear | 0,99 | Medio | |
| VAR 95 | -0,86 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,35 | Buono | |
| Information ratio | 0,24 | Medio | |
| Sortino | 0,53 | Buono | |
| Omega | 1,13 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,28 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | ICVC |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 03/09/2025 | 1.004,47 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -0,28 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,12 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,12 % |
| Commissioni di Gestione | 0,12 % |
| Costi di Transazione | Nessuno |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| iShares € Inv Grd Corp Bd (IE) D Acc |
|
2,17%
|
4,27%
|
13,06%
|
3,88% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Tikehau Subfin Fund RS-Acc-EUR |
|
4,57%
|
7,86%
|
28,91%
|
6,15% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Indosuez Funds Euro Bonds P |
|
2,88%
|
5,67%
|
22,47%
|
3,87% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | UBS BBG EUR Agg Corp Index EUR A acc |
|
2,12%
|
4,15%
|
12,43%
|
3,91% | ||
| ETF | Invesco BulletS 2026 EUR Corp Bd Acc ETF | - |
2,09%
|
3,62%
|
-
|
- | ||
| Fondo più consultato | MSIF Euro Corpo Bond – Dur Hgd A |
|
2,98%
|
5,59%
|
23,49%
|
2,75% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro corporate è ICE BofA Euro Corporate Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Corporate Index